|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
45.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
75.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
37 |
מניות, שהם 13.93% מהקרן |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.99 | 808 | 0.5 | |
| טבע | מניה | 0.83 | 1,808 | 0.4 | |
| פרוטרום | מניה | 0.81 | 3,207 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.74 | 12,806 | 0.4 | |
| ריט 1 | מניה | 0.71 | 35,919 | 0.3 | |
| טאואר | מניה | 0.67 | 5,509 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.57 | 1,159 | 0.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.57 | 10,087 | 0.3 | |
| בזק | מניה | 0.53 | 41,544 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 0.53 | 19,641 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.48 | 13,334 | 0.2 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.46 | 8,157 | 0.2 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.41 | 4,925 | 0.2 | |
| FIRST AMERICAN CORPORATION | מניה | 0.37 | 1,348 | 0.2 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.37 | 891 | 0.2 | |
| נובה | מניה | 0.37 | 4,173 | 0.2 | |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 0.35 | 428 | 0.2 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | מניה | 0.33 | 1,403 | 0.2 | |
| CREDIT ACCEPTANCE | מניה | 0.32 | 290 | 0.2 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.29 | 2,411 | 0.1 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.29 | 868 | 0.1 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES | מניה | 0.28 | 818 | 0.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.28 | 2,384 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.26 | 4,915 | 0.1 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.26 | 23,000 | 0.1 | |
| דנאל כא | מניה | 0.25 | 1,097 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.23 | 816 | 0.1 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 0.22 | 145,247 | 0.1 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.2 | 3,297 | 0.1 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.17 | 10,511 | 0.1 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.16 | 3,947 | 0.1 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.14 | 1,537 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.12 | 4,500 | 0.1 | |
| פועלים איביאי | מניה | 0.12 | 5,890 | 0.1 | |
| תדיראן הולדינגס | מניה | 0.1 | 2,100 | 0.0 | |
| המלט 1 | מניה | 0.09 | 1,318 | 0.0 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.06 | 6,301 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 11.25% מהקרן |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 2.33 | 10,882 | 1.1 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 2.03 | 320,390 | 1.0 | |
| הראל סל ז ת''א 25 | תעודת סל | 1.73 | 58,531 | 0.8 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 1.44 | 22,808 | 0.7 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.44 | 8,573 | 0.7 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 1.18 | 45,428 | 0.6 | |
| קסם סל מוצרימדד לד | תעודת סל | 0.68 | 38,549 | 0.3 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 0.42 | 1,638 | 0.2 | |
39 |
אג"חים קונצרני, שהם 38.41% מהקרן |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.3 | 1,087,296 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.09 | 805,371 | 1.0 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.08 | 974,928 | 1.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.58 | 720,078 | 0.8 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.57 | 783,958 | 0.8 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.57 | 524,833 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 685,652 | 0.8 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.5 | 617,005 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.47 | 593,422 | 0.7 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 693,731 | 0.7 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.4 | 665,629 | 0.7 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.27 | 636,308 | 0.6 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.21 | 505,292 | 0.6 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.12 | 546,270 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 517,451 | 0.5 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 478,297 | 0.5 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.97 | 474,292 | 0.5 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 448,041 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 433,641 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 390,588 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 442,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 436,547 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 437,665 | 0.4 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 319,075 | 0.3 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 335,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 294,578 | 0.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 290,000 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 307,337 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 309,150 | 0.3 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 297,149 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.58 | 273,846 | 0.3 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 270,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 260,803 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 239,271 | 0.2 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 222,240 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 200,000 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 196,451 | 0.2 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 108,578 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 38,933 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 27.46% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 14.36 | 5,482,723 | 7.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 9 | 3,011,299 | 4.4 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 2.77 | 715,138 | 1.4 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.33 | 447,164 | 0.7 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.69% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|