|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
28.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
122.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
אג"חים קונצרני, שהם 2.92% מהקרן |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 275,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 168,182 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.47 | 175,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 120,000 | 0.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 65,080 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 44,589 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 42,000 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 40,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 30,299 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 20,000 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 49.92% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 23.06 | 6,900,000 | 8.6 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 7.61 | 2,350,000 | 2.8 | |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 5.89 | 2,100,000 | 2.2 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 4.02 | 1,500,000 | 1.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.93 | 1,000,000 | 1.5 | |
| 6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 | אג"ח מדינה | 3.45 | 1,210,350 | 1.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.96 | 500,000 | 0.7 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 22.53% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 9.12 | 3,400,000 | 3.4 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 7.51 | 2,800,000 | 2.8 | |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 5.9 | 2,200,000 | 2.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.84% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | | 0.3 | |
|