|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
22.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
81.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 3.95% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 3.37 | 795,565 | 0.8 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.58 | 131,559 | 0.1 | |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 56.89% מהקרן |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 2.83 | 597,000 | 0.6 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.73 | 605,634 | 0.6 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.7 | 570,459 | 0.6 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.68 | 505,954 | 0.6 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.66 | 422,098 | 0.6 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.65 | 570,764 | 0.6 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.56 | 636,121 | 0.6 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.54 | 500,000 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.5 | 495,681 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 2.46 | 526,431 | 0.6 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 2.4 | 488,303 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.4 | 408,312 | 0.5 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.39 | 528,126 | 0.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.34 | 464,025 | 0.5 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 2.23 | 511,901 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.16 | 414,516 | 0.5 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 2.1 | 357,522 | 0.5 | |
| .PAGESJAUNES FIN. 8.875% 01.06 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 100,000 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.92 | 349,621 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.82 | 386,092 | 0.4 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.82 | 393,601 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.67 | 300,327 | 0.4 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.26 | 244,724 | 0.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 248,912 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 1.14 | 210,926 | 0.3 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 246,222 | 0.2 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 75,377 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 78,603 | 0.1 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 27.70% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 7.15 | 1,400,000 | 1.6 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 7 | 1,250,000 | 1.6 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 4.78 | 900,000 | 1.1 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 4.62 | 820,000 | 1.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 4.15 | 700,000 | 0.9 | |
14 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.96% מהקרן |
| לנדמארק אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.64 | 645,539 | 0.1 | |
| סיביל אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.63 | 652,309 | 0.1 | |
| שלדונקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.43 | 640,002 | 0.1 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 91,693 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 45,846 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 12,073 | 0.0 | |
| אקסום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 166,204 | 0.0 | |
| גלובלקום טר אג ב חש 11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 116,946 | 0.0 | |
| גלובלקום טר אגא חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 100,000 | 0.0 | |
| דויסבורג אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 120,000 | 0.0 | |
| דויסבורג אגח א חש 4/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 30,000 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 247,101 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 41,887 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ אופ 5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,188,779 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.07% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.98 | | 2.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.0 | |
|