TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   29.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   140.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


20


מניות, שהם 6.59% מהקרן
לאומימניה0.7218,0000.2
איי.סי.אלמניה0.526,0000.2
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.4816,0000.2
דיסקונט אמניה0.4725,0000.2
בזןמניה0.44125,0000.1
חברה לישראלמניה0.391000.1
מזרחי טפחותמניה0.332,5000.1
סלקוםמניה0.325,0000.1
.BAYERISCHE MOTOREN-WERKE AG מניה0.282000.1
AGRIUM INC מניה0.282250.1
אפריקה-ישראל מניה0.2725,0000.1
פועליםמניה0.275,0000.1
.EBAY INC מניה0.264000.1
NOVARTIS REG. SHARES מניה0.262200.1
AIRBUS GROUP מניה0.253800.1
BANK OF AMERICA CORP מניה0.231,2450.1
GOOGLE INC-CL A מניה0.22350.1
אלקו החזקותמניה0.223,0000.1
קנון מניה0.21,0000.1
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC מניה0.181,1400.1


3


תעודות סל, שהם 1.35% מהקרן
תכלית א ת''א 100 תעודת סל0.71,8000.2
קסםסמ נ ברזיל תעודת סל0.512,5000.2
קסםסמ קמה סט 600 תעודת סל0.141500.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.96% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.5165,0000.2
רציו יהשיחידת השתתפות0.45450,0000.1


83


אג"חים קונצרני, שהם 57.81% מהקרן
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני1.96500,0000.6
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני1.55420,0000.5
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.54515,0000.5
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.49535,0000.5
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.47400,0000.5
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני1.45395,2580.5
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני1.34525,0000.4
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.24400,0000.4
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני1.23455,0000.4
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני1.14350,0000.4
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני1.13292,9000.4
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.11265,0000.4
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני1.08283,3330.4
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני1.04291,3000.3
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני1.01265,0000.3
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני1225,5000.3
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.96390,0000.3
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.93275,0000.3
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.91275,0000.3
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.91266,6660.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.88300,0000.3
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.85225,0000.3
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.84229,1660.3
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.81217,8990.3
שיכון ובינוי אגח 4 אג"ח קונצרני0.81225,1000.3
פועלים הנפ ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.78175,0000.3
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.76830,0000.2
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.74197,8760.2
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.73216,0000.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.73225,1810.2
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.72185,0000.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.72221,5550.2
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.71200,0000.2
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.71180,0000.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.7210,0000.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.7200,0000.2
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.68180,0000.2
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.68170,0000.2
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.67241,0000.2
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.67165,0000.2
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.66150,0000.2
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.65160,0000.2
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.65200,0000.2
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.65165,0000.2
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.63165,0000.2
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.63203,9280.2
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.63166,6250.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.62190,3710.2
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.6150,0000.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.59153,7500.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.57180,0000.2
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.56150,0000.2
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.55150,0000.2
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.54160,0000.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.53155,0000.2
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.51152,4460.2
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.5150,0000.2
אפריקה נכס אגח ו אג"ח קונצרני0.48150,0000.2
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.48135,4830.2
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.46138,6660.1
דה לסר אגח ד אג"ח קונצרני0.45170,0000.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.45144,0000.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.42117,0820.1
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.41100,0000.1
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.3999,9960.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.38115,1040.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.38100,0000.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.37110,0000.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.36100,0000.1
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.36115,0000.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.34100,0000.1
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.33110,0000.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.32100,0000.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.31100,0380.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.394,4430.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.2974,2220.1
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.2770,0000.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.2679,6740.1
דקסיה הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.2155,0000.1
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.1435,0000.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.1100,0000.0
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.0925,7140.0
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.012,5480.0


5


אג"חים מדינה, שהם 23.81% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה5.681,750,0001.9
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה5.61,750,0001.8
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה5.41,600,0001.8
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.81850,0001.2
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה3.32900,0001.1


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.94% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.94 0.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן