|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
290.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1223.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
42 |
מניות, שהם 3.88% מהקרן |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.34 | 8,000 | 1.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.27 | 6,532 | 0.8 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.25 | 42,000 | 0.7 | |
| פז נפט | מניה | 0.25 | 1,445 | 0.7 | |
| פועלים | מניה | 0.24 | 40,000 | 0.7 | |
| פוקס | מניה | 0.23 | 7,600 | 0.7 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.18 | 16,564 | 0.5 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.16 | 2,400 | 0.5 | |
| סאפיינס | מניה | 0.16 | 17,743 | 0.5 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.15 | 2,600 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.14 | 15,000 | 0.4 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.11 | 4,000 | 0.3 | |
| נובה | מניה | 0.11 | 7,500 | 0.3 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.1 | 12,000 | 0.3 | |
| אלרון | מניה | 0.09 | 14,793 | 0.3 | |
| פולירם | מניה | 0.09 | 9,811 | 0.3 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.08 | 3,948 | 0.2 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.08 | 2,800 | 0.2 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.07 | 6,500 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.07 | 55,000 | 0.2 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.06 | 6,000 | 0.2 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.06 | 2,146 | 0.2 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.05 | 2,000 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.05 | 897 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.05 | 6,791 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.05 | 3,526 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.04 | 3,500 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.04 | 120 | 0.1 | |
| טקטונה | מניה | 0.04 | 894,000 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.04 | 8,827 | 0.1 | |
| מגה אור | מניה | 0.04 | 7,000 | 0.1 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.03 | 105,260 | 0.1 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.02 | 1,000 | 0.1 | |
| טיב מר 1 שח | מניה | 0.02 | 4,000 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.02 | 3,220 | 0.1 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.02 | 3,000 | 0.1 | |
| קסניה | מניה | 0.02 | 30,000 | 0.1 | |
| שנפ | מניה | 0.02 | 4,000 | 0.1 | |
| גניגר | מניה | 0.01 | 1,667 | 0.0 | |
| ויקטורי | מניה | 0.01 | 831 | 0.0 | |
| מדיקל | מניה | 0.01 | 70,000 | 0.0 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.01 | 1,100 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 4.88% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.19 | 45,198 | 3.5 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 1.18 | 158,454 | 3.5 | |
| תכלית אינדקס יח ספ500 שח | תעודת סל | 0.62 | 91,573 | 1.8 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.51 | 68,263 | 1.5 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.44 | 15,446 | 1.3 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.4 | 54,018 | 1.2 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.32 | 11,541 | 0.9 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.22 | 78,862 | 0.6 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.08% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.04 | 41,529 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 8,958 | 0.1 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 1,891 | 0.0 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 31,578 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 480 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 4,270 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 162 | 0.0 | |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 0.75% מהקרן |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.34 | 147,000 | 1.0 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.15 | 440,000 | 0.4 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.11 | 299,052 | 0.3 | |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.08 | 180,000 | 0.2 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.06 | 100,000 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.01 | 19,860 | 0.0 | |
73 |
אג"חים קונצרני, שהם 19.93% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.74 | 4,664,582 | 5.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.05 | 2,905,795 | 3.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,887,888 | 3.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1 | 2,926,000 | 3.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,677,479 | 2.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 2,679,261 | 2.8 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,282,743 | 2.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,173,490 | 2.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 2,021,533 | 2.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,901,244 | 2.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,994,096 | 1.9 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,542,000 | 1.6 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,361,665 | 1.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,375,000 | 1.4 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,270,425 | 1.4 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 1.3 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,060,000 | 1.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 955,873 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,000,000 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 750,000 | 0.9 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 837,622 | 0.9 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 849,000 | 0.9 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 3.45% 15/05/24 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.8 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 833,300 | 0.8 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 750,000 | 0.8 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 700,000 | 0.7 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 649,605 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 548,527 | 0.6 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 617,142 | 0.6 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 550,000 | 0.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 518,000 | 0.6 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 428,571 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 517,550 | 0.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 394,129 | 0.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 350,000 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.12 | 331,451 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 336,203 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 321,274 | 0.3 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 250,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 270,600 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 240,000 | 0.3 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 266,000 | 0.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 262,575 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 255,360 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 205,517 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 227,846 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 181,384 | 0.2 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 212,000 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 211,628 | 0.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 169,693 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 134,400 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 140,000 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 136,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 130,989 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 118,570 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 96,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 129,961 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 112,554 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 110,636 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 91,302 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 84,665 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 63,600 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 64,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 240,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 46,074 | 0.0 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 75,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,959 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,400 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 28,000 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 11,170 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 40,707 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 49.36% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 13.51 | 37,978,823 | 39.8 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 9.43 | 26,104,815 | 27.7 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 8.38 | 22,330,992 | 24.7 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 5.03 | 12,796,414 | 14.8 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 4.61 | 10,696,083 | 13.6 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.12 | 5,000,000 | 6.2 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.73 | 5,087,044 | 5.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.64 | 4,832,239 | 4.8 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 1.55 | 3,800,000 | 4.6 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 1.15 | 2,625,000 | 3.4 | |
| STATE OF ISRAEL2.875%1/24 | אג"ח מדינה | 0.21 | 123,384 | 0.6 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.31% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.06 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.98 | 2,900,000 | 2.9 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.61 | 1,806,100 | 1.8 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.46 | 1,360,715 | 1.4 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 0.2 | 602,531 | 0.6 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| לוי אגח ז' (נ.ש.ר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 11,394 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.75% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.72 | 43,342,067 | 43.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 14,541 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,642 | 0.0 | |
|