|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
39.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
148.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
104 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.57% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.2 | 687,990 | 0.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 636,810 | 0.9 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.01 | 546,113 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.97 | 726,089 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 561,303 | 0.7 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.7 | 505,852 | 0.7 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.67 | 618,933 | 0.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.66 | 617,376 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.58 | 442,670 | 0.6 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.56 | 479,201 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.53 | 546,252 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 415,319 | 0.6 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.5 | 456,996 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.5 | 519,869 | 0.6 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.49 | 428,908 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 520,551 | 0.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.47 | 527,855 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.42 | 518,254 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.42 | 452,328 | 0.6 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 393,831 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.37 | 515,593 | 0.5 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 475,868 | 0.5 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 406,604 | 0.5 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 1.26 | 409,334 | 0.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 417,923 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.2 | 392,859 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 389,858 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.18 | 376,853 | 0.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 387,772 | 0.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.17 | 383,628 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 412,008 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 1.16 | 346,226 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 403,420 | 0.5 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 1.13 | 346,025 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 349,035 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.12 | 367,988 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 329,632 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 302,947 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.04 | 324,971 | 0.4 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 338,693 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 1 | 330,230 | 0.4 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.98 | 346,169 | 0.4 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 288,922 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 278,532 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 323,144 | 0.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 298,940 | 0.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 332,145 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.93 | 258,514 | 0.4 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.92 | 290,828 | 0.4 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 242,358 | 0.3 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 282,493 | 0.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 250,236 | 0.3 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.86 | 339,285 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 359,782 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 522,073 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.83 | 288,484 | 0.3 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 235,013 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.81 | 312,822 | 0.3 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 308,277 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 276,998 | 0.3 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 276,887 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.79 | 292,295 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.78 | 243,081 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.78 | 285,352 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 270,974 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 257,789 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 316,535 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 232,903 | 0.3 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 210,048 | 0.3 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 211,892 | 0.3 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 205,648 | 0.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 291,286 | 0.3 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.71 | 249,465 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 232,142 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.65 | 264,007 | 0.3 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 205,331 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 225,448 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 201,965 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.61 | 188,512 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 193,520 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 161,572 | 0.2 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 223,049 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.57 | 166,674 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 198,806 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 165,987 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 178,148 | 0.2 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 195,454 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 162,942 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 192,943 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 182,425 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 143,256 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 183,548 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 170,602 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 185,808 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 183,240 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 188,674 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 147,298 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 167,278 | 0.2 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 160,415 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 166,459 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 152,360 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.44 | 125,056 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 147,679 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 139,431 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.69% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 15,103 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.73 | -285,231 | -0.3 | |
|