|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
3876.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
15658.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
17 |
מניות, שהם 3.89% מהקרן |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.62 | 178,111 | 24.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.6 | 843,110 | 23.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.44 | 17,650 | 17.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.35 | 272,131 | 13.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.33 | 450,000 | 12.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.25 | 1,600,000 | 9.8 | |
| ריט 1 | מניה | 0.21 | 849,000 | 8.3 | |
| לאומי | מניה | 0.18 | 521,640 | 6.8 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.18 | 1,263,000 | 7.1 | |
| פועלים | מניה | 0.17 | 372,500 | 6.5 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.16 | 44,743 | 6.3 | |
| אמות | מניה | 0.16 | 544,690 | 6.3 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.11 | 36,897 | 4.3 | |
| מליסרון | מניה | 0.09 | 29,500 | 3.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.03 | 68,990 | 1.2 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.01 | 435,404 | 0.5 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 32,991 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.12% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.12 | 1,800,000 | 4.6 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.14 | 5,000,000 | 5.5 | |
96 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.91% מהקרן |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.6 | 79,100,000 | 100.8 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.88 | 79,574,727 | 72.7 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.61 | 43,528,048 | 62.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 57,000,000 | 60.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 59,000,000 | 58.7 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 31,900,000 | 41.9 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.99 | 28,741,578 | 38.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.7 | 22,400,000 | 27.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 20,450,000 | 26.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 20,766,017 | 23.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.56 | 15,346,482 | 21.6 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 17,141,652 | 21.7 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 16,500,000 | 21.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 14,703,611 | 20.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 13,641,930 | 17.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 12,985,228 | 15.7 | |
| GAZ CAPITAL SA 9.25% 04/19 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 3,650,000 | 14.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 10,666,666 | 14.9 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 8,976,745 | 12.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 8,758,975 | 11.7 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 8,757,592 | 11.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 11,000,000 | 11.7 | |
| BANCO VOTORANTIM 6.25 05/16 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 5,620,000 | 10.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 8,692,744 | 9.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 9,400,000 | 9.7 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 7,644,870 | 9.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 7,600,000 | 8.5 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 8,038,710 | 7.9 | |
| 7.875% PETROBRAS INTL 15/3/19 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,885,000 | 7.9 | |
| 9.85% ARCELORMITTAL 01/06/19 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,651,000 | 7.9 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 6,416,667 | 7.7 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 6,941,570 | 7.6 | |
| LEIAU5.95 13/11/2022 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,655,000 | 7.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 6,600,000 | 7.4 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 6,500,000 | 7.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 5,000,000 | 7.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 5,300,000 | 7.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 6,000,000 | 6.7 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 5,968,156 | 6.3 | |
| BG ENRGY BGGRP VAR11/72 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,320,000 | 5.7 | |
| NDAQ5.55 15/01/2020 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,304,000 | 5.8 | |
| PETROLEOS MEXICA 6% 05/03/20 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,270,000 | 5.7 | |
| RILIN5.875 29/08/2049 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,450,000 | 5.8 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,325,000 | 5.7 | |
| PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,430,000 | 5.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 4,358,743 | 5.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 4,567,266 | 4.9 | |
| קרדן אןוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 5,466,667 | 5.1 | |
| BAYNGR VAR 07/74 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 950,000 | 4.7 | |
| BRF SA 22/05/2024 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,125,000 | 4.5 | |
| VW5.125 04/09/2049 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 840,000 | 4.5 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 4,400,020 | 4.7 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 5,254,616 | 4.5 | |
| ALVGR5.5 28/11/2049 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,000,000 | 4.3 | |
| OIBRBZ 5.5 10/20 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,140,000 | 4.2 | |
| TELEFO6.5 09/29/49 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 840,000 | 4.3 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,330,000 | 4.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 4,000,000 | 4.4 | |
| MOL GROUP FIN SA 6.25% 26/9/19 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 890,000 | 3.8 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 965,000 | 3.7 | |
| XSTRATA FINANCE CANADA4% 10/22 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 980,000 | 3.9 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,500,000 | 3.9 | |
| OMV AG 6.75 04/49-18 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 700,000 | 3.6 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 3,000,000 | 3.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,977,572 | 3.3 | |
| % DECKER 5.75& STANLEY BLACK | אג"ח קונצרני | 0.07 | 610,000 | 2.6 | |
| CBL 5.25 2023 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 600,000 | 2.6 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,465,427 | 2.8 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,288,836 | 2.9 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,159,492 | 2.4 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,520,000 | 2.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,698,205 | 2.1 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,830,493 | 2.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,486,678 | 1.9 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,133,335 | 1.4 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,400,000 | 1.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,500,000 | 1.5 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,284,876 | 1.4 | |
| קרדן אןוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,142,857 | 1.7 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,030,956 | 1.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 900,000 | 1.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 970,153 | 1.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,250,001 | 1.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 480,000 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 621,295 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 850,000 | 0.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 955,610 | 0.9 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 678,465 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 700,001 | 0.7 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 586,323 | 0.7 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 194,089 | 0.2 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 423,433 | 0.4 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 430,200 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 526,800 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 350,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 510,000 | 0.5 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 33.11% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 15.97 | 531,000,000 | 617.8 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 5.55 | 170,098,269 | 214.7 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 4.66 | 123,000,000 | 180.3 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 4.19 | 111,002,707 | 162.1 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 2.06 | 66,060,000 | 79.7 | |
| MBONO8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 0.54 | 65,000,000 | 20.9 | |
| RFLB6.8 11/12/2019 | אג"ח מדינה | 0.12 | 114,000,000 | 4.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.02 | 430,840 | 0.6 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 35.73% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 9.06 | 350,683,498 | 350.3 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 7.49 | 290,000,000 | 289.7 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 5.16 | 200,000,000 | 199.7 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 4.39 | 170,000,000 | 169.9 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 4.26 | 165,000,000 | 164.9 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 2.83 | 109,639,100 | 109.5 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.68 | 65,155,061 | 65.1 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.52 | 20,000,000 | 20.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.34 | 13,000,000 | 13.0 | |
3 |
CALL אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| ארו-0490.0M503רכישה | CALL אופציית | 0 | -645 | 0.0 | |
| ת001500M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | 390 | 0.1 | |
| דלר-0400.0M506רכישה | CALL אופציית | -0.04 | -2,760 | -1.6 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 0.18% מהקרן |
| דלר-0400.0M506מכירה | PUT אופציית | 0.1 | 2,760 | 3.7 | |
| ארו-0490.0M503מכירה | PUT אופציית | 0.08 | 645 | 3.0 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 83 | 0.0 | |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 182 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,562 | 0.0 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.16% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | | 98.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | | 71.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | | 25.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.67 | | -64.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -2.23 | | -86.5 | |
|