TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מנורה מבטחים סל תל בונד 20
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   212.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1368.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


16


מניות, שהם 6.11% מהקרן
אלוני חץמניה0.6650,9181.4
נצבא 1שח מניה0.624,0371.3
דלק רכבמניה0.5430,6481.2
מליסרוןמניה0.5410,0861.2
ריט 1מניה0.52113,8101.1
איידיאיי ביטוח מניה0.517,8051.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.4918,4561.0
נורסטארמניה0.398,7690.8
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.376,7680.8
סאמיטמניה0.3760,0000.8
סיליקום 0.01ש''ח מניה0.324,0450.7
נפטאמניה0.2829,5710.6
פורמולה מערכותמניה0.277,1120.6
אספן גרופמניה0.1981,1340.4
ביגמניה0.068290.1
פלאסה סנטמניה0 0.0


6


תעודות סל, שהם 8.62% מהקרן
קסםסמ 33תא100 תעודת סל3.5259,1357.5
תכלית מורכ י' יתר 50 תעודת סל2.411,075,5075.1
פסג מדד קסג תשא תעודת סל1.0371,2772.2
הראלס סט תשוא תעודת סל0.91630,8051.9
פסגמ עז תבשקל תעודת סל0.47308,0141.0
הראל סל תל-בונד 40 תעודת סל0.28202,9720.6


1


יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.322,098,8560.7


140


אג"חים קונצרני, שהם 62.46% מהקרן
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני2.393,552,9415.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני2.053,314,8774.4
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני1.943,878,5004.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני1.643,089,3773.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.613,581,6933.4
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני1.613,488,0943.4
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני1.562,481,3743.3
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני1.452,599,6233.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.392,314,8233.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.322,606,6422.8
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.32,336,0282.8
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.292,612,3342.8
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.262,542,1542.7
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.252,328,7922.7
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני1.211,781,8822.6
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני1.132,400,0002.4
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני1.081,896,7632.3
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני1.061,634,3162.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.053,528,8942.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני1.021,555,7242.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.981,840,8872.1
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.982,110,1202.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.971,763,7942.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.971,505,2902.1
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.871,812,3051.9
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.841,968,8441.8
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.841,251,6871.8
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.821,381,7721.8
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.821,736,6751.8
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.821,763,1781.8
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.782,188,8001.7
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.761,241,1061.6
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.751,254,2391.6
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.742,139,0251.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.731,500,0001.5
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.71,466,6531.5
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.671,364,8711.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.631,236,5831.3
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.621,144,6091.3
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני0.611,155,8021.3
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.591,207,3371.3
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.58920,4791.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.571,240,8371.2
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.551,123,6911.2
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.51730,2411.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.51,039,2011.1
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.51,042,0101.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.5838,0141.1
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.471,035,9861.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.46894,2401.0
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.461,792,5201.0
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.451,045,1521.0
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.43830,8980.9
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.42615,7040.9
דקסיה הנ אגח י אג"ח קונצרני0.36750,0000.8
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.36720,0040.8
דלק(תמר) $-20רמ אג"ח קונצרני0.35187,1610.7
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.35600,4090.8
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.34746,3330.7
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.33633,8240.7
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.333,419,9260.7
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.31563,3310.7
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.31587,9510.7
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.32,019,6450.6
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.3553,6030.6
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.29511,6340.6
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.29432,1110.6
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.29500,0000.6
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.27571,4140.6
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.26498,9680.6
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.25429,8830.5
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.24468,7230.5
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.23391,3170.5
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.22364,7270.5
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.21536,3380.5
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.21367,7130.5
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.21433,2810.4
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.19388,8130.4
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.18259,8170.4
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.17281,0400.4
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.17323,4620.4
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.17283,1820.4
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.16308,9990.3
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.15382,0000.3
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.15272,0170.3
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.15247,2220.3
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.15263,4320.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.14308,5620.3
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.14225,9450.3
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.14259,0070.3
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.13218,4540.3
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.13216,7490.3
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.13261,4110.3
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.12309,0000.3
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.12201,2010.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.12219,5640.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.11209,3000.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.1166,9910.2
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.1170,8560.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.1203,9920.2
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.09491,2020.2
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.08146,3330.2
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.08137,4760.2
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.08137,5000.2
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.08150,0000.2
הלמןאלדובי אגחא אג"ח קונצרני0.07142,5720.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.06413,6120.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.06269,2860.1
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.06274,6850.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.05101,0000.1
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.0595,6720.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0589,4730.1
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.0488,7650.1
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.0468,1240.1
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.0485,6750.1
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.0348,0900.1
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.0224,7580.0
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.0233,4380.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.0225,7380.0
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.0232,8680.0
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.0245,1940.1
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.0230,3330.0
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.0115,8120.0
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.0132,9230.0
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.0118,5000.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.0132,6320.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.0129,9210.0
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני02,4320.0
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני09,2000.0
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' אג"ח קונצרני06,8180.0
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני09,8150.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני03,0910.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני05,0000.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני09,6000.0
פטרוכימיים אגח ה אג"ח קונצרני028,0000.0
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני017,0000.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני08,3620.0


11


אג"חים מדינה, שהם 17.33% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.626,021,7857.7
גליל 5903אג"ח מדינה3.344,262,0297.1
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה2.955,444,6016.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.544,352,2925.4
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.372,429,8062.9
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.121,895,6752.4
גליל 5904אג"ח מדינה1.081,362,6872.3
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה0.691,167,3051.5
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה0.37664,5610.8
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה0.24503,7780.5
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה0.0111,9390.0


1


CALL אופציות, שהם -0.04% מהקרן
דלר-0390.0M502רכישה CALL אופציית-0.04-180-0.1


1


PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן
דלר-0390.0M502מכירה PUT אופציית0.021800.1


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.11% מהקרן
P MID-CAP ETF&ISHARES CORE S (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.1111,7456.6


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,4570.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.65% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.54 3.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.11 0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן