TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 קסם קרן שקלית ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   364.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1649.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 7.36% מהקרן
הראלס ג תא 20 תעודת סל2.532,914,5969.1
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל2.48284,0508.9
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל1.992,309,0007.1
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל0.36844,0001.3


42


אג"חים קונצרני, שהם 17.54% מהקרן
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני2.26,250,0007.9
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני1.855,324,2576.7
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.714,800,0006.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני1.363,412,3874.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.093,092,7543.9
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.832,804,6853.0
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.822,983,0002.9
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.561,494,2032.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.561,500,0002.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.41,118,4211.4
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.381,029,2101.4
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.371,194,9201.3
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.33298,5161.2
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.32956,1371.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.31833,3331.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.31855,6511.1
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.3277,6531.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.291,071,7601.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.29942,7061.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.29920,0001.1
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.24631,9960.9
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.24680,5830.9
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.23912,8210.8
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.19639,3500.7
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.19506,6830.7
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.18500,0000.6
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.18591,1380.6
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.17463,8040.6
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.16580,0000.6
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.15511,8890.5
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.14347,0000.5
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.12393,1050.4
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.12333,2880.4
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.11347,8260.4
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.1298,7610.4
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.09261,3180.3
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.09243,2000.3
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.09311,0000.3
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.07207,3600.3
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.06191,0030.2
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.03100,0000.1
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.0252,4380.1


12


אג"חים מדינה, שהם 66.48% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה19.5650,600,00070.1
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה8.3622,302,26830.0
גליל 5904אג"ח מדינה6.1512,976,60422.1
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה5.9119,850,00021.2
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה4.8313,571,00017.3
גליל 5903אג"ח מדינה4.7210,104,74516.9
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה4.568,600,00016.3
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה3.3111,836,82611.9
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.167,765,00011.3
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה2.847,000,00010.2
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.026,000,0007.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.062,600,0003.8


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.34% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.136,511,83825.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.2111,509,63811.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן