רשימת אחזקות מלאה

מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		40.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		198.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
49	מניות, שהם 11.60% מהקרן
	בזן	מניה	1.01	418,914	0.5
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.61	2,125	0.3
	אלביט מערכות	מניה	0.52	1,021	0.2
	סאמיט	מניה	0.52	18,433	0.2
	מג'יק 0.1ש''ח	מניה	0.43	9,310	0.2
	MELLANOX TECHNOLOGIES	מניה	0.37	1,040	0.2
	אלוני חץ	מניה	0.37	6,239	0.2
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.36	4,103	0.2
	מליסרון	מניה	0.35	1,450	0.2
	אפריקה מגורים	מניה	0.33	2,845	0.2
	פריורטק	מניה	0.32	8,370	0.2
	צמח המרמן	מניה	0.32	18,000	0.2
	קרור	מניה	0.31	2,600	0.1
	אלון חיפושי גז	מניה	0.29	1,800	0.1
	D S P GROUP INC	מניה	0.27	3,100	0.1
	ORMAT TECHNOLOGIES INC	מניה	0.27	1,200	0.1
	איאסאראר	מניה	0.27	31,083	0.1
	פז אנרגיה	מניה	0.27	250	0.1
	כהן פיתוח	מניה	0.24	1,480	0.1
	גילת	מניה	0.23	6,031	0.1
	בינלאומי	מניה	0.22	2,144	0.1
	קמהדע	מניה	0.22	6,511	0.1
	אנלייט אנרגיה	מניה	0.2	129,000	0.1
	ספקטרוניקס 1ש''ח	מניה	0.2	3,573	0.1
	הכשרת הישוב	מניה	0.19	6,800	0.1
	שטראוס	מניה	0.19	1,550	0.1
	מבטח שמיר	מניה	0.18	930	0.1
	שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח	מניה	0.17	5,526	0.1
	עשות	מניה	0.16	15,222	0.1
	וואן טכנולוגיות	מניה	0.15	906	0.1
	נטו מלינדה	מניה	0.15	2,781	0.1
	אבגול	מניה	0.14	21,364	0.1
	גניגר	מניה	0.14	7,000	0.1
	דלק אנרגיה	מניה	0.14	39	0.1
	פורמולה מערכות	מניה	0.14	824	0.1
	אמנת	מניה	0.13	4,634	0.1
	דקסיה ישראל בע''מ	מניה	0.13	100	0.1
	סאפיינס 0.01יורו	מניה	0.13	2,400	0.1
	סיירן בע''מ	מניה	0.13	6,750	0.1
	קסטרו	מניה	0.13	600	0.1
	אלרון	מניה	0.12	3,385	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.1	1,398	0.0
	מיטרוניקס	מניה	0.1	5,622	0.0
	גולן תעשיות	מניה	0.09	5,859	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS	מניה	0.08	32,000	0.0
	דור אלון	מניה	0.08	1,000	0.0
	ספאנטק	מניה	0.07	4,298	0.0
	פועלים	מניה	0.06	1,709	0.0
	אלביט נדל"ן	מניה	0	5	0.0
8	תעודות סל, שהם 9.09% מהקרן
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	3.16	11,770	1.5
	פסגמ ב תא 100	תעודת סל	2.15	80,000	1.0
	קסםסמ ז 500 39	תעודת סל	1.23	7,500	0.6
	קסםסמ 36בנקים	תעודת סל	0.73	3,000	0.3
	קסםסמ צא נסדשח	תעודת סל	0.68	7,411	0.3
	קסםסם קי דקסשח	תעודת סל	0.67	2,986	0.3
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	0.33	7,000	0.2
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.14	8,000	0.1
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	מודיעין אפ 13	כתב אופציה	0	28,356	0.0
6	אג"חים להמרה, שהם 1.14% מהקרן
	חלל תקשורת אגח ג	אג"ח להמרה	0.33	123,015	0.2
	רבוע נדל''ן אגח א	אג"ח להמרה	0.26	98,300	0.1
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.23	86,000	0.1
	פאלאס תעשיות אגח ו	אג"ח להמרה	0.2	90,000	0.1
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.08	31,672	0.0
	אס.די.אס אגח ג	אג"ח להמרה	0.04	104,756	0.0
139	אג"חים קונצרני, שהם 61.52% מהקרן
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.83	900,000	0.9
	קרדן אןוי אגח ב	אג"ח קונצרני	1.71	1,012,867	0.8
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	1.46	600,000	0.7
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	1.36	582,264	0.6
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	1.16	540,000	0.5
	אנלייט אנר אגח ב	אג"ח קונצרני	1.15	506,900	0.5
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	1.12	529,000	0.5
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	1.1	500,000	0.5
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	1.09	492,425	0.5
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	1.06	377,105	0.5
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	1.04	460,207	0.5
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.04	500,000	0.5
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	1.03	443,354	0.5
	נכסים ובנין אגח ד	אג"ח קונצרני	1.02	350,079	0.5
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.99	460,000	0.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.97	330,000	0.5
	יוניטרוניקס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.94	420,000	0.4
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.92	448,654	0.4
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.91	340,734	0.4
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.9	354,747	0.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.89	306,353	0.4
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.86	358,105	0.4
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.85	404,000	0.4
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.82	360,320	0.4
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.79	325,752	0.4
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.78	300,000	0.4
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.76	319,698	0.4
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.76	323,472	0.4
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.74	324,059	0.3
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.74	327,255	0.3
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.73	262,609	0.3
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.72	331,812	0.3
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.71	289,451	0.3
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	250,000	0.3
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.67	287,069	0.3
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.67	271,000	0.3
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.66	300,000	0.3
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.66	220,000	0.3
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.66	285,000	0.3
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.64	282,202	0.3
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.64	280,000	0.3
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.63	282,414	0.3
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.62	280,000	0.3
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.62	279,537	0.3
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	220,000	0.3
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	238,000	0.3
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	259,989	0.3
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.54	400,000	0.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.53	200,000	0.3
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	228,210	0.2
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.49	221,439	0.2
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.48	222,416	0.2
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	183,953	0.2
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.46	218,409	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.46	197,304	0.2
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	205,123	0.2
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	190,000	0.2
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	205,634	0.2
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.43	200,000	0.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	160,000	0.2
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	177,129	0.2
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	147,000	0.2
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	175,011	0.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.39	160,000	0.2
	עמוס הדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	144,775	0.2
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.38	167,043	0.2
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	0.37	120,000	0.2
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.37	151,351	0.2
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	150,000	0.2
	פיקס 15אי 2אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	195,257	0.2
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.36	125,000	0.2
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	158,804	0.2
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	129,930	0.2
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	151,100	0.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.33	128,833	0.2
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	139,319	0.2
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	148,460	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	111,217	0.2
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	108,000	0.1
	מיטב דש השקעות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	117,857	0.1
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	120,000	0.1
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.27	125,000	0.1
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	106,888	0.1
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	550,290	0.1
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	0.23	100,000	0.1
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	104,000	0.1
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.23	100,000	0.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	104,368	0.1
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	200,001	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	100,000	0.1
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	90,296	0.1
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	80,000	0.1
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	87,820	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	65,869	0.1
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.19	84,978	0.1
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	100,000	0.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.18	60,000	0.1
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.17	81,236	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	61,255	0.1
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	59,483	0.1
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.16	75,000	0.1
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	64,050	0.1
	וואן טכנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	66,000	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	51,000	0.1
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.12	45,989	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	50,000	0.1
	שטרן אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	40,290	0.1
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.1	45,000	0.0
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	40,000	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	36,612	0.0
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	30,000	0.0
	המשביר 365אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	37,220	0.0
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	35,701	0.0
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	48,825	0.0
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	24,815	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	24,337	0.0
	פטרוכימיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	156,045	0.0
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	25,000	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	25,828	0.0
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	26,666	0.0
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	21,490	0.0
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	21,428	0.0
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	16,199	0.0
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	34,790	0.0
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.03	13,375	0.0
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	16,000	0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	15,427	0.0
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	10,018	0.0
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	8,172	0.0
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	16,691	0.0
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	9,215	0.0
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	3,235	0.0
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	0	104	0.0
	אלביט הדמיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0	50	0.0
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0	275	0.0
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
24	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.49% מהקרן
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.33	405,331	0.2
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	152,330	0.1
	אפריל נדלן ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	42,939	0.0
	MENTERGY LTD	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	250	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	18,000	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	18,000	0.0
	בולוס גד אגח ב'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	196,927	0.0
	בולוס גד ב מפ8/02	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	78,961	0.0
	בולוס תיירות אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	11,625	0.0
	בולוס תירות מפ5/03	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,325	0.0
	בלגד אגב מפ 8/03	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	22,368	0.0
	בלגד אגב מפ 8/04	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	43,859	0.0
	גמול אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,813	0.0
	חפציבה גר אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,367,160	0.0
	חפציבה ג'רו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	303,213	0.0
	חפציבה ג'רו אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,667,997	0.0
	כפריס 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,384	0.0
	לבידי אשקלון אגח 2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	55,036	0.0
	מפעלי פלדה אגח סד 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	8,833	0.0
	משב מר 1שח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	15,772	0.0
	נגה טכנולוגיות אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,001,333	0.0
	פויכטונגר השק 0.01	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,000	0.0
	פלדה אג 1מפ 1/00	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,333	0.0
	רוגוזין אגח 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	11,691	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.84% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.39		0.7
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.45		0.2