|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
191.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
617.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
27 |
מניות, שהם 7.73% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.96 | 70,000 | 2.0 | |
| טבע | מניה | 0.87 | 8,000 | 1.8 | |
| לאומי | מניה | 0.77 | 121,000 | 1.6 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.71 | 21,000 | 1.5 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.71 | 2,900 | 1.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.47 | 1,000 | 1.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.42 | 17,500 | 0.9 | |
| רמי לוי | מניה | 0.38 | 5,000 | 0.8 | |
| קרור | מניה | 0.36 | 13,013 | 0.7 | |
| בזק | מניה | 0.34 | 110,000 | 0.7 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.32 | 140,000 | 0.7 | |
| שופרסל | מניה | 0.28 | 70,000 | 0.6 | |
| שטראוס | מניה | 0.14 | 4,913 | 0.3 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.13 | 10,000 | 0.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.13 | 10,000 | 0.3 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.12 | 400 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.11 | 127 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.11 | 17,000 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.1 | 10,000 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.09 | 800 | 0.2 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | מניה | 0.07 | 500 | 0.2 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.05 | 730 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.04 | 4,465 | 0.1 | |
| קרסו מוטורס | מניה | 0.03 | 3,500 | 0.1 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.02 | 2,105 | 0.0 | |
| NATIONAL BANK OF GREECE - ADR | מניה | 0 | 863 | 0.0 | |
| פלאזה סנטר -ס | מניה | 0 | 18,297 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 12.39% מהקרן |
| פסגות מדד כד מקמ | תעודת סל | 4.49 | 3,343,510 | 9.3 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 1.45 | 919,543 | 3.0 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 1.31 | 867,084 | 2.7 | |
| פסג מדד עו אגקנ | תעודת סל | 0.91 | 20,000 | 1.9 | |
| הראלס לא דאו | תעודת סל | 0.69 | 106,869 | 1.4 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.67 | 420,000 | 1.4 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 0.59 | 40,000 | 1.2 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.58 | 388,970 | 1.2 | |
| קסםסמ קכח טופ 30 | תעודת סל | 0.58 | 12,480 | 1.2 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.49 | 31,000 | 1.0 | |
| פסגמ נא מקמ | תעודת סל | 0.4 | 300,000 | 0.8 | |
| קסםסמ קכז חברות | תעודת סל | 0.23 | 5,174 | 0.5 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.69% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.62 | 500,000 | 1.3 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.07 | 9,729 | 0.1 | |
67 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.32% מהקרן |
| TEVA PHA FIN BV3.65 11/21 | אג"ח קונצרני | 2.31 | 1,140,000 | 4.8 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.44 | 3,245,000 | 3.0 | |
| בראק אן וי אגחג | אג"ח קונצרני | 1.31 | 2,765,549 | 2.7 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.26 | 2,270,458 | 2.6 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 2,094,790 | 2.3 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,989,633 | 2.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,902,834 | 1.9 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,579,533 | 1.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,635,798 | 1.6 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,131,744 | 1.4 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,333,630 | 1.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 974,613 | 1.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,500,000 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 867,783 | 1.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,124,180 | 1.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,012,411 | 1.1 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 908,717 | 1.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.49 | 835,974 | 1.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.48 | 881,253 | 1.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 859,100 | 0.9 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 750,000 | 0.8 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 707,448 | 0.8 | |
| TEVA 2.875 15.04.19 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 150,000 | 0.7 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 696,199 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 768,234 | 0.7 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 666,800 | 0.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 490,000 | 0.7 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.3 | 716,416 | 0.6 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 533,357 | 0.6 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 515,388 | 0.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 430,936 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 420,000 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 478,326 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 430,440 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 577,115 | 0.5 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 517,050 | 0.5 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 348,332 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 355,937 | 0.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 349,497 | 0.4 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 383,765 | 0.4 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.19 | 363,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 353,756 | 0.4 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 455,000 | 0.3 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 458,000 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 292,876 | 0.3 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 227,045 | 0.3 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 324,570 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 222,286 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 361,426 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.3 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 291,830 | 0.3 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 184,029 | 0.2 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 224,346 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 170,429 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 175,000 | 0.2 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 330,000 | 0.2 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 129,320 | 0.1 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 134,080 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 300,464 | 0.1 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 102,994 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 71,225 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 264,880 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 116,807 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 78,886 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,512 | 0.0 | |
| סאני אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 51,743 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ב'' | אג"ח קונצרני | 0 | 199 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 35.08% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 11.79 | 22,000,870 | 24.3 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 10.02 | 14,900,000 | 20.6 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 6 | 12,410,563 | 12.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.82 | 4,700,000 | 7.9 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.62 | 3,148,145 | 3.3 | |
| UK TSY 1.75 2019 | אג"ח מדינה | 1.19 | 400,000 | 2.5 | |
| TREASURY UKT4.5 07/03/19 | אג"ח מדינה | 0.64 | 190,000 | 1.3 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 9.36% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 4.36 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 3.06 | 6,310,760 | 6.3 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.94 | 4,000,000 | 4.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| ישראלום אגח ה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 62,710 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,151 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.42% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | | 3.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|