|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
753.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2776.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
56 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.33% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 6.74 | 44,759,834 | 50.9 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 5.76 | 34,756,426 | 43.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 5.11 | 32,834,451 | 38.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 4.56 | 30,148,163 | 34.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 3.83 | 26,972,355 | 28.9 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 3.78 | 25,565,002 | 28.5 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 3.63 | 25,210,460 | 27.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.61 | 24,347,620 | 27.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 3.11 | 22,307,453 | 23.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.72 | 21,338,538 | 20.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 2.35 | 15,217,262 | 17.7 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.26 | 15,766,947 | 17.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.23 | 15,083,919 | 16.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.12 | 14,556,145 | 16.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.11 | 16,270,947 | 15.9 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 2.1 | 14,320,459 | 15.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.95 | 13,109,635 | 14.7 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 13,260,222 | 14.5 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.73 | 12,166,799 | 13.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.65 | 11,555,354 | 12.5 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.62 | 10,846,864 | 12.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.62 | 11,375,391 | 12.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.54 | 10,647,190 | 11.6 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 11,676,708 | 11.4 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.47 | 9,437,404 | 11.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.42 | 10,185,016 | 10.7 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.42 | 9,123,906 | 10.7 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.38 | 8,506,129 | 10.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 9,130,358 | 9.7 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 8,115,874 | 9.3 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.14 | 8,521,211 | 8.6 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 7,608,632 | 8.5 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 8,092,155 | 8.5 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 1.11 | 6,602,588 | 8.4 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.11 | 8,884,467 | 8.4 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.06 | 6,969,526 | 8.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.05 | 7,747,328 | 7.9 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.03 | 7,185,004 | 7.8 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 7,101,390 | 7.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1 | 6,687,163 | 7.5 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.96 | 6,532,954 | 7.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 6,902,196 | 7.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.94 | 6,977,339 | 7.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 6,348,873 | 6.7 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.85 | 4,608,517 | 6.4 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 5,786,578 | 6.3 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 5,166,179 | 5.7 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 5,072,420 | 5.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 5,072,420 | 5.3 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 4,892,694 | 5.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 6,323,239 | 4.9 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 4,401,846 | 4.7 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 4,266,413 | 4.6 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 3,922,672 | 4.3 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 3,424,804 | 4.2 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 4,517,843 | 4.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.43% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.43 | -3,214,155 | -3.2 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.01% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 68,137 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -20 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 767 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -11,497 | 0.0 | |
|