TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות ממוקדת דיבידנד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   251.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1048.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


88


מניות, שהם 70.90% מהקרן
פרוטרום מניה3.8579,0009.7
מליסרון מניה3.8384,4009.7
פז נפט מניה3.3716,8598.5
פועלים מניה3.34482,0008.4
טבע מניה3.1535,5007.9
PFIZER INC PFE מניה2.9860,0007.5
הראל השקעות מניה2.78400,0007.0
פוקס מניה2.4268,7006.1
כיל מניה2.26201,7005.7
NOVARTIS -AG S מניה1.9312,8004.9
סאפיינס מניה1.83178,2794.6
לאומי מניה1.77340,0004.5
ביג מניה1.5625,0003.9
וואן טכנולוגיותמניה1.4647,2173.7
סיליקום 0.01 ש"ח מניה1.4622,0003.7
כלל עסקי ביטוח מניה1.3962,0533.5
מבטח שמיר מניה1.3438,0003.4
איתמר מניה1.231,666,6673.1
אלרון מניה1.12167,0002.8
רבוע נדלן מניה1.1224,0162.8
נטו אחזקות מניה1.1114,2682.8
מג'יק מניה1.06121,0632.7
איסתא מניה1.0374,2092.6
רם און מניה1.0292,3492.6
מגה אור מניה1166,0002.5
דלתא מניה0.9822,0002.5
אלון גז מניה0.9731,9002.5
נובה מניה0.9454,6972.4
פורמולה מערכות מניה0.8526,0002.1
דלק קבוצה מניה0.842,2002.1
איידיאיי ביטוח מניה0.8114,5002.0
שלאג מניה0.81139,5862.1
קליל מניה0.726,9601.8
ויקטורי מניה0.6671,6291.7
אלקו מניה0.6265,0001.6
בריינסוויי מניה0.648,3681.5
קרסו מניה0.680,2501.5
סנו מניה0.5811,2651.5
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.55100,0001.4
MEDIWOUND LTD מניה0.5544,0001.4
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.5517,0001.4
סקופ מניה0.5435,2951.4
WIX.COM LTD מניה0.516,0001.3
הפניקס מניה0.49110,0001.2
מגדלי תיכון מניה0.49311,5001.2
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.4820,0001.2
אגוד מניה0.4791,6411.2
רדהיל מניה0.43179,4871.1
חג'ג' מניה0.36140,0000.9
כהן פיתוח מניה0.3511,2940.9
פלסאון תעשיות מניה0.356,7000.9
MACROCURE LTD מניה0.3322,3000.8
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.3224,6670.8
אוריין מניה0.2846,5580.7
מטריקס מניה0.2840,0000.7
אייאיאס מניה0.265,7000.7
שנפ מניה0.2645,5300.7
שטראוס מניה0.2511,0000.6
YAHOO! INC YHOO מניה0.223,0000.5
מר מניה0.2227,0000.6
אבוג'ן מניה0.215,2500.5
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.186,0000.4
ENZYMOTEC LTD מניה0.1716,0000.4
אמת מניה0.1669,0000.4
גניגר מניה0.1643,5420.4
ישראל קנדה מניה0.16541,2340.4
סיירן בע"מ מניה0.1646,0830.4
אדגר מניה0.1573,5800.4
פריורטק מניה0.1521,0000.4
וויטסמוק מניה0.142,500,0000.3
או.אר.טי מניה0.1317,0000.3
בירמן מניה0.1332,0000.3
נטו מלינדה מניה0.1312,5000.3
טלדור מניה0.1242,4800.3
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.114,0000.3
לודזיה מניה0.18,5000.2
ערך פיננסים מניה0.1263,1600.3
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה0.082,0000.2
בריל מניה0.089,7900.2
ישרס מניה0.081,1000.2
טיב מר 1 שח מניה0.0711,4000.2
פארמוקן מניה0.07315,0000.2
קסניה מניה0.0571,5940.1
קו מנחה מניה0.049,0070.1
ראלקו מניה0.036,1640.1
תדאה מניה0.024,0000.1
אי אונליין מניה0.01280,0000.0
שמן נפט וגז מניה07,7370.0


5


תעודות סל, שהם 15.89% מהקרן
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל6.48746,07616.4
פסג מדד מז ספשח תעודת סל3.9344,6769.9
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל2.52290,0336.4
תכלית אינדקס יח ספ500 שח תעודת סל1.58199,6564.0
הראלס נ ספשק תעודת סל1.38161,2753.5


3


יחידות השתתפות, שהם 3.96% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות2.8210,518,0797.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.58106,1721.5
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.56550,0001.4


1


זכויות, שהם 0.01% מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות0.018,5130.0


11


כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
רד היל אופ' פיק13.7.14 כתב אופציה0.0371,7950.1
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה0.0147,2720.0
קסניה אופ 4 כתב אופציה0.0160,0000.0
אופ' ישראל קנדה ל.ס.8/13 כתב אופציה0200,0000.0
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה078,9480.0
איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה060,5820.0
אפליי אופ' פיקטיבי כתב אופציה018,2700.0
ישראל קנדה אופ 4 כתב אופציה056,5000.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה01,5900.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה034,1900.0
מעיינות טמדא אופציה 2 כתב אופציה013,0830.0


3


אג"חים להמרה, שהם 0.51% מהקרן
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.34667,0000.9
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.17253,7040.4
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0110.0


5


אג"חים מדינה, שהם 1.06% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה0.461,067,3511.2
שחר 2683 אג"ח מדינה0.441,044,0531.1
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.11215,4350.3
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה0.0487,5540.1
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.0124,8080.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 0.06% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.06152,5000.2


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
אינסוליין פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0494,5440.1
חיון מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.14% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.1217,988,98418.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0213,2170.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן