TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 סופריים סיגמא (!) אגד חוץ
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   26.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   149.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


אג"חים להמרה, שהם 1.75% מהקרן
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה1.21320,0000.3
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.54144,0000.1


96


אג"חים קונצרני, שהם 95.39% מהקרן
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני2.68663,0510.7
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני2.65724,3970.7
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני2.46649,5970.7
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני2.42700,0000.6
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני2.37595,2510.6
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני2.33590,0000.6
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני2.27583,4150.6
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני2.25560,3370.6
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני2.2600,0000.6
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני2.15553,7460.6
אלקו אגח י אג"ח קונצרני2.09573,5720.6
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני2.06540,0000.6
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני2.03539,5150.5
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני2509,4750.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני1.88490,5000.5
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.86450,0000.5
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני1.83500,0000.5
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני1.81426,0000.5
גירון אגח ד אג"ח קונצרני1.76469,3000.5
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני1.75458,7500.5
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני1.69389,4410.5
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני1.68491,8910.4
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני1.67440,0000.4
דורסל אגח באג"ח קונצרני1.66450,0000.4
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני1.63500,0000.4
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני1.59406,7310.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.55455,0000.4
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.53375,0100.4
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.52400,0000.4
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני1.5358,6200.4
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני1.49397,4440.4
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני1.46370,0000.4
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני1.45356,2500.4
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני1.4356,6050.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני1.38308,6260.4
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.36336,6220.4
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני1.35319,9670.4
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני1.26331,8160.3
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני1.26320,0000.3
וילאר אגח זאג"ח קונצרני1.23301,2350.3
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני1.22300,0000.3
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.07270,4450.3
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני1.07291,8000.3
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני1.04300,0000.3
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני1.02231,0000.3
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.98260,0000.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.93271,0580.2
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.91200,0000.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.88200,0000.2
הלמן גמל אגח אאג"ח קונצרני0.78200,0000.2
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני0.77200,0000.2
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.75202,0000.2
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.73184,0000.2
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.62120,0000.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.6150,0000.2
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.56146,7390.2
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.54113,3290.1
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.54131,2500.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.53140,0000.1
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.49130,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.48132,1880.1
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.42100,0000.1
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.39100,0000.1
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.38100,0000.1
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.3891,0000.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.3277,7740.1
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.3185,1000.1
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.3179,6430.1
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.2875,0000.1
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.2756,5170.1
פלסטו שק אגח גאג"ח קונצרני0.2775,0000.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.2661,2290.1
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.2464,2850.1
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.2355,4210.1
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.2357,0000.1
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.2251,6670.1
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.255,3860.1
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.249,2300.1
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני0.1947,0000.1
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.1535,4840.0
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.1550,0000.0
יוניטרוניקס אגח 5 אג"ח קונצרני0.1540,0000.0
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.1431,8960.0
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.1130,0000.0
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.125,0000.0
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.123,3330.0
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.0922,0720.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0616,0000.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.0512,7900.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.0512,2000.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.0430,0000.0
טמפו משק אגח באג"ח קונצרני0.0410,7880.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.025,5760.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.0219,4020.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.15% מהקרן
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.15458,8890.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,7000.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,7000.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,7000.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.68% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.68717,7160.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן