רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		94.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		415.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
52	אג"חים קונצרני, שהם 32.70% מהקרן
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	2.33	2,223,792	2.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	2.14	1,884,126	2.1
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	2.05	1,717,692	2.0
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.41	1,386,242	1.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	1.15	1,019,685	1.1
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	1.09	1,000,000	1.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	1.06	944,686	1.0
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	1.03	978,000	1.0
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.98	845,798	0.9
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.98	798,083	0.9
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.95	880,521	0.9
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.93	822,097	0.9
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.9	855,835	0.9
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.89	749,057	0.9
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.81	762,353	0.8
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.79	751,164	0.8
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.79	721,334	0.8
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.79	640,790	0.8
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.76	666,666	0.7
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.76	650,526	0.7
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.73	681,351	0.7
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.67	595,372	0.6
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.6	546,917	0.6
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.59	579,535	0.6
	דקסיה ישר הנפק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.58	547,475	0.6
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	560,000	0.5
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.55	557,883	0.5
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.47	454,000	0.5
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	444,636	0.4
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	426,790	0.4
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	414,000	0.4
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.43	400,000	0.4
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.43	372,925	0.4
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	271,771	0.3
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.31	279,323	0.3
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.3	235,992	0.3
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	250,000	0.3
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	251,693	0.3
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.24	217,057	0.2
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	177,000	0.2
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	169,650	0.2
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.16	153,939	0.2
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	121,656	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.12	110,277	0.1
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.12	90,000	0.1
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	100,000	0.1
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	85,800	0.1
	וואן טכנ תוכנה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	67,000	0.1
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	60,352	0.1
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.07	62,799	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.05	51,852	0.1
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.02	20,491	0.0
8	אג"חים מדינה, שהם 50.71% מהקרן
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	25.61	22,209,051	24.5
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	7.72	5,752,642	7.4
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	7.61	6,055,545	7.3
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	4.67	3,588,888	4.5
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	1.96	1,881,000	1.9
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	1.88	1,805,000	1.8
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	1.05	956,114	1.0
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	0.21	172,000	0.2
4	מלוות קצר מועד, שהם 14.01% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	5.26	5,036,331	5.0
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	4.57	4,383,588	4.4
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	4.18	4,007,614	4.0
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	0	178	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.06% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.06	1,018,647	1.0