|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
287.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1428.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.56% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.56 | 1,574,783 | 1.6 | |
83 |
אג"חים קונצרני, שהם 78.40% מהקרן |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 5.23 | 13,656,994 | 15.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 5.02 | 12,719,615 | 14.5 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 4.26 | 11,814,085 | 12.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.98 | 10,247,859 | 11.5 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.2 | 8,216,711 | 9.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.71 | 7,586,650 | 7.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.61 | 7,814,683 | 7.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.37 | 6,683,400 | 6.8 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 2.17 | 5,501,613 | 6.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.13 | 5,217,838 | 6.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 4,569,396 | 5.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.66 | 4,496,467 | 4.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 1.56 | 3,880,000 | 4.5 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.51 | 4,520,000 | 4.4 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.47 | 4,150,300 | 4.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.41 | 3,782,467 | 4.1 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 3,750,000 | 3.9 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.3 | 4,349,086 | 3.7 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.29 | 3,481,568 | 3.7 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.26 | 3,588,715 | 3.6 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 1.18 | 3,264,630 | 3.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 3,361,083 | 3.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 1.14 | 3,139,442 | 3.3 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.12 | 3,196,356 | 3.2 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.11 | 2,923,773 | 3.2 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.1 | 2,542,190 | 3.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.09 | 3,317,736 | 3.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 2,492,875 | 2.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,597,748 | 2.6 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,463,906 | 2.6 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,690,000 | 2.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.87 | 2,338,732 | 2.5 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,377,503 | 2.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,376,474 | 2.3 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,264,573 | 2.3 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,178,716 | 2.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,030,297 | 2.2 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,003,494 | 2.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,987,948 | 2.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,996,077 | 2.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,761,423 | 2.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,965,564 | 2.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,895,100 | 2.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,855,560 | 1.9 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,797,507 | 1.9 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,641,450 | 1.8 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,516,795 | 1.8 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,486,320 | 1.6 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,395,002 | 1.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,348,924 | 1.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,121,246 | 1.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,109,007 | 1.1 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,172,060 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 961,705 | 1.0 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 945,000 | 1.0 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,003,665 | 0.9 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 836,671 | 0.9 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 760,103 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 773,997 | 0.8 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 679,767 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 583,000 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 673,000 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 726,477 | 0.6 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 455,000 | 0.5 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 525,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 455,959 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 446,941 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 405,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 356,601 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 368,652 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 269,544 | 0.2 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 212,520 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 265,399 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 174,449 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 136,878 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 109,670 | 0.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 75,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 66,026 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 32,707 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 31,606 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0 | 3,879 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 13 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.14% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 1.14 | 3,322,000 | 3.3 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 3.25% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.73 | 5,000,000 | 5.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.52 | 3,000,000 | 4.4 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.56% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.63 | 4,700,000 | 4.7 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.55 | 4,486,400 | 4.5 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.38 | 4,000,000 | 4.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.03% מהקרן |
| בזק אגח 7 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.03 | 2,880,000 | 3.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.42% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.42 | 30,097,817 | 30.1 | |
|