|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
76.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
310 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
מניות, שהם 7.71% מהקרן |
| ריט 1 | מניה | 1.08 | 87,275 | 0.8 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.79 | 100,000 | 0.6 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES | מניה | 0.76 | 3,390 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.64 | 17,640 | 0.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.55 | 450 | 0.4 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.51 | 534,664 | 0.4 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.43 | 41,728 | 0.3 | |
| CONOCOPHILLIPS | מניה | 0.41 | 1,300 | 0.3 | |
| SCHLUMBERGER LTD | מניה | 0.41 | 1,000 | 0.3 | |
| .HALLIBURTON CO | מניה | 0.4 | 2,000 | 0.3 | |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | מניה | 0.4 | 1,000 | 0.3 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.36 | 40 | 0.3 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.34 | 5,354 | 0.3 | |
| קנון | מניה | 0.33 | 3,857 | 0.3 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0.15 | 226,020 | 0.1 | |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | מניה | 0.11 | 1,600 | 0.1 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.08 | 3,000 | 0.1 | |
| SODASTREAM INT | מניה | 0.03 | 350 | 0.0 | |
| קמטק | מניה | -0.07 | -4,506 | -0.1 | |
5 |
תעודות סל, שהם 6.49% מהקרן |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 2.53 | 24,300 | 2.0 | |
| קסםסמ 36בנקים | תעודת סל | 1.25 | 8,500 | 1.0 | |
| תכלית סל ב ת''א 25 | תעודת סל | 1.03 | 55,500 | 0.8 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.95 | 9,035 | 0.7 | |
| קסם סל מוצרימדד לד | תעודת סל | 0.73 | 66,000 | 0.6 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0 | 26,590 | 0.0 | |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.13% מהקרן |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,020,075 | 0.8 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.03 | 655,673 | 0.8 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 1.02 | 200,000 | 0.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 800,000 | 0.8 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.92 | 739,162 | 0.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 633,000 | 0.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 425,000 | 0.5 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 450,000 | 0.5 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 467,832 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 318,139 | 0.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 345,000 | 0.5 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 356,430 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 653,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 300,000 | 0.4 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 302,993 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 277,924 | 0.3 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 250,000 | 0.3 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.33 | 343,475 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 200,000 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 197,333 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 250,000 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 213,146 | 0.2 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 191,489 | 0.2 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 147,171 | 0.2 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 166,666 | 0.2 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 103,336 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 47,358 | 0.0 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,996 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 49.71% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 20.64 | 14,642,240 | 16.2 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 11.76 | 7,400,000 | 9.2 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 10.35 | 7,000,000 | 8.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.27 | 2,000,000 | 3.3 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 2.69 | 1,750,000 | 2.1 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.10% מהקרן |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 5.1 | 4,000,000 | 4.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.00% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.99 | | 11.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|