הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		29.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		140.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
20	מניות, שהם 6.59% מהקרן
	לאומי	מניה	0.72	18,000	0.2
	איי.סי.אל	מניה	0.52	6,000	0.2
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0.48	16,000	0.2
	דיסקונט א	מניה	0.47	25,000	0.2
	בזן	מניה	0.44	125,000	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.39	100	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.33	2,500	0.1
	סלקום	מניה	0.32	5,000	0.1
	.BAYERISCHE MOTOREN-WERKE AG	מניה	0.28	200	0.1
	AGRIUM INC	מניה	0.28	225	0.1
	אפריקה-ישראל	מניה	0.27	25,000	0.1
	פועלים	מניה	0.27	5,000	0.1
	.EBAY INC	מניה	0.26	400	0.1
	NOVARTIS REG. SHARES	מניה	0.26	220	0.1
	AIRBUS GROUP	מניה	0.25	380	0.1
	BANK OF AMERICA CORP	מניה	0.23	1,245	0.1
	GOOGLE INC-CL A	מניה	0.22	35	0.1
	אלקו	מניה	0.22	3,000	0.1
	קנון	מניה	0.2	1,000	0.1
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	מניה	0.18	1,140	0.1
3	תעודות סל, שהם 1.35% מהקרן
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	0.7	1,800	0.2
	קסםסמ נ ברזיל	תעודת סל	0.51	2,500	0.2
	קסםסמ קמה סט 600	תעודת סל	0.14	150	0.0
2	יחידות השתתפות, שהם 0.96% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.51	65,000	0.2
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.45	450,000	0.1
83	אג"חים קונצרני, שהם 57.81% מהקרן
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	1.96	500,000	0.6
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	1.55	420,000	0.5
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	1.54	515,000	0.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.49	535,000	0.5
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.47	400,000	0.5
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	1.45	395,258	0.5
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	1.34	525,000	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	1.24	400,000	0.4
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.23	455,000	0.4
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	1.14	350,000	0.4
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	1.13	292,900	0.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.11	265,000	0.4
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	1.08	283,333	0.4
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	1.04	291,300	0.3
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.01	265,000	0.3
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	1	225,500	0.3
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.96	390,000	0.3
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.93	275,000	0.3
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.91	275,000	0.3
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.91	266,666	0.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.88	300,000	0.3
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.85	225,000	0.3
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.84	229,166	0.3
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.81	217,899	0.3
	שיכון ובינוי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.81	225,100	0.3
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.78	175,000	0.3
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.76	830,000	0.2
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.74	197,876	0.2
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	216,000	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.73	225,181	0.2
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.72	185,000	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.72	221,555	0.2
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.71	200,000	0.2
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.71	180,000	0.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.7	210,000	0.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.7	200,000	0.2
	חילן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.68	180,000	0.2
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.68	170,000	0.2
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.67	241,000	0.2
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.67	165,000	0.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.66	150,000	0.2
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.65	160,000	0.2
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.65	200,000	0.2
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	165,000	0.2
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.63	165,000	0.2
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.63	203,928	0.2
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	166,625	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.62	190,371	0.2
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	150,000	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.59	153,750	0.2
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.57	180,000	0.2
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	150,000	0.2
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.55	150,000	0.2
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	160,000	0.2
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.53	155,000	0.2
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.51	152,446	0.2
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	150,000	0.2
	אפריקה נכס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.48	150,000	0.2
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	135,483	0.2
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	138,666	0.1
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	170,000	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.45	144,000	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	117,082	0.1
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.41	100,000	0.1
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	99,996	0.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	115,104	0.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	100,000	0.1
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	110,000	0.1
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	100,000	0.1
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.36	115,000	0.1
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.34	100,000	0.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	110,000	0.1
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	100,000	0.1
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.31	100,038	0.1
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.3	94,443	0.1
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	74,222	0.1
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.27	70,000	0.1
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.26	79,674	0.1
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	55,000	0.1
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	35,000	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	100,000	0.0
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	25,714	0.0
	שיר שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	2,548	0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 23.81% מהקרן
	שחר 2683	אג"ח מדינה	5.68	1,750,000	1.9
	ממשלתית שקלית %05/16 2.50	אג"ח מדינה	5.6	1,750,000	1.8
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	5.4	1,600,000	1.8
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	3.81	850,000	1.2
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	3.32	900,000	1.1
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.94% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.94		0.3
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור