|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
45.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
190.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
97 |
מניות, שהם 18.54% מהקרן |
| טבע | מניה | 2.01 | 4,111 | 0.9 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 1.82 | 1,394 | 0.8 | |
| לאומי | מניה | 1.38 | 48,109 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 1.32 | 34,517 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.15 | 18,602 | 0.5 | |
| בזק | מניה | 0.96 | 69,760 | 0.4 | |
| נייס | מניה | 0.86 | 2,031 | 0.4 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.79 | 7,861 | 0.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.45 | 33,186 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.44 | 825 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.41 | 4,362 | 0.2 | |
| פרוטרום | מניה | 0.41 | 1,510 | 0.2 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.37 | 3,443 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.35 | 167 | 0.2 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.29 | 989 | 0.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.29 | 262 | 0.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.2 | 1,557 | 0.1 | |
| טאואר | מניה | 0.19 | 1,441 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.18 | 63 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.16 | 4,194 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.15 | 2,557 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.14 | 2,326 | 0.1 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 0.14 | 875 | 0.1 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.14 | 903 | 0.1 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.14 | 1,172 | 0.1 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.13 | 1,370 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.13 | 7,856 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.12 | 1,146 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.12 | 11,988 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.12 | 481 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.11 | 1,339 | 0.1 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.11 | 1,579 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.1 | 571 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.1 | 806 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.1 | 4,648 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.09 | 36,578 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.09 | 336 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.09 | 1,937 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.09 | 3,033 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.08 | 1,010 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.08 | 1,075 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.08 | 882 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.08 | 384 | 0.0 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.07 | 267 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.07 | 929 | 0.0 | |
| פלורי | מניה | 0.07 | 2,294 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.06 | 811 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.06 | 202 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.06 | 69 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.06 | 1,331 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.06 | 175 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.06 | 439 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.05 | 2,128 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.05 | 23 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.05 | 1,158 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.05 | 1,109 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 0.05 | 895 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.05 | 252 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.05 | 288 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.05 | 402 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.05 | 149 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.04 | 429 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.04 | 381 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.04 | 321 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.04 | 328 | 0.0 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.04 | 92 | 0.0 | |
| גילת | מניה | 0.04 | 1,056 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.04 | 1,633 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.04 | 202 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0.04 | 864 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.04 | 2,371 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.04 | 2,475 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.03 | 11,311 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.03 | 4,026 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.03 | 74 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.03 | 109 | 0.0 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.03 | 995 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.03 | 103 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.03 | 2,286 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.02 | 3,404 | 0.0 | |
| אלקו | מניה | 0.02 | 389 | 0.0 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.02 | 89 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.02 | 149 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.02 | 321 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0.02 | 145 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1שח | מניה | 0.02 | 532 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.02 | 160 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0.02 | 2,014 | 0.0 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.02 | 989 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.02 | 39 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.02 | 714 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.02 | 185 | 0.0 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0.01 | 480 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.01 | 530 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 0.01 | 631 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.01 | 581 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.01 | 696 | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 1.13% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.49 | 330,178 | 0.2 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.27 | 48,994 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.19 | 6,250 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.14 | 198,645 | 0.1 | |
| חנ''ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.04 | 617 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכות2 | זכויות | 0 | 136 | 0.0 | |
96 |
אג"חים קונצרני, שהם 80.26% מהקרן |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 3.41 | 1,482,524 | 1.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.84 | 1,182,917 | 1.3 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.81 | 869,015 | 1.3 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.55 | 804,178 | 1.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 2.49 | 955,182 | 1.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 740,938 | 1.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 765,884 | 1.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.91 | 825,673 | 0.9 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 689,294 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.87 | 680,786 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.76 | 606,608 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.73 | 624,497 | 0.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.65 | 660,607 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.56 | 542,419 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 510,589 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.48 | 507,714 | 0.7 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 1.44 | 509,432 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.42 | 644,156 | 0.7 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.36 | 546,174 | 0.6 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.24 | 460,024 | 0.6 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 1.24 | 502,181 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.21 | 430,741 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.19 | 451,083 | 0.5 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 406,253 | 0.5 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 510,589 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.16 | 424,109 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 391,305 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 451,191 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 1.14 | 371,430 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 1.12 | 439,151 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.09 | 411,259 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 1.07 | 665,726 | 0.5 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.06 | 395,554 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 1.05 | 375,061 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 400,656 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1 | 422,473 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 329,290 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.94 | 306,354 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.94 | 379,308 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 367,878 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 354,860 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 296,385 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 384,657 | 0.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.85 | 364,970 | 0.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 329,125 | 0.4 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 311,952 | 0.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 297,098 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 307,626 | 0.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 272,203 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 259,960 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 185,686 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 192,393 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 184,059 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 177,618 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 198,544 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 174,743 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 161,806 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 159,968 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 148,463 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 141,002 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 138,806 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 132,357 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 129,920 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 142,300 | 0.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 124,281 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 111,333 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 115,095 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 103,795 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 111,412 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 99,033 | 0.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 92,843 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 98,743 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 103,978 | 0.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 80,567 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 108,411 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 94,535 | 0.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 87,674 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 85,045 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 86,654 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 81,599 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 85,140 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 79,717 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 84,902 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 77,471 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 70,610 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 56,235 | 0.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 63,040 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 61,896 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 59,703 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 61,896 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 53,713 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 77,159 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 47,866 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 52,061 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 41,790 | 0.1 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 55,129 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.04% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
|