TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   3804
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   14008.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


82


מניות, שהם 5.82% מהקרן
מליסרוןמניה0.36121,41713.9
NOVARTIS -AG S מניה0.3535,00013.3
PFIZER INC PFE מניה0.33100,00012.5
פועליםמניה0.32710,00012.4
פרוטרום מניה0.32100,00012.3
פז נפטמניה0.2519,0009.6
הראל השקעותמניה0.24525,5319.2
טבעמניה0.1830,4506.8
סאפיינסמניה0.16230,2756.0
רבוע נדלןמניה0.1650,5005.9
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.1533,3815.6
פוקסמניה0.1565,5955.8
כילמניה0.14195,6715.5
נטו אחזקותמניה0.1426,6565.2
WIX.COM LTD מניה0.1260,0004.7
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.11300,0004.2
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.160,0003.6
אלון גז מניה0.150,0003.8
HOLDINGS מניה0.09400,0003.3
YAHOO! INC YHOO מניה0.0919,0003.5
איידיאיי ביטוח מניה0.0924,6003.5
לאומימניה0.09250,0003.3
מגה אורמניה0.09215,6323.3
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.0845,1913.2
מגדלי תיכון מניה0.08722,0442.9
נובהמניה0.0873,1123.2
אלרוןמניה0.07148,9602.5
וואן תוכנהמניה0.0736,0932.8
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.0665,0002.2
MEDIWOUND LTD מניה0.0676,1952.4
אלקו החזקותמניה0.0696,6922.3
ביגמניה0.0613,9012.2
כהן פיתוחמניה0.0629,3302.3
מבטח שמירמניה0.0624,1732.1
MACROCURE LTD מניה0.0556,3002.1
איסתא 1מניה0.0553,7611.9
ויקטורי מניה0.0583,1821.9
כלל עסקי ביטוחמניה0.0531,7001.8
מג'יקמניה0.0584,2791.9
פולירםמניה0.0564,9171.8
פורמולה מערכותמניה0.0521,2371.7
שלאגגמניה0.05120,7031.8
אייאיאסמניה0.0413,1101.5
בריינסוויימניה0.0454,1721.7
דלק קבוצהמניה0.041,4541.4
סקופמניה0.0440,4561.6
ENZYMOTEC LTD מניה0.0346,9801.3
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.0313,0001.0
אגודמניה0.0380,0001.0
גולדמניה0.038,0001.1
דלתאמניה0.039,6571.1
וויטסמוקמניה0.039,381,9091.3
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה0.027,5000.7
אבוג'ןמניה0.0224,2180.8
אינסוליין מניה0.02789,4700.7
ארדמניה0.0220,7020.6
פניקס 1מניה0.0269,7630.8
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה0.0150,0000.5
אורייןמניה0.0120,0450.3
אלומיימניה0.018,5000.3
אמתמניה0.0146,6050.3
דיסקונט אמניה0.0140,0000.2
מדיקלמניה0.01452,1570.2
ספאנטקמניה0.0147,6730.4
קלילמניה0.011,6430.4
קסניהמניה0.01209,6000.4
שטראוסמניה0.015,3670.3
שנפמניה0.0123,6030.3
או.אר.טימניה04,6540.1
גולן פלסטיקמניה011,0250.1
גניגרמניה07,9590.1
חדמניה01,3200.0
טלדורמניה010,0000.1
מישוריםמניה015,2380.1
מרמניה04,6000.1
נטו מלינדהמניה04000.0
ספקטרוניקס 1 ש"ח מניה04,2190.1
עמיר שיווקמניה05,5550.1
פאנגאיה נדל"ןמניה0238,9050.2
פריורטקמניה03,2860.1
קרסו מניה02,0000.0
ראלקומניה010,0000.1


4


תעודות סל, שהם 2.29% מהקרן
הראלס נ ספשק תעודת סל0.741,306,85928.3
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.661,155,52725.4
פסג מדד מז ספשח תעודת סל0.5696,42521.4
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל0.33573,19112.6


3


יחידות השתתפות, שהם 0.34% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.2413,366,1669.0
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.06832,0732.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.04117,9201.6


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות012,2200.0


4


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה0236,8410.0
איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה034,8000.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה02400.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה051,2800.0


12


אג"חים להמרה, שהם 0.83% מהקרן
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.432,440,00016.5
ארקו אג חאג"ח להמרה0.14,063,7443.9
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.092,888,2643.5
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.093,584,3833.4
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.04877,7181.5
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.031,000,0001.0
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.031,000,0001.1
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.02470,0000.6
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה036,0530.0
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה038,4200.0
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0183,2000.2
רבוע נדל"ן אגח א אג"ח להמרה075,9550.1


241


אג"חים קונצרני, שהם 35.93% מהקרן
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.3146,198,81650.0
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני1.0537,656,35240.1
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.9233,301,88035.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.8129,455,80731.1
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.7726,103,20629.4
WMT3.25%10/20 אג"ח קונצרני0.756,750,00028.8
COCA COLA3.2%11/23 אג"ח קונצרני0.746,750,00028.5
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.7325,127,80428.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.6924,828,00026.3
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.6723,594,41825.7
GE 4.625%1/21 אג"ח קונצרני0.635,400,00024.1
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.6118,833,83523.4
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.5720,691,93021.8
אדגר אגח חאג"ח קונצרני0.5320,402,02220.3
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.5216,012,73719.7
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.4614,107,61117.7
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.4516,899,74317.2
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.4316,313,38216.4
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.4312,475,70616.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.4316,722,00016.6
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.4316,696,61516.4
אקסטל אגח אאג"ח קונצרני0.4216,566,00016.0
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.412,223,67615.3
אגוד הנפ אגח חאג"ח קונצרני0.3914,660,38914.7
PFIZER 3% 6/23 אג"ח קונצרני0.383,500,00014.4
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.3612,077,96413.8
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.3613,550,00013.7
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.3512,063,00013.3
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.3514,319,03913.6
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.3511,372,24113.4
JNJ 3.375% 12/23 אג"ח קונצרני0.343,000,00013.0
STATOIL3.7%3/24 אג"ח קונצרני0.343,000,00012.9
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.3310,039,96912.6
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.3212,542,37712.3
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.329,583,60312.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.2910,500,00011.2
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.2911,419,73811.3
COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 אג"ח קונצרני0.282,500,00010.6
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.1% 15/08/23 אג"ח קונצרני0.282,500,00010.6
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.289,097,80610.7
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.287,723,97410.7
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.279,996,43010.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.278,120,45410.2
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.277,258,17410.4
PEPSICO INC 3.6% 01/03/24 אג"ח קונצרני0.262,333,33310.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.2610,420,74210.0
דקסיה הנ אגח יאאג"ח קונצרני0.269,938,82610.0
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.259,048,3689.4
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.257,179,6449.6
CISCO SYSTEMS INC 3.625% 04/03/24 אג"ח קונצרני0.232,000,0008.7
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.238,937,5388.7
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.236,849,2308.8
TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24 אג"ח קונצרני0.222,000,0008.6
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.226,286,3028.4
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.216,149,9277.9
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.215,585,4348.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.217,600,3777.9
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.217,380,4607.9
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.217,534,4027.9
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.217,637,9308.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.25,730,3907.6
ביג אגח דאג"ח קונצרני0.196,105,8747.5
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.196,554,3307.4
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.197,252,7267.4
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.185,916,2577.1
AAPL INC 3.45% 06/05/24 אג"ח קונצרני0.171,500,0006.5
MOCROSOFT3.625%12/23 אג"ח קונצרני0.171,500,0006.6
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.176,272,7666.6
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.174,982,9446.3
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.174,671,6066.6
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.165,366,5816.1
IBM 1.625%5/20 אג"ח קונצרני0.151,500,0005.9
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.154,898,2005.8
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.154,966,1055.6
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.154,627,3265.9
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.145,410,2975.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.145,185,6065.2
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.143,964,9385.4
PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 אג"ח קונצרני0.131,000,0004.8
ביג אגח האג"ח קונצרני0.134,727,3355.0
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.134,944,0004.9
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.134,413,8245.0
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.135,000,0005.0
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.134,453,3534.9
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.133,670,8114.8
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.134,295,5194.8
EMC CORP/MA 2.65% 01/06/20 אג"ח קונצרני0.121,150,0004.6
GEN ELEC4.65%10/21 אג"ח קונצרני0.121,000,0004.5
GENERAL MOTORS FINL CO 3.15% 15/01/20 אג"ח קונצרני0.121,190,0004.7
GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21 אג"ח קונצרני0.121,000,0004.5
PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19 אג"ח קונצרני0.121,100,0004.5
דרבן אגח דאג"ח קונצרני0.123,805,8764.6
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.124,428,8874.4
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.124,895,8456.3
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.124,480,5544.7
BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 אג"ח קונצרני0.111,000,0004.2
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.114,070,0004.2
אפריקה אגח כחאג"ח קונצרני0.116,538,9704.2
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.113,881,0974.1
AMGEN INC 4.1% 4.1% 15/06/21 אג"ח קונצרני0.1910,0003.9
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.13,468,7143.7
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.12,683,0693.7
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.12,784,2114.0
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.13,775,0003.9
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.13,262,8743.7
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.13,697,6253.9
BOSTON SCIENTIFIC CORP 6% 15/01/20 אג"ח קונצרני0.09730,0003.3
NASDAQ OMX GROUP 5.55% 15/01/20 אג"ח קונצרני0.09780,0003.5
גירון אגח האג"ח קונצרני0.093,280,6153.3
מגה אור אגח האג"ח קונצרני0.093,295,6803.5
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.092,756,4353.3
צור אגח חאג"ח קונצרני0.093,428,3333.5
אדגר אגח זאג"ח קונצרני0.082,717,0863.1
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.082,096,8433.0
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.083,183,0003.2
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.082,864,6593.0
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.082,579,5553.0
רגנסי אגח אאג"ח קונצרני0.083,241,7033.2
HCA INC 3.75% 15/03/19 אג"ח קונצרני0.07620,0002.5
HSBC USA INC 2.375% 13/11/19 אג"ח קונצרני0.07700,0002.8
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.072,450,2032.8
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.072,410,9442.7
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.072,658,6552.9
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.072,571,0682.5
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.072,670,1902.6
ABT 4.125%5/20 אג"ח קונצרני0.06500,0002.2
HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 4.625% 13/01/22אג"ח קונצרני0.06570,0002.5
JPMORGAN CHASE&CO 2.25% 23/01/20 אג"ח קונצרני0.06590,0002.3
KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18 אג"ח קונצרני0.06500,0002.3
MOODYS CORPORATION 4.5% 01/09/22 אג"ח קונצרני0.06500,0002.2
PSA INTERNATIONAL PTE LT 3.875% 11/02/21אג"ח קונצרני0.06500,0002.2
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.134% 27/04/20אג"ח קונצרני0.06500,0002.2
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.062,299,7182.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.061,893,2322.4
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.061,707,6192.4
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.062,557,8552.3
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.067,090,2492.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.062,184,6082.3
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.062,044,9042.4
VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20 אג"ח קונצרני0.05400,0001.8
WHR 2.4% 03/19 אג"ח קונצרני0.05480,0001.9
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.052,000,0002.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.051,812,3541.9
אמות אגח באג"ח קונצרני0.051,481,3921.8
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.051,490,3821.9
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.051,686,6922.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.056,130,5521.8
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.051,835,0002.0
רבד אגח אאג"ח קונצרני0.051,962,2312.1
AT&T INC 4.45% 15/05/21 אג"ח קונצרני0.04380,0001.7
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 23/04/20 אג"ח קונצרני0.04400,0001.6
GT 6.5% 03/21 אג"ח קונצרני0.04320,0001.4
MOODY'S CORPORATION 2.75% 15/07/19 אג"ח קונצרני0.04380,0001.5
WU 3.35% 05/19 אג"ח קונצרני0.04330,0001.4
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.041,440,2781.5
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.041,761,9061.6
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.041,292,7461.5
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.041,524,0001.5
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.041,349,3261.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.041,270,0411.4
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.041,458,0001.7
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.041,352,7701.6
סלקום אגח ואג"ח קונצרני0.041,524,7941.6
CNOOC FINANCE 2011 LTD 4.25% 26/01/21 אג"ח קונצרני0.03300,0001.3
GSK 2.85% 05/22 אג"ח קונצרני0.03310,0001.3
SYMC 4.2% 9/20 אג"ח קונצרני0.03270,0001.1
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.031,122,7121.2
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.031,063,6101.1
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.03958,2621.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.031,238,9361.3
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.031,183,3661.3
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.031,242,0001.1
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.031,101,0001.1
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.03846,6171.1
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.031,013,2761.1
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.031,087,5001.3
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.031,179,1811.3
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.03789,3581.1
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.031,083,6481.1
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.031,027,9801.2
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.032,797,0151.1
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.03931,0171.3
EDLNOR5.625%1/21 אג"ח קונצרני0.02198,0000.9
HCP INC 5.375% 01/02/21 אג"ח קונצרני0.02200,0000.9
KSS 4% 11/21 אג"ח קונצרני0.02170,0000.7
VALE OVER4.375%1/22 אג"ח קונצרני0.02250,0001.0
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.02550,0000.6
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.02806,4760.9
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.02589,9270.6
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.02572,0380.6
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.02645,9320.7
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.02760,0000.8
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.02749,2490.8
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.02562,0000.7
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.02746,5940.8
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.02847,1170.9
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.02662,2930.9
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.02816,8710.9
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.02724,6790.9
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.02527,3650.6
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.02872,4940.9
HCN 2.25% 15/03/18 אג"ח קונצרני0.01130,0000.5
SINOPE 3.9% 17/05/22 אג"ח קונצרני0.01100,0000.4
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.01200,0000.2
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.01200,0000.2
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.01467,5470.5
איידיאייהנ הת גאג"ח קונצרני0.01400,0000.5
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.01233,3340.3
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.01229,6800.3
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני0.01278,6880.3
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.01200,0000.3
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.01476,4640.5
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.01298,2940.3
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.01436,9250.5
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.01229,9620.2
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.01305,1890.4
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.01266,6450.3
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.01193,5970.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.01249,0000.3
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.011,609,0040.5
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.01418,3270.5
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.01289,6870.4
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0165,0000.2
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0160,0000.2
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני011,4780.0
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני030,7980.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני015,2600.0
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני021,7000.0
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני060,0000.1
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני03,0040.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני040,1140.0
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0165,0220.2
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני049,3590.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני080,0000.1
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0200,0000.2
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני027,3270.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני095,3330.1
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0151,6740.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0121,5000.1
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0100,0000.1
רשי אגח א אג"ח קונצרני051,5210.0


24


אג"חים מדינה, שהם 38.99% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה5.48163,328,077209.8
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה4.75151,010,987181.7
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה3.47120,191,074132.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.46106,225,893132.3
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה3.1890,590,815121.7
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה2.88105,044,765110.0
גליל 5472 אג"ח מדינה2.0456,416,68478.2
גליל 5903אג"ח מדינה1.9945,435,80576.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.5346,505,39958.7
שחר 2683 אג"ח מדינה1.5355,010,00058.5
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה1.2537,368,60947.7
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה1.1133,417,05542.4
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.0534,586,52840.2
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה0.8730,818,32833.3
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה0.8226,997,12131.3
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה0.8128,862,06130.8
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה0.7626,894,82329.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.7118,564,75527.2
גליל 5904אג"ח מדינה0.5913,322,66322.6
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.228,286,6128.3
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה0.187,026,2627.0
STATE OF ISRAEL2.875%1/24 אג"ח מדינה0.151,122,4135.7
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה0.155,673,2175.7
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.01250,0000.2


7


מלוות קצר מועד, שהם 3.05% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד0.9134,764,04634.7
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.6525,029,67525.0
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד0.6324,125,72824.1
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.5721,791,85521.8
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד0.135,000,0005.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.124,770,0004.8
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.041,590,0001.6


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.02% מהקרן
MARKET VECTORS PHARMACEUTICA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.023,0000.8


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,1970.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.09% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים12.07462,053,810462.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.02163,2520.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים060.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים032,2720.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן