TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא מק"מ + 20
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   9.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   19.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


5


תעודות סל, שהם 6.62% מהקרן
קסםסמ כט יורושח תעודת סל2.386,0000.2
קסםסמ לג יתרמאג תעודת סל1.521,7950.2
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל1.357000.1
פסג מדד נב ראסל תעודת סל1.082,3000.1
פסגמ ד בנקים תעודת סל0.292,5000.0


30


אג"חים קונצרני, שהם 37.60% מהקרן
מז טפ הנפק הת27 אג"ח קונצרני4.23300,4300.4
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני3.7260,0000.4
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני3.68290,8200.4
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני3.39270,0000.3
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני3.17293,4490.3
אלבר אגח י אג"ח קונצרני1.73166,7660.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.72158,9460.2
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני1.42100,0000.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני1.39140,7280.1
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני1.35140,0000.1
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני1.2103,8210.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני1.1995,5120.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני1.13110,2910.1
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.9280,0000.1
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.6970,0000.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.6962,0010.1
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.6852,7460.1
אגוד הנפק התח ג אג"ח קונצרני0.6460,0000.1
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.5856,3350.1
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.5656,4060.1
מז טפ הנפק 37 אג"ח קונצרני0.5350,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.5240,0000.1
בינל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.550,0000.1
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.4130,0000.0
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.430,0000.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.3737,4070.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.3525,0000.0
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.3430,0000.0
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.1210,7110.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני01470.0


3


אג"חים מדינה, שהם 29.56% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה18.791,310,0001.9
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה6.34340,0000.6
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה4.43310,0000.5


1


מלוות קצר מועד, שהם 2.94% מהקרן
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד2.94300,0000.3


2


CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.0390.0
תC001480M502-25 CALL אופציית0.0120.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.22% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים15.22 1.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן