|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1915.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
5136.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
10 |
מניות, שהם 0.43% מהקרן |
| דלק קבוצה | מניה | 0.08 | 1,650 | 1.6 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.06 | 42,750 | 1.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.06 | 8,275 | 1.2 | |
| טבע | מניה | 0.06 | 5,450 | 1.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.04 | 26,000 | 0.7 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.04 | 81,400 | 0.7 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.03 | 299 | 0.5 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.02 | 21,000 | 0.5 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.02 | 3,780 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.02 | 26,000 | 0.3 | |
40 |
תעודות סל, שהם 8.12% מהקרן |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 1.06 | 663,811 | 20.3 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 1.01 | 640,766 | 19.5 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 0.86 | 5,375,439 | 16.5 | |
| תכלית אינדקס מא בונד60 | תעודת סל | 0.86 | 5,433,600 | 16.5 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 0.73 | 4,620,072 | 14.1 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.57 | 132,308 | 10.9 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.52 | 119,074 | 10.0 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.48 | 1,205,640 | 9.3 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.23 | 143,979 | 4.4 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.17 | 104,831 | 3.2 | |
| הראל סל יב בנקים | תעודת סל | 0.12 | 197,613 | 2.3 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 0.1 | 630,607 | 2.0 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.1 | 634,055 | 2.0 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 0.1 | 630,875 | 2.0 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 0.1 | 1,269,680 | 2.0 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.1 | 246,616 | 1.9 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 0.1 | 62,741 | 2.0 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 0.09 | 537,601 | 1.7 | |
| פסגמ א ת"א25 | תעודת סל | 0.09 | 113,444 | 1.6 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.09 | 113,375 | 1.6 | |
| הראלס כו נסדק | תעודת סל | 0.08 | 93,297 | 1.5 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.06 | 130,945 | 1.1 | |
| הראל סל יא ת"א 75 | תעודת סל | 0.05 | 120,000 | 0.9 | |
| פסגות מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.05 | 86,356 | 1.0 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.05 | 83,000 | 1.0 | |
| הראלס מט נסשק | תעודת סל | 0.04 | 18,000 | 0.8 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.04 | 6,000 | 0.8 | |
| הראלס נג דקס | תעודת סל | 0.03 | 5,039 | 0.5 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 0.03 | 140,687 | 0.5 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.03 | 5,010 | 0.5 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 0.03 | 141,203 | 0.5 | |
| תכלית אינדקס סל יט דקס שח | תעודת סל | 0.03 | 5,061 | 0.5 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 0.03 | 15,000 | 0.7 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.02 | 24,077 | 0.3 | |
| פסגות סל ג ת"א 100 | תעודת סל | 0.02 | 24,096 | 0.3 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.01 | 7,000 | 0.2 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 0.01 | 63,251 | 0.2 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.01 | 6,325 | 0.2 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.01 | 6,317 | 0.2 | |
| תכלגל סז יור | תעודת סל | 0.01 | 11,443 | 0.2 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.02% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.02 | 156,000 | 0.4 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 3,375 | 0.0 | |
| אידיבי פת אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 3,375 | 0.0 | |
75 |
אג"חים קונצרני, שהם 7.40% מהקרן |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 7,800,000 | 9.4 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 9,028,216 | 9.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 6,379,593 | 8.2 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 6,679,642 | 6.8 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 5,000,000 | 6.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,996,653 | 5.7 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 5,728,759 | 5.5 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 4,106,511 | 5.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 4,787,246 | 5.3 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 5,000,000 | 5.2 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 4,130,000 | 4.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 3,545,000 | 3.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 3,417,934 | 3.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 3,000,000 | 3.4 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 3,196,000 | 3.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 3,000,873 | 3.2 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 2,284,736 | 2.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 2,909,745 | 2.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 2,494,882 | 2.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,912,217 | 2.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 2,100,586 | 2.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,512,985 | 2.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 2,198,258 | 2.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 2,022,182 | 2.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,726,033 | 1.9 | |
| BEAR STEARNS COS LLC 6.4% 02/10/17 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 1.8 | |
| MORGAN STANLEY 5.95% 28/12/17 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 1.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,800,000 | 1.8 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,586,244 | 1.8 | |
| VODAFONE1.25%9/17 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,000 | 1.6 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,195,443 | 1.6 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,153,085 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,009,463 | 1.4 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,143,685 | 1.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,185,718 | 1.3 | |
| CITIGROUP INC0.5281% 09/06/16 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 280,000 | 1.1 | |
| COUNTRYWIDE FINL CORP 6.25% 15/05/16 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 280,000 | 1.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,196,681 | 1.2 | |
| CITIGROUP 6.125% 21.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,000 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,000,000 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,000,000 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 955,992 | 1.0 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.375% 08/09/16 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.8 | |
| GAZPROM4.95%5/16 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.8 | |
| TENCNT 3.375% 03/18 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 700,000 | 0.8 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 500,000 | 0.5 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 500,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 500,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 500,000 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 350,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 400,000 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 497,618 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 369,738 | 0.4 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.02 | 82,338 | 0.3 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.02 | 88,525 | 0.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 265,500 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 180,000 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 101,111 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 112,500 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 140,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 200,000 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 200,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 108,761 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 169,333 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 117,937 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 166,660 | 0.2 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 14,670 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 17,565 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0 | 61,769 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 28,606 | 0.0 | |
| סאני אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 147,000 | 0.0 | |
| קרדן אןוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 80,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 8,982 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 33.17% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 7.81 | 108,500,000 | 150.3 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 7.79 | 102,650,000 | 149.9 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 5.74 | 82,109,427 | 110.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.67 | 30,700,000 | 51.4 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 1.94 | 32,000,000 | 37.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.68 | 19,000,000 | 32.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 1.67 | 30,145,620 | 32.2 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 1.45 | 19,000,000 | 27.8 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 1.33 | 13,450,000 | 25.5 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 1.09 | 16,377,309 | 20.9 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0 | 10,441 | 0.0 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 27.06% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 6.67 | 128,500,000 | 128.4 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 6.24 | 120,000,000 | 120.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 3.56 | 68,500,000 | 68.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 3.43 | 65,980,467 | 65.9 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.12 | 60,000,000 | 59.9 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 1.74 | 33,573,556 | 33.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.66 | 32,000,000 | 32.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.39 | 7,443,413 | 7.4 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.25 | 4,897,400 | 4.9 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.29% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.29 | 31,500 | 24.8 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 22.13% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 18.78 | 361,280,019 | 361.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 16,436,598 | 64.5 | |
|