TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   40.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   198.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


49


מניות, שהם 11.60% מהקרן
בזןמניה1.01418,9140.5
עזריאלי קבוצה מניה0.612,1250.3
אלביט מערכותמניה0.521,0210.2
סאמיטמניה0.5218,4330.2
מג'יקמניה0.439,3100.2
MELLANOX TECHNOLOGIES מניה0.371,0400.2
אלוני חץמניה0.376,2390.2
איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח מניה0.364,1030.2
מליסרוןמניה0.351,4500.2
אפריקה מגוריםמניה0.332,8450.2
פריורטקמניה0.328,3700.2
צמח המרמןמניה0.3218,0000.2
קרורמניה0.312,6000.1
אלון גז מניה0.291,8000.1
D S P GROUP INC מניה0.273,1000.1
ORMAT TECHNOLOGIES INC מניה0.271,2000.1
אי.ג'י.אר.אימניה0.2731,0830.1
פז נפטמניה0.272500.1
כהן פיתוחמניה0.241,4800.1
גילתמניה0.236,0310.1
בינלאומימניה0.222,1440.1
קמהדעמניה0.226,5110.1
אנלייט אנרגיהמניה0.2129,0000.1
ספקטרוניקס 1ש''ח מניה0.23,5730.1
הכשרת הישובמניה0.196,8000.1
שטראוסמניה0.191,5500.1
מבטח שמירמניה0.189300.1
שלאגגמניה0.175,5260.1
עשותמניה0.1615,2220.1
וואן תוכנהמניה0.159060.1
נטו מלינדהמניה0.152,7810.1
אבגולמניה0.1421,3640.1
גניגרמניה0.147,0000.1
דלק אנרגיה מניה0.14390.1
פורמולה מערכותמניה0.148240.1
אמנתמניה0.134,6340.1
דקסיה ישראל בע''מ מניה0.131000.1
סאפיינסמניה0.132,4000.1
סיירן בע''מ מניה0.136,7500.1
קסטרומניה0.136000.1
אלרוןמניה0.123,3850.1
אבוג'ןמניה0.11,3980.0
מיטרוניקסמניה0.15,6220.0
גולן פלסטיקמניה0.095,8590.0
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS מניה0.0832,0000.0
דור אלוןמניה0.081,0000.0
ספאנטקמניה0.074,2980.0
פועליםמניה0.061,7090.0
אלביט הדמיהמניה050.0


8


תעודות סל, שהם 9.09% מהקרן
תכלית א ת''א 100 תעודת סל3.1611,7701.5
פסגמ ב תא 100 תעודת סל2.1580,0001.0
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל1.237,5000.6
קסםסמ 36בנקים תעודת סל0.733,0000.3
קסםסמ צא נסדשח תעודת סל0.687,4110.3
קסםסם קי דקסשח תעודת סל0.672,9860.3
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.337,0000.2
הראלס כה ספ תעודת סל0.148,0000.1


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
מודיעין אפ 13 כתב אופציה028,3560.0


6


אג"חים להמרה, שהם 1.14% מהקרן
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.33123,0150.2
רבוע נדל''ן אגח א אג"ח להמרה0.2698,3000.1
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.2386,0000.1
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה0.290,0000.1
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.0831,6720.0
אס.די.אס אגח ג אג"ח להמרה0.04104,7560.0


139


אג"חים קונצרני, שהם 61.52% מהקרן
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.83900,0000.9
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני1.711,012,8670.8
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.46600,0000.7
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני1.36582,2640.6
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני1.16540,0000.5
אנלייט אנר אגחבאג"ח קונצרני1.15506,9000.5
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני1.12529,0000.5
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.1500,0000.5
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני1.09492,4250.5
אמות אגח א אג"ח קונצרני1.06377,1050.5
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני1.04460,2070.5
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.04500,0000.5
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני1.03443,3540.5
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני1.02350,0790.5
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.99460,0000.5
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.97330,0000.5
יוניטרוניקס אגח 4 אג"ח קונצרני0.94420,0000.4
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.92448,6540.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.91340,7340.4
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.9354,7470.4
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.89306,3530.4
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.86358,1050.4
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.85404,0000.4
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.82360,3200.4
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.79325,7520.4
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.78300,0000.4
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.76319,6980.4
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.76323,4720.4
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.74324,0590.3
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.74327,2550.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.73262,6090.3
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.72331,8120.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.71289,4510.3
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.68250,0000.3
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.67287,0690.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.67271,0000.3
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.66300,0000.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.66220,0000.3
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.66285,0000.3
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.64282,2020.3
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.64280,0000.3
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.63282,4140.3
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.62280,0000.3
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.62279,5370.3
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.56220,0000.3
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.56238,0000.3
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.55259,9890.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.54400,0000.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.53200,0000.3
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.52228,2100.2
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.49221,4390.2
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.48222,4160.2
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.46183,9530.2
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.46218,4090.2
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.46197,3040.2
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.46205,1230.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.45190,0000.2
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.44205,6340.2
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.43200,0000.2
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.42160,0000.2
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.4177,1290.2
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0.39147,0000.2
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.39175,0110.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.39160,0000.2
עמוס הדר אגח א אג"ח קונצרני0.38144,7750.2
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.38167,0430.2
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.37120,0000.2
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.37151,3510.2
פיקס 15אי 2אגח ג אג"ח קונצרני0.36195,2570.2
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.36125,0000.2
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.36150,0000.2
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.35158,8040.2
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.34129,9300.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.34151,1000.2
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.33128,8330.2
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.33139,3190.2
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.32148,4600.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.32111,2170.2
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.29117,8570.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.29108,0000.1
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.27120,0000.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.27125,0000.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.24106,8880.1
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.24550,2900.1
אגוד הנ שה נד 2אג"ח קונצרני0.23100,0000.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.23104,0000.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.23100,0000.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.23104,3680.1
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.23200,0010.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.21100,0000.1
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.2190,2960.1
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.2180,0000.1
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.2187,8200.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.265,8690.1
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.1984,9780.1
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.19100,0000.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.1860,0000.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.1781,2360.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.1761,2550.1
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.1659,4830.1
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.1675,0000.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.1564,0500.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.1466,0000.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.1451,0000.1
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.1245,9890.1
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.1150,0000.1
שטרן אגח א אג"ח קונצרני0.1140,2900.1
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.145,0000.0
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0940,0000.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0936,6120.0
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0830,0000.0
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.0837,2200.0
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0835,7010.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.0848,8250.0
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.0724,8150.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.0724,3370.0
פטרוכימיים אגח ה אג"ח קונצרני0.07156,0450.0
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.0625,0000.0
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.0625,8280.0
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.0626,6660.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0521,4900.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.0521,4280.0
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.0416,1990.0
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.0434,7900.0
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.0313,3750.0
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.0316,0000.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.0315,4270.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.0210,0180.0
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.028,1720.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.0216,6910.0
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.029,2150.0
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.013,2350.0
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני01040.0
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0500.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני02750.0
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני010.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


24


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.49% מהקרן
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.33405,3310.2
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.12152,3300.1
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0442,9390.0
MENTERGY LTD נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02500.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,0000.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,0000.0
בולוס גד אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0196,9270.0
בולוס גד ב מפ8/02 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה078,9610.0
בולוס תיירות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה011,6250.0
בולוס תירות מפ5/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,3250.0
בלגד אגב מפ 8/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה022,3680.0
בלגד אגב מפ 8/04 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה043,8590.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,8130.0
חפציבה גר אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,367,1600.0
חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0303,2130.0
חפציבה ג'רו אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,667,9970.0
כפריס 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,3840.0
לבידי אשקלון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה055,0360.0
מפעלי פלדה אגח סד 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה08,8330.0
משב מר 1שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,7720.0
נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,001,3330.0
פויכטונגר השק 0.01 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,0000.0
פלדה אג 1מפ 1/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,3330.0
רוגוזין אגח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה011,6910.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.84% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.39 0.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.45 0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן