TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות קומפס בטא
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   400.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1820.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


49


מניות, שהם 7.77% מהקרן
כילמניה0.4665,0001.8
פועליםמניה0.45103,3951.8
פז נפטמניה0.43,2101.6
לאומימניה0.35105,9001.4
אלביט מערכותמניה0.325,3201.3
C.R.BARD מניה0.311,8001.2
דיסקונט אמניה0.3192,0161.2
טבעמניה0.285,0001.1
ANTHEM INC מניה0.241,8000.9
BED BATH & BEYOND מניה0.233,0000.9
סקופמניה0.2323,3760.9
MCKESSON מניה0.211,0000.9
WAL MART STORES מניה0.212,5000.9
HUMANA מניה0.21,4000.8
KONINKLIJKE AHOLD מניה0.211,0770.8
AMERISOURCE BERGEN מניה0.192,0000.8
LOCKHEED MARTINN מניה0.191,0000.7
חברה לישראלמניה0.195950.8
עזריאלי קבוצה מניה0.195,6000.8
DIRECT V מניה0.172,0000.7
אלוני חץמניה0.1623,0000.6
דלתאמניה0.165,7060.6
HORMEL FOODS מניה0.153,0000.6
נצבא מניה0.1511,0000.6
BRITISH SKY מניה0.1410,0000.6
גזית גלובמניה0.1411,0000.5
CISCO SYSTEMS I מניה0.135,0000.5
בראק אן וי מניה0.132,3080.5
מזרחי טפחותמניה0.1312,1000.5
נייר חדרהמניה0.127,2000.5
פיבימניה0.128,2370.5
שופרסלמניה0.1258,0000.5
ארפורט סיטימניה0.1113,8020.4
כלל עסקי ביטוחמניה0.17,3180.4
סלקוםמניה0.119,0000.4
פרטנרמניה0.0927,0000.4
אמותמניה0.0826,5000.3
איידיאיי ביטוח מניה0.072,0870.3
אבגולמניה0.0446,9800.1
אזוריםמניה0.0459,0000.2
הראל השקעותמניה0.049,1000.2
קנון מניה0.042,1990.1
בזקמניה0.0210,0000.1
חלל תקשורתמניה0.021,4000.1
יואל מניה0.027100.1
קרסו מניה0.025,0000.1
תדיראן הולדינגסמניה0.011,4000.0
אנרג'יקס מניה01,6050.0
גב יםמניה050.0


5


תעודות סל, שהם 2.68% מהקרן
תכלמר טו בונד60 תעודת סל0.92120,5943.7
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל0.77100,0003.1
פסג מדד קסג תשא תעודת סל0.6685,0002.6
פסג מדד קלג תצי תעודת סל0.1822,5800.7
תכליתסל ג בנקים תעודת סל0.1551,3880.6


2


יחידות השתתפות, שהם 0.24% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.14220,0000.6
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.1590,0000.4


2


אג"חים להמרה, שהם 0.59% מהקרן
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה0.561,736,7362.2
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.03104,9000.1


119


אג"חים קונצרני, שהם 42.55% מהקרן
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.646,697,0286.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.616,674,9696.4
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.44,686,0565.6
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.318,237,5345.2
INTER AMERICAN 8 01/16 אג"ח קונצרני1.1616,600,0004.6
KFW 6 15/03/16 אג"ח קונצרני1.143,000,0004.6
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.144,651,4704.6
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני1.013,711,4534.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.013,550,2604.1
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני13,849,9994.0
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.953,693,2503.8
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.943,334,0503.7
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.942,994,6143.8
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.923,650,5883.7
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.93,526,2473.6
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.843,700,0003.4
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.812,991,1823.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.792,300,9203.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.773,150,0003.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.742,168,2343.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.712,001,3072.8
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.682,332,3602.7
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.683,090,9452.7
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.682,537,4322.7
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.612,492,6832.4
NATIONAL AUSTRALIA BANK 6 02/15/17 אג"ח קונצרני0.59700,0002.3
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.561,953,2242.2
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.511,875,8382.0
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.511,890,3172.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.511,777,4502.0
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.491,520,8222.0
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.492,000,0002.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.461,474,8301.9
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.461,690,0081.8
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.451,720,0001.8
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.431,583,3231.7
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.411,682,6411.6
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.411,479,8631.6
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.411,328,4571.7
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.41,615,0001.6
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.391,410,9011.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.391,515,7001.6
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.371,259,7021.5
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.371,313,8371.5
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.351,284,3781.4
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.331,182,6251.3
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.321,147,2631.3
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.321,020,0001.3
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.311,191,3081.3
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.31979,8641.3
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.311,210,3921.2
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.311,032,0751.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.28842,0371.1
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.27969,1471.1
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.27978,4191.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.26831,0251.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.26817,4641.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.26924,1521.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.26987,6601.1
CITIGROUP 5.125 12/18 אג"ח קונצרני0.25150,0001.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.25877,8131.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.24731,4781.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.2745,1990.8
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.19662,3700.8
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.19741,4200.8
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.19582,0000.8
KFW 7.5 06/15 אג"ח קונצרני0.182,000,0000.7
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.18705,0000.7
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.18622,1580.7
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.18568,0000.7
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.16556,0400.7
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.16521,2550.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.14600,0000.5
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.14526,8850.6
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.13488,7650.5
מנדלסוןתשת אגחג אג"ח קונצרני0.12422,4080.5
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.11365,9000.5
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.11524,7600.5
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.1300,0620.4
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.1359,2310.4
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.09267,8830.3
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.09359,9610.4
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.09353,4170.4
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.08302,7000.3
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.08252,2880.3
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.08260,4510.3
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.07275,1220.3
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.07271,8950.3
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.07222,2940.3
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.06798,0560.3
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.05200,0000.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.05145,6800.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.05910,0000.2
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.05187,4840.2
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.05164,0000.2
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.04136,3870.2
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.04125,7500.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.04490,0000.1
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.04158,3570.2
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.04161,0760.2
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.04118,9630.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.04150,0000.2
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.04150,0000.2
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.03119,8180.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.03119,4600.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.03351,4860.1
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.03113,6960.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.03112,9200.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0397,2610.1
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0268,0000.1
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.0266,6000.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0255,5060.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.0274,2760.1
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.0254,2540.1
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.0130,0000.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני01,8700.0
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני06,3260.0
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0 0.0


11


אג"חים מדינה, שהם 13.23% מהקרן
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה3.4510,286,17413.8
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה27,500,0008.0
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה1.56,000,0006.0
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 03/21 אג"ח מדינה1.2915,000,0005.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.283,976,7325.1
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה1.134,500,0004.5
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה1.033,242,3304.1
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה0.552,000,0002.2
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.441,390,1271.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.431,367,8911.7
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.13355,4130.5


6


מלוות קצר מועד, שהם 22.79% מהקרן
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד9.9940,000,00040.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד4.1216,529,80016.5
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד3.514,000,00014.0
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד28,000,0008.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד1.757,000,0007.0
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד1.435,709,2005.7


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.26% מהקרן
E.M LOCAL CURRENCY (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.2660,0005.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.011,047,0000.1


9


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.91% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים8.37 33.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.36 1.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.09 0.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.04 0.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן