|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
3.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
8.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
7 |
תעודות סל, שהם 9.50% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 3.02 | 1,500 | 0.1 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 2.45 | 6,899 | 0.1 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.71 | 830 | 0.1 | |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 1.45 | 787 | 0.1 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.48 | 1,365 | 0.0 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 0.29 | 318 | 0.0 | |
| תכלית סל ז אירו 50 | תעודת סל | 0.1 | 26 | 0.0 | |
36 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.09% מהקרן |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.68 | 27,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 27,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 24,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 21,693 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 24,500 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.54 | 22,500 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.54 | 20,000 | 0.0 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 19,600 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.51 | 19,845 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 20,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 17,528 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 20,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 18,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 18,083 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 20,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 18,260 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 15,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 14,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 19,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.45 | 17,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 12,500 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 17,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 13,244 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 13,875 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 15,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 15,000 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 11,392 | 0.0 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 11,000 | 0.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 10,000 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 11,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 10,000 | 0.0 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 10,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 10,000 | 0.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 10,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 10,000 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 12,834 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 69.43% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 12.96 | 479,507 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 11.11 | 392,039 | 0.5 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 9.34 | 284,150 | 0.4 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 9.07 | 347,173 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 7.67 | 243,922 | 0.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 5.01 | 205,000 | 0.2 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 4.36 | 140,303 | 0.2 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 3.91 | 125,240 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 3.53 | 120,000 | 0.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.47 | 94,968 | 0.1 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.08% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 23,000 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,069 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,069 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,069 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.90% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 200,350 | 0.2 | |
|