|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
827.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3318.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.04% מהקרן |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.04 | 274,706 | 0.3 | |
89 |
אג"חים קונצרני, שהם 18.03% מהקרן |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 5,105,106 | 6.6 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 3,900,000 | 5.3 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 4,908,245 | 5.2 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 3,600,000 | 4.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 3,257,752 | 4.3 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 3,000,000 | 4.0 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 3,926,970 | 3.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 3,045,092 | 3.9 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,000,000 | 3.8 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 3,655,663 | 3.7 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 3,313,740 | 3.4 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,500,000 | 3.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,914,321 | 3.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,828,781 | 3.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,000,000 | 3.3 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,095,115 | 3.3 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,676,300 | 2.9 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,000,000 | 2.9 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,073,168 | 2.8 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,550,000 | 2.8 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,400,000 | 2.8 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,000,000 | 2.6 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 3,079,090 | 2.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,479,131 | 2.7 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,039,999 | 2.6 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,050,000 | 2.6 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,400,000 | 2.5 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,000,000 | 2.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,000,000 | 2.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,065,217 | 2.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,950,000 | 2.4 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,000,000 | 2.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,691,732 | 2.3 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,112,635 | 2.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,000,630 | 2.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,884,890 | 2.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,524,840 | 2.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,441,163 | 1.9 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,624,999 | 1.7 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,574,000 | 1.6 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,285,715 | 1.6 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,495,716 | 1.6 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,139,659 | 1.5 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,500,000 | 1.4 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,258,855 | 1.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,250,000 | 1.3 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,024,794 | 1.3 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,225,399 | 1.3 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 743,988 | 1.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 919,387 | 1.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 980,000 | 1.0 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 699,778 | 0.9 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 751,948 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 750,000 | 0.8 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 586,872 | 0.7 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 650,000 | 0.8 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 700,000 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 622,497 | 0.8 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 651,044 | 0.7 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 519,781 | 0.6 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 500,000 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 500,001 | 0.6 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 427,544 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 449,176 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 500,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 410,342 | 0.4 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.05 | 365,468 | 0.4 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 351,124 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 281,084 | 0.4 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 271,732 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 260,790 | 0.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 218,750 | 0.2 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 255,564 | 0.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 261,596 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 216,268 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 146,769 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 133,850 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 209,245 | 0.2 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 171,747 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 90,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 76,539 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 37,861 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 94,298 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0 | 10,126 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 8,333 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 18,624 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 30,607 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 746 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 11,075 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 77.49% מהקרן |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 16.06 | 106,000,000 | 134.5 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 10.54 | 80,000,000 | 88.3 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 10.32 | 80,000,000 | 86.5 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 9.54 | 69,000,000 | 79.9 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 9.48 | 66,000,000 | 79.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 9.05 | 59,000,000 | 75.8 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 5.2 | 35,000,000 | 43.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.56 | 26,088,457 | 38.2 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.74 | 19,000,000 | 22.9 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.21% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | | 26.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|