TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   166.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   655.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


27


מניות, שהם 3.54% מהקרן
פריגו מניה0.521,6001.0
כילמניה0.3724,0000.7
פועליםמניה0.2830,0000.5
מר איי.די.או איאופה 1 שח מניה0.2511,4890.5
לאומימניה0.1724,0000.3
דלתאמניה0.142,3000.3
BED BATH & BEYOND INC מניה0.137950.2
אינרום מניה0.1228,2800.2
אלביט מערכותמניה0.129000.2
CITIGROUP מניה0.111,1000.2
אחים נאוימניה0.1110,1000.2
ביגמניה0.111,3400.2
VOLKSWAGEN AG-PFD מניה0.12000.2
אלוני חץמניה0.17,0000.2
ארפורט סיטימניה0.15,5000.2
דלק קבוצהמניה0.11900.2
מגדלי תיכון מניה0.148,7500.2
קלילמניה0.16900.2
סאמיטמניה0.0913,1050.2
פרטנרמניה0.0811,0000.1
קרורמניה0.082,7000.2
אלרוב נדלןמניה0.071,7100.1
חילן טקמניה0.074,5840.1
סלקוםמניה0.065,0000.1
איביאי בית השקמניה0.053,8000.1
שופרסלמניה0.011,5000.0
דורי קבוצהמניה030,0000.0


7


תעודות סל, שהם 2.79% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.3131,5002.4
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.6611,5001.2
תכלית סל ה' נסדק תעודת סל0.266,0000.5
פסג מדד קנג ספב תעודת סל0.1812,0000.3
תכלמר נג דקס תעודת סל0.173,0000.3
קסםסמ קנט צרכספ תעודת סל0.151,0000.3
קסם סל מוצרים טז' אנרגיה תעודת סל0.063,7000.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0912,5000.2
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.0645,0000.1


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה04,2560.0


111


אג"חים קונצרני, שהם 24.29% מהקרן
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.721,130,6991.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.691,400,0001.3
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.67901,0901.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.651,450,0001.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.631,030,0001.2
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.6800,3361.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.57800,0001.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.55700,0001.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.53950,0001.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.52910,0001.0
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.51917,3570.9
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.49710,0000.9
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.48710,0000.9
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.47680,0000.9
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.44631,0000.8
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.41691,6910.8
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני0.4577,5000.7
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני0.39550,0000.7
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.38712,0580.7
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.37570,0000.7
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.35450,0000.7
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.35550,0000.7
4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.34500,0000.6
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.34670,0000.6
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.31392,7850.6
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.3615,0000.6
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.29501,8900.5
4.25% אלוני חץ ו' 11/19 אג"ח קונצרני0.27380,0000.5
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.27350,0000.5
קרדן רכב אגח ה' אג"ח קונצרני0.27400,0000.5
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.26440,0000.5
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.26470,0000.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.25400,0000.5
ביג מרכזי קניות אגח ד' אג"ח קונצרני0.24360,0000.4
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.24393,3330.4
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.24390,0260.4
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.23400,0000.4
BEST BUY BBY 5 18 אג"ח קונצרני0.22100,0000.4
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.22360,0000.4
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.21315,0000.4
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.21370,0000.4
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.21373,3150.4
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.2300,0000.4
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.2350,0000.4
CODELCO INC 3.75% 11/20 אג"ח קונצרני0.1988,0000.4
PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 אג"ח קונצרני0.1982,0000.3
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.19320,0000.3
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.19300,0000.4
LIMITED BRANDS LN 5.625 2 אג"ח קונצרני0.1876,0000.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.18290,0000.3
RABOBANK 3.25 09/15 אג"ח קונצרני0.17500,0000.3
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.17254,0000.3
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני0.17300,0000.3
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.17400,0000.3
GAP 5.95 אג"ח קונצרני0.1664,0000.3
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.16271,1720.3
טן דלק אגח גאג"ח קונצרני0.16290,0000.3
6.5% גזית גלוב י' אג"ח קונצרני0.15200,0000.3
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.15250,0000.3
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.15285,0000.3
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.15285,0000.3
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.15300,0000.3
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.15260,0000.3
אדמה אגחאג"ח קונצרני0.14240,2250.3
4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 אג"ח קונצרני0.14200,0000.3
VALEBZ 4.625 15/09/20 אג"ח קונצרני0.1464,0000.3
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.14250,0000.3
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.14220,0000.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.14200,0000.3
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.14230,0000.3
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.14284,0000.3
קרדן רכב אגח ו' אג"ח קונצרני0.14198,1900.3
ביג מרכזי קניות אגח ג' אג"ח קונצרני0.13187,3090.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.13200,0000.2
4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669 אג"ח קונצרני0.12165,7500.2
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.12190,0000.2
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.12220,0000.2
4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018אג"ח קונצרני0.11155,1000.2
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.11186,0000.2
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.11150,0000.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.11187,5000.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.11200,0000.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.11184,4900.2
URALKALI OJSC 3.723% 4/18 אג"ח קונצרני0.158,0000.2
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.1158,5490.2
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.1141,0820.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.09147,2300.2
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.09160,6050.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.09204,5450.2
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.09157,5200.2
5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504אג"ח קונצרני0.08105,0000.1
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.08137,0020.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.08110,0000.2
דקסה יש ה אגחיג אג"ח קונצרני0.08124,1000.1
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.08100,0000.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.08140,0000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.08141,9890.2
4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 אג"ח קונצרני0.07100,5590.1
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.07133,3330.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.07120,0000.1
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.07105,9100.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.07120,0000.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0695,6330.1
4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.06100,0010.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.06100,0000.1
6.35% דיסק השק ז' 12/16 אג"ח קונצרני0.0360,7940.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.0239,7710.0
3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.0115,1350.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.0116,9770.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0 0.0


8


אג"חים מדינה, שהם 37.58% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה9.6610,700,00017.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה7.3811,000,00013.7
ממשל שקלית 0115 אג"ח מדינה6.0610,759,34711.2
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35אג"ח מדינה5.657,800,00010.5
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה5.028,000,0009.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.421,800,0002.6
גליל 5904אג"ח מדינה1.281,400,0002.4
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.111,700,0002.1


5


מלוות קצר מועד, שהם 19.31% מהקרן
מקמ 315 מלווה קצר מועד5.319,860,1009.9
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד4.318,000,0008.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד4.318,000,0008.0
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד3.236,000,0006.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד2.154,000,0004.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.66% מהקרן
CONSUMER DISCRETIONARY SE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.281,9000.5
LYXOR ETF MIB EQUITY (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.24,1000.4
ISHARES MSCI SPAIN IN (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.182,6000.3


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
5.5% בסר אגח סד' ח' 08/12 מדד 1794.406 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0132,5000.0
א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0990.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.26% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.66 1.2
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.6 1.1
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן