TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא 10/20/70
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   251
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1043.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


43


מניות, שהם 6.55% מהקרן
כילמניה0.979,7812.3
פועליםמניה0.4869,1381.2
פריגו מניה0.471,9661.2
APPLE COMPUTER מניה0.382,1351.0
כלל ביוטכנומניה0.31222,6950.8
טבעמניה0.293,2410.7
לאומימניה0.2955,3930.7
מרמניה0.2834,9850.7
בזקמניה0.26102,1160.6
נייסמניה0.243,1680.6
דלק קבוצהמניה0.174470.4
סרגון מניה0.17115,4700.4
FORTINET INC מניה0.153,0000.4
בריינסוויימניה0.1512,1980.4
GILEAD SCIENCES INC מניה0.148500.3
כלל עסקי ביטוחמניה0.146,0340.3
פרטנרמניה0.1426,0470.3
BLACKSTONE GROUP LP/THE מניה0.132,2000.3
בזןמניה0.13276,2110.3
גזית גלובמניה0.115,7400.3
איזיצ'יפ מניה0.13,4680.3
דיסקונט אמניה0.141,7990.3
DAIMLER AG מניה0.096500.2
LLOYDS BANKING GROUP PLC-ADR מניה0.0912,5000.2
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה0.091,2620.2
אלביט מערכותמניה0.088100.2
אלקטרהמניה0.084760.2
מגדל ביטוחמניה0.0844,0300.2
מנורה מב החזמניה0.085,6570.2
קומפיוגןמניה0.086,7780.2
אלוני חץמניה0.075,9020.2
אופקו הלת'מניה0.052,6790.1
סלקוםמניה0.056,5560.1
אסם מניה0.041,5050.1
דלק רכבמניה0.042,9380.1
פז נפטמניה0.042110.1
אלרוןמניה0.022,7860.0
פרוטרום מניה0.023200.0
שטראוסמניה0.015150.0
שיכון ובינוימניה0.013,3400.0
אידיבי פתוח חדש מניה01,3870.0
אלקטרה נדלןמניה020.0
פלסאון תעשיותמניה030.0


2


תעודות סל, שהם 0.78% מהקרן
הראלס כח דקס תעודת סל0.4624,5691.2
הראלס כה ספ תעודת סל0.3296,7650.8


1


יחידות השתתפות, שהם 0.06% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0611,1910.2


2


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
אינרום אפ 1 כתב אופציה0.0141,8350.0
לוי אפ 4-ש כתב אופציה07460.0


3


אג"חים להמרה, שהם 0.46% מהקרן
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.3745,4000.7
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.16369,9840.4
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה01,4150.0


100


אג"חים קונצרני, שהם 28.16% מהקרן
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני2.945,150,8667.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני1.332,798,8383.3
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.323,335,0603.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני1.314,449,0383.3
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני1.062,105,9442.7
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני1.032,400,0002.6
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.963,008,9892.4
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.882,435,1272.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.781,785,0562.0
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.771,512,0271.9
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.721,300,1001.8
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.69435,6411.7
AMXLMM 6% 9.6.2019 אג"ח קונצרני0.656,000,0001.6
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.51,547,6721.3
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.481,181,1261.2
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.43860,7391.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.421,080,0001.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.41800,9791.0
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.4719,9601.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.39904,0631.0
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.39915,5871.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.38799,0311.0
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.37900,0000.9
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.37824,1740.9
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.35879,9800.9
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.33823,2180.8
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.32759,2060.8
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.31688,1360.8
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.29750,0000.7
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.27750,0000.7
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.27608,5810.7
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.26500,0000.7
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.26531,8860.7
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.26525,3120.7
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.26650,0000.7
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.24436,9500.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.23500,0000.6
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.22440,5870.6
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.21500,0000.5
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.21577,1640.5
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.2408,5900.5
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.2500,0000.5
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.2461,5040.5
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.2375,7770.5
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.19471,0000.5
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.19377,7770.5
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.19434,2250.5
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.18421,8280.4
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.18512,0640.4
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.16296,7520.4
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.151,284,6000.4
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.15283,5450.4
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.14297,2510.4
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.13278,9020.3
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.13382,4730.3
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.12245,0720.3
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.12257,7020.3
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.121,465,7600.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.11247,6980.3
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.1310,0000.2
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.1242,7210.3
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.1189,9900.3
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.09196,9710.2
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.09303,0740.2
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.09200,0000.2
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.08170,8680.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.08193,5560.2
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.07150,0000.2
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.07146,2500.2
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.07177,9100.2
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.07174,3970.2
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.071,100,0000.2
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.07118,1460.2
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.07194,0550.2
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.06145,9110.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.06136,7420.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.06137,8170.2
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.06144,6890.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.05121,1370.1
בי.ג'י.איי אגח1 אג"ח קונצרני0.0496,3030.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.0482,5000.1
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.0362,1420.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0381,9420.1
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.0367,5820.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0350,3220.1
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0244,9500.0
לוי אגח ו אג"ח קונצרני0.0280,0000.1
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.0241,9390.1
סקיילקס אגח ט אג"ח קונצרני0.02300,0000.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.0120,0000.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.0165,3160.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.0118,5000.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.0118,8230.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני05,7000.0
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני09,0150.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני02060.0
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני03,4090.0
ירושליםהנפ אגחא אג"ח קונצרני01,1050.0
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני09740.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני021,7350.0


19


אג"חים מדינה, שהם 51.83% מהקרן
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה14.2126,574,47035.7
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה6.6713,931,39516.8
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.838,287,97012.1
גליל 5903אג"ח מדינה4.456,683,33111.2
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה3.777,465,5079.5
גליל 5472 אג"ח מדינה3.476,298,4428.7
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה3.298,290,7478.3
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.456,189,9026.2
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. אג"ח מדינה1.362,000,0003.4
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.22,500,0003.0
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.111,473,5422.8
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.941,849,2002.4
BRAZIL 12.5% 05.01.2016 אג"ח מדינה0.921,500,0002.3
FED REPUBLIC OF BRAZIL אג"ח מדינה0.861,500,0002.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.771,555,2771.9
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.431,000,0001.1
גליל 5904אג"ח מדינה0.42622,6921.1
שחר 2683 אג"ח מדינה0.421,000,0001.1
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה0.26600,0000.7


1


מלוות קצר מועד, שהם 3.18% מהקרן
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד3.188,000,0008.0


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.52% מהקרן
DIAMONDS TRUST SERIES (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.31,1000.7
SPDR S&P BIOTECH ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.227200.6


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.18% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים8.17 20.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן