|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
83.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
537.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 36.60% מהקרן |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 6.39 | 3,839,224 | 5.5 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 6.02 | 4,040,543 | 5.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 3.45 | 2,589,048 | 3.0 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.94 | 1,972,337 | 2.5 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 2.57 | 1,857,644 | 2.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.45 | 1,535,900 | 2.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.05 | 1,534,551 | 1.8 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.56 | 955,502 | 1.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,060,098 | 1.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.2 | 936,597 | 1.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.03 | 710,882 | 0.9 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 704,230 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 455,641 | 0.6 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 480,730 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 628,708 | 0.5 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 419,617 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 484,539 | 0.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 451,979 | 0.5 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 166,424 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 137,986 | 0.2 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 119,294 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 97,941 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 108,583 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 80,812 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 51,820 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 60,986 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 55,276 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 40 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 51.25% מהקרן |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 20.56 | 17,563,899 | 17.6 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 11.97 | 9,616,524 | 10.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 10.18 | 6,500,000 | 8.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.83 | 2,435,752 | 4.1 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 3.61 | 2,451,279 | 3.1 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.06 | 43,132 | 0.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.04 | 22,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.38% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 9.38 | | 8.0 | |
|