TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 דש מק"מ פלוס
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   106.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   414.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


22


מניות, שהם 4.17% מהקרן
כילמניה0.5320,0000.6
פועליםמניה0.530,0000.5
סלע נדלןמניה0.3666,2700.4
צמח המרמןמניה0.2936,3850.3
בזקמניה0.2745,0000.3
דקסיה ישראל בע''מ מניה0.274690.3
פז נפטמניה0.245000.3
בזןמניה0.22200,0000.2
טבעמניה0.211,0000.2
מנדלסון תשת מניה0.1524,0000.2
וואן תוכנהמניה0.141,9500.2
נכסים ובניןמניה0.136580.1
לאומימניה0.1210,0000.1
אפריקה נכסיםמניה0.112,4000.1
דורי בניה מניה0.1197,0000.1
סאפיינסמניה0.114,3000.1
מג'יקמניה0.083,9000.1
קמהדעמניה0.085,0000.1
גילתמניה0.074,1170.1
עוגן נדלן 1ש'ח מניה0.075,8000.1
פריורטקמניה0.063,2000.1
כהן פיתוחמניה0.057000.1


5


תעודות סל, שהם 2.49% מהקרן
תכלית אינדקס סל ב תא 100 תעודת סל0.9680,0001.0
פסגמ ב תא 100 תעודת סל0.7260,0000.8
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.648,0630.7
תכלית אינדקס סל ד בנקים תעודת סל0.1412,5000.1
הראל סל יא ת''א 75 תעודת סל0.033,8280.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.13% מהקרן
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.13128,4380.1


19


אג"חים קונצרני, שהם 6.46% מהקרן
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני1.21,200,0001.3
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.84937,8000.9
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.77824,1820.8
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.69710,0000.7
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.58605,4800.6
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.53530,0000.6
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.4377,1930.4
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.36359,2390.4
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.24218,7330.3
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.21230,0000.2
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.19200,0000.2
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.0978,2760.1
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.09100,0000.1
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.0765,5030.1
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.0768,7750.1
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.0665,9170.1
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.0666,7990.1
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.019,9850.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0 0.0


1


אג"חים מדינה, שהם 7.55% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה7.558,000,0008.0


9


מלוות קצר מועד, שהם 78.77% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד20.9322,200,00022.2
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד12.6513,400,00013.4
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד8.969,500,0009.5
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד8.59,000,0009.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד6.617,000,0007.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד5.435,750,0005.7
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד5.365,680,0005.7
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד5.195,500,0005.5
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד5.145,450,0005.4


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
מזרחי ובניו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.016,5170.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.76% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.75 0.8
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן