רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא 10/90 מחלקת

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		244
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1022.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
52	מניות, שהם 5.99% מהקרן
	טבע	מניה	0.44	4,880	1.1
	איי.סי.אל	מניה	0.41	35,800	1.0
	דלק קבוצה	מניה	0.35	908	0.9
	לאומי	מניה	0.31	58,000	0.8
	YAHOO	מניה	0.28	3,800	0.7
	פריגו	מניה	0.26	1,080	0.6
	CITIGROUP	מניה	0.22	3,000	0.6
	חברה לישראל	מניה	0.2	385	0.5
	פועלים	מניה	0.2	28,800	0.5
	בזן	מניה	0.18	388,000	0.4
	דיסקונט א	מניה	0.18	70,800	0.4
	מגדל ביטוח	מניה	0.15	80,243	0.4
	APPLE COMPUTER	מניה	0.13	700	0.3
	BABK OF AMERICA COR	מניה	0.12	5,000	0.3
	POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN	מניה	0.12	2,000	0.3
	הפניקס	מניה	0.12	25,800	0.3
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.12	5,330	0.3
	מזרחי טפחות	מניה	0.12	7,033	0.3
	פרטנר	מניה	0.12	21,800	0.3
	שטראוס	מניה	0.12	5,212	0.3
	אופקו הלת'	מניה	0.11	5,900	0.3
	סלקום	מניה	0.11	13,051	0.3
	פיבי	מניה	0.11	4,803	0.3
	נפטא	מניה	0.1	12,051	0.2
	פרוטליקס	מניה	0.1	30,000	0.2
	אודיוקודס	מניה	0.09	10,705	0.2
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.09	3,800	0.2
	יואל	מניה	0.09	1,800	0.2
	אל על	מניה	0.08	255,000	0.2
	כלל ביוטכנו	מניה	0.08	55,115	0.2
	פלוריסטם	מניה	0.08	14,800	0.2
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.07	1,000	0.2
	אבוג'ן	מניה	0.07	5,037	0.2
	אלוט	מניה	0.07	4,800	0.2
	אלוני חץ	מניה	0.07	6,381	0.2
	חלל תקשורת	מניה	0.07	3,442	0.2
	קנון	מניה	0.07	2,695	0.2
	שופרסל	מניה	0.07	20,000	0.2
	אלרוב נדלן	מניה	0.05	1,665	0.1
	AUDIOCODES LTD	מניה	0.04	4,800	0.1
	מיטרוניקס	מניה	0.04	12,500	0.1
	מישורים	מניה	0.04	19,247	0.1
	סיליקום	מניה	0.04	588	0.1
	דמרי	מניה	0.03	1,831	0.1
	מר	מניה	0.03	4,043	0.1
	אלקטרה נדלן	מניה	0.02	10,000	0.0
	אלרון	מניה	0.01	2,000	0.0
	קרדן ישראל	מניה	0.01	5,945	0.0
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0	559	0.0
	לוי-ס	מניה	0	1,861	0.0
	פלאסה סנט	מניה	0	56,790	0.0
	קרדן יזמות	מניה	0	3,300	0.0
19	תעודות סל, שהם 3.86% מהקרן
	תכלתגל ל מקמ	תעודת סל	1.22	108,421	3.0
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	0.31	3,880	0.8
	תכלמר קב מקאפשח	תעודת סל	0.31	70,081	0.8
	הראלס יב בנק	תעודת סל	0.26	55,000	0.7
	פסג מדד נב ראסל	תעודת סל	0.21	11,000	0.5
	קסם סמ 5 סין	תעודת סל	0.19	5,500	0.5
	תכלאינ כח יתר50	תעודת סל	0.15	80,000	0.4
	תכלאינ מ בונד40	תעודת סל	0.15	128,000	0.4
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	0.15	100,000	0.4
	פסגמ א נסדק	תעודת סל	0.14	10,000	0.3
	הראלס יא תא75	תעודת סל	0.13	40,000	0.3
	הראלס כו נסדק	תעודת סל	0.13	20,000	0.3
	תכלתמר י יתר50	תעודת סל	0.11	55,000	0.3
	תכליתגל י יתרתא	תעודת סל	0.09	26,755	0.2
	קסם סמ 6 יתר50	תעודת סל	0.08	4,072	0.2
	תכלאינ יא ארושח	תעודת סל	0.08	5,800	0.2
	קסםסמ קכו ביומד	תעודת סל	0.07	2,500	0.2
	הראלס כט האנג	תעודת סל	0.04	7,500	0.1
	פסגמ כג פוטסי	תעודת סל	0.04	2,500	0.1
2	יחידות השתתפות, שהם 0.18% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.1	17,108	0.2
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.08	78,000	0.2
1	זכויות, שהם % מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0	18	0.0
5	כתבי אופציה, שהם 0.12% מהקרן
	טאואר אפ 7	כתב אופציה	0.12	130,000	0.3
	לוי אפ 4-ש	כתב אופציה	0	664	0.0
	מישורים אפ 2	כתב אופציה	0	1,000	0.0
	סקיילקס אפ 1	כתב אופציה	0	4,588	0.0
	רציו אפ 14	כתב אופציה	0	268,297	0.0
6	אג"חים להמרה, שהם 0.37% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.14	350,000	0.3
	נפטא אג ז	אג"ח להמרה	0.11	254,635	0.3
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.08	200,000	0.2
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.02	40,000	0.0
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.02	50,000	0.1
	קמור אג ח-ס	אג"ח להמרה	0	28,279	0.0
183	אג"חים קונצרני, שהם 26.55% מהקרן
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	1.68	4,190,200	4.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.76	1,580,172	1.9
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.75	1,281,228	1.9
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.67	1,575,841	1.6
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.6	1,300,000	1.5
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.58	1,930,069	1.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.58	1,580,000	1.4
	מז טפ הנפק 37	אג"ח קונצרני	0.56	1,280,000	1.4
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.52	1,295,358	1.3
	TENCNT 3.375% 2.5.2019	אג"ח קונצרני	0.5	300,000	1.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	1,135,500	1.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	1,050,000	1.1
	ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC	אג"ח קונצרני	0.43	250,000	1.0
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.42	1,000,404	1.0
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.4	1,000,000	1.0
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.34	800,000	0.8
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.34	590,000	0.8
	AMXLMM 6% 9.6.2019	אג"ח קונצרני	0.33	2,940,000	0.8
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.32	1,037,983	0.8
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.32	799,491	0.8
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.32	810,740	0.8
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.31	710,000	0.8
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	700,010	0.8
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	700,282	0.7
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.29	486,943	0.7
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.29	700,000	0.7
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.27	575,162	0.7
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.26	552,529	0.6
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	800,643	0.6
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.25	550,521	0.6
	RBS 13.125% 19.03.22	אג"ח קונצרני	0.23	150,000	0.6
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	420,883	0.6
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.23	440,776	0.6
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	500,000	0.6
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.23	550,000	0.6
	AMBEV 9.5% 24.7.2017	אג"ח קונצרני	0.22	365,000	0.5
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	591,758	0.5
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0.21	504,659	0.5
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	516,001	0.5
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.2	450,059	0.5
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.2	470,767	0.5
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.19	400,343	0.5
	יוניטרוניק אגח4	אג"ח קונצרני	0.18	427,767	0.5
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.18	366,666	0.4
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.17	333,333	0.4
	איידיאייהנ הת א	אג"ח קונצרני	0.17	380,000	0.4
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.17	329,000	0.4
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	430,000	0.4
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	388,000	0.4
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	380,000	0.4
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.16	319,334	0.4
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	350,000	0.4
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.16	500,000	0.4
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	390,000	0.4
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	301,796	0.4
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	390,235	0.4
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	300,641	0.4
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.14	318,182	0.4
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.14	250,421	0.4
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	376,100	0.3
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.13	300,000	0.3
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0.13	250,000	0.3
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.13	220,000	0.3
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	274,086	0.3
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	294,922	0.3
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	290,238	0.3
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	225,652	0.3
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.12	225,309	0.3
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	276,502	0.3
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.11	333,779	0.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.11	270,000	0.3
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	233,710	0.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.11	250,000	0.3
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	300,000	0.3
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	203,935	0.3
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	228,687	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	300,000	0.3
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.1	294,421	0.2
	בוני תיכון אגחח	אג"ח קונצרני	0.1	250,000	0.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	177,950	0.2
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	250,000	0.3
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.1	300,000	0.3
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.1	60,990	0.2
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	250,000	0.3
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.1	224,771	0.3
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.1	243,109	0.3
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.1	212,500	0.3
	פועלים הנ אגח30	אג"ח קונצרני	0.1	228,675	0.2
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	224,000	0.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.09	168,351	0.2
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.09	201,454	0.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.09	166,666	0.2
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.09	209,703	0.2
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.09	151,535	0.2
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.08	175,000	0.2
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	185,476	0.2
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.08	169,252	0.2
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.08	185,422	0.2
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.08	150,000	0.2
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	200,000	0.2
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.08	205,390	0.2
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.08	205,046	0.2
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	172,521	0.2
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	203,371	0.2
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	185,000	0.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.07	185,000	0.2
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.07	155,555	0.2
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.07	171,000	0.2
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.07	158,258	0.2
	בנלהנ אוצר הת ו	אג"ח קונצרני	0.07	143,363	0.2
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.07	157,500	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	187,173	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	143,360	0.2
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	158,000	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.07	165,716	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	150,000	0.1
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	142,500	0.1
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.06	140,767	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.06	139,576	0.2
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	150,000	0.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	108,907	0.1
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.05	96,854	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	94,771	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	100,074	0.1
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.05	109,000	0.1
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.05	88,000	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	115,000	0.1
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	101,479	0.1
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	101,307	0.1
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.05	99,750	0.1
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.04	80,000	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	80,460	0.1
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	102,132	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	300,000	0.1
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	103,098	0.1
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.04	97,920	0.1
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	66,640	0.1
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	57,364	0.1
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.03	78,554	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.03	106,231	0.1
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	64,000	0.1
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	80,000	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	65,043	0.1
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	79,609	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	66,666	0.1
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	60,000	0.1
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.02	50,000	0.1
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	34,965	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.02	46,410	0.0
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.02	53,664	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	45,235	0.1
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	48,125	0.1
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	37,000	0.0
	ירושליםהנפ אגחב	אג"ח קונצרני	0.02	37,593	0.0
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.02	59,971	0.1
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	39,571	0.0
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	71,288	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	127,323	0.0
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	330,000	0.1
	פטרוכימים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	100,000	0.0
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	188,840	0.0
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	277,953	0.1
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.02	50,000	0.1
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	14,400	0.0
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.01	31,237	0.0
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	12,391	0.0
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.01	28,345	0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	29,171	0.0
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.01	95,742	0.0
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	33,333	0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	19,262	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	26,604	0.0
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	48,263	0.0
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	120,000	0.0
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.01	16,032	0.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	32,463	0.0
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	32,903	0.0
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	10,743	0.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	19,780	0.0
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
22	אג"חים מדינה, שהם 47.84% מהקרן
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	5.98	14,780,332	14.8
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	4.29	7,870,000	10.6
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.82	7,380,000	9.4
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	2.84	7,020,000	7.0
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	2.58	5,462,831	6.4
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	2.55	5,900,091	6.3
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	2.48	4,850,000	6.1
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.45	3,550,000	6.0
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	2.33	4,480,000	5.8
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	2.18	4,880,000	5.4
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	2.11	4,500,000	5.2
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.9	2,800,000	4.7
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	1.7	4,000,000	4.2
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	1.65	4,100,275	4.1
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.65	2,780,000	4.1
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	1.61	3,190,000	4.0
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	1.36	2,780,141	3.4
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.35	2,280,000	3.3
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	1.12	2,300,000	2.8
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.73	1,300,000	1.8
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	0.65	1,588,000	1.6
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	0.51	1,000,000	1.3
5	מלוות קצר מועד, שהם 7.32% מהקרן
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	2.02	5,000,000	5.0
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	1.95	4,808,000	4.8
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	1.42	3,500,000	3.5
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	1.22	3,000,000	3.0
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	0.71	1,760,000	1.8
1	CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.01	80	0.0
3	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.15% מהקרן
	INTL FIN 5% 21.12.2015	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.74	1,260,000	1.8
	IFC 7.75% 3.12.2016	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.22	8,000,000	0.5
	EIB 6% 25.1.2016	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.19	320,000	0.5
5	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.73% מהקרן
	PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.34	5,500	0.8
	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.16	2,000	0.4
	HEALTH CARE SELECT SECTOR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.11	1,000	0.3
	LYXOR ETF STOXX 50	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.06	1,000	0.1
	SPDR EURO STOXX 50	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.06	1,100	0.2
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	14,993	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.57% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.39		8.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.64		1.6
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.54		1.3