|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
8.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
104.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
33 |
אג"חים קונצרני, שהם 49.22% מהקרן |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 6.52 | 580,000 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 5.18 | 460,000 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 4.03 | 420,000 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.37 | 330,000 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.94 | 325,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.62 | 225,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.56 | 310,122 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.44 | 215,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 2.11 | 180,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 2.11 | 158,317 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 1.83 | 210,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.67 | 235,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.57 | 160,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.47 | 165,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.44 | 118,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.12 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 87,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 70,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 55,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 70,000 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 45,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 44,688 | 0.1 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 52,000 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 44,793 | 0.0 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 20,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 15,000 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 10,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 7,013 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 50.46% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 19.65 | 1,760,000 | 1.8 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 17.3 | 1,550,000 | 1.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 11.16 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.23 | 110,000 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.12 | 100,000 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.05% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.0 | |
|