|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
85.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
336.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
38 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.91% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 810,000 | 0.8 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 540,000 | 0.7 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 490,000 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 450,000 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 415,872 | 0.5 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 357,022 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 329,999 | 0.4 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 440,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 288,198 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 360,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 300,000 | 0.4 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 331,255 | 0.4 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 327,666 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 253,254 | 0.3 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 277,170 | 0.3 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 270,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 260,630 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 304,694 | 0.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 220,036 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 209,999 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 256,575 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 223,444 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 159,572 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 169,790 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 166,103 | 0.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 183,555 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 160,205 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 140,874 | 0.2 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 30,881 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 87,060 | 0.1 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.13 | 28,723 | 0.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 90,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 69,999 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 49,889 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,099 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,833 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 38.30% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 9.26 | 5,400,000 | 7.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 8.23 | 4,200,000 | 7.0 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 8.12 | 5,400,000 | 6.9 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 6.15 | 3,600,000 | 5.3 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 5.29 | 4,500,000 | 4.5 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.25 | 563,000 | 1.1 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 42.04% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 15.79 | 13,500,000 | 13.5 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 7.37 | 6,300,000 | 6.3 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 5.9 | 5,047,851 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 5.26 | 4,500,000 | 4.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 4.21 | 3,600,000 | 3.6 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 3.51 | 3,000,000 | 3.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.65% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 3,718,987 | 3.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 501,225 | 2.0 | |
|