TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס שווקים מתעוררים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   92.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   398.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 1.00% מהקרן
הראלס ג תא 20 תעודת סל1296,4470.9


96


אג"חים קונצרני, שהם 81.75% מהקרן
פועלים הנפ ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני6.324,013,5985.8
לאומי שטרי הון נד' 200 אג"ח קונצרני6.224,506,1705.7
מזרחי טפחות ש"ה נד א אג"ח קונצרני5.613,496,3145.2
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני4.033,597,5173.7
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני3.663,190,0003.4
בינלאומי הנפק התח נד ד אג"ח קונצרני3.522,353,7503.2
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני2.71,986,4542.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני2.361,899,8962.2
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני1.991,793,9361.8
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.931,393,0481.8
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני1.761,558,2761.6
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.711,437,0001.6
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני1.551,071,7631.4
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני1.511,074,6161.4
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני1.371,123,4201.3
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני1.321,118,0511.2
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.281,000,2651.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני1.25866,4571.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני1.17800,0001.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.06900,0001.0
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני1.05741,7831.0
אמות אגח ג אג"ח קונצרני1.04783,4771.0
כללביט אגח א אג"ח קונצרני0.94625,0890.9
מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני0.92850,0000.8
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.88557,0440.8
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.8662,3000.7
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.76666,6660.7
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.75683,8110.7
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.71550,4010.7
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.69500,0000.6
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.68555,7670.6
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.68501,6510.6
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.65535,3160.6
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.64468,4360.6
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.61396,1000.6
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.6499,1750.6
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.57414,5970.5
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.56487,9190.5
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.56403,8560.5
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.56448,5910.5
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.56382,9000.5
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.56451,0410.5
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.56391,2400.5
דלתא אגח ב אג"ח קונצרני0.54500,0000.5
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.54350,0380.5
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.51383,6250.5
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.51432,3970.5
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.51415,5220.5
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.5350,7050.5
דקסיה ישראל הנפקות אגח ב אג"ח קונצרני0.49327,3530.4
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.49329,4710.5
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.48316,1140.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.46460,0000.4
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.44277,4790.4
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.44310,0000.4
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.42346,0310.4
הראל הנפקות אגח א אג"ח קונצרני0.42278,6260.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.42371,4520.4
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.39281,8940.4
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.39280,3080.4
ירושליםהנפ כתביהתח נד10 אג"ח קונצרני0.35304,1330.3
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.33255,0000.3
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.29250,0000.3
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.28257,0000.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.27187,4210.3
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.26200,0000.2
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.25179,7390.2
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.2559,7030.2
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.2455,5310.2
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.23149,8740.2
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.22149,8970.2
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.21150,0000.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.21181,4570.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.16140,9080.1
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.16125,0000.2
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.14125,3610.1
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.13110,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.1276,8390.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.11102,0000.1
דקסיה יש הנפ אגח י אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.1198,1650.1
אגוד הנ שה נדח 2 אג"ח קונצרני0.183,8680.1
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.169,9070.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0962,8960.1
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.0748,0750.1
ירושלים הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.0642,7130.1
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.0538,1220.0
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.0542,3070.0
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.0433,5200.0
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0326,0390.0
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.0320,7220.0
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.0216,2400.0
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.0214,2200.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


2


מלוות קצר מועד, שהם 7.40% מהקרן
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד5.034,645,7004.6
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד2.372,192,8002.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.83% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים9.829,056,0039.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.011,9240.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן