|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
321.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1366.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
11 |
אג"חים קונצרני, שהם 50.25% מהקרן |
| CREDIT SUISSE GUERNSEY 1.625% 06/03/15 | אג"ח קונצרני | 7.74 | 6,034,000 | 23.9 | |
| NAB 2%3/15 | אג"ח קונצרני | 7.15 | 5,562,000 | 22.0 | |
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 1.375% | אג"ח קונצרני | 6.15 | 4,798,000 | 19.0 | |
| PFIZER 5.35 % 3/15 | אג"ח קונצרני | 6.02 | 4,606,000 | 18.6 | |
| BK OF MONTREAL2.85%6/15 | אג"ח קונצרני | 5.16 | 4,000,000 | 15.9 | |
| DBS BANK LTD/SINGAPORE 2.375% 14/09/15 | אג"ח קונצרני | 5.13 | 3,950,000 | 15.8 | |
| TOTAL 2.875%3/15 | אג"ח קונצרני | 4.24 | 3,240,000 | 13.1 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 14/04/15 | אג"ח קונצרני | 3.49 | 2,700,000 | 10.8 | |
| OVERSEAS CHIN1.625%3/15 | אג"ח קונצרני | 2.57 | 2,000,000 | 7.9 | |
| WSTP 4.2 02/15 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 1,641,000 | 6.6 | |
| WESTPAC BANKING CORP 3% 04/08/15 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 360,000 | 1.5 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 54.09% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 16.56 | 13,000,197 | 51.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.02 | 11,007,023 | 43.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.19 | 8,001,165 | 31.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.11 | 7,152,000 | 28.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 3,112,864 | 12.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 760,475 | 0.8 | |
|