TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות ריבית משתנה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   105.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   529.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


23


מניות, שהם 3.13% מהקרן
פרוטרום מניה0.353,0000.4
פוקסמניה0.344,0000.4
ביגמניה0.312,1000.3
וואן תוכנהמניה0.294,0000.3
פז נפטמניה0.285900.3
כלל עסקי ביטוחמניה0.275,1000.3
איסתא 1מניה0.257,5840.3
פועליםמניה0.212,0000.2
ויקטורי מניה0.125,5430.1
לאומימניה0.1210,0000.1
בריינסוויימניה0.113,5860.1
פולירםמניה0.13,9570.1
אלקו החזקותמניה0.062,5000.1
וויטסמוקמניה0.05370,0000.1
מגה אורמניה0.053,2750.0
סקופמניה0.051,5000.1
שלאגגמניה0.043,0000.0
שנפמניה0.043,0000.0
אבוג'ןמניה0.039000.0
טלדורמניה0.023,0000.0
מדיקלמניה0.0248,0000.0
קסניהמניה0.0210,0000.0
נטו מלינדהמניה0.013250.0


3


תעודות סל, שהם 6.10% מהקרן
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל2.55123,0872.7
תכלית אינדקס יח ספ500 שח תעודת סל1.7994,7951.9
פסג מדד מז ספשח תעודת סל1.768,4001.9


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות01,2970.0


4


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה07,5840.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה01500.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה04,2700.0
מישורים אופ 2 כתב אופציה0620.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.21% מהקרן
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.21218,2990.2


40


אג"חים קונצרני, שהם 31.63% מהקרן
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני5.585,643,3335.9
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני4.084,298,0004.3
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני2.662,686,3262.8
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני2.452,569,4632.6
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני1.691,720,0571.8
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני1.651,737,7201.7
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני1.481,692,2791.6
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני1.391,350,4751.5
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני1.381,364,4101.5
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני1.151,206,2271.2
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני1.021,064,0091.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.961,000,6211.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.88738,0870.9
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.8800,0000.8
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני0.78813,9830.8
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.76768,8840.8
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.65700,0000.7
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.31322,2760.3
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.21235,2000.2
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.2208,0000.2
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.19184,0000.2
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.18200,0000.2
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.16155,0000.2
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.15156,0000.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.13129,2900.1
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.12125,6710.1
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.11110,0540.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.1100,0000.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.0874,4970.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.08296,7050.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.0769,0800.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0543,5400.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.0437,9550.0
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.0333,4250.0
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.0325,5840.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0218,8600.0
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.0115,3000.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני02,5000.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני02,0000.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני03,0000.0


3


אג"חים מדינה, שהם 58.30% מהקרן
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה38.2140,547,92740.4
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה19.8921,062,84221.0
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.2212,7570.2


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,3980.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.75% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.75792,6410.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן