|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
347.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1324.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
מניות, שהם 1.11% מהקרן |
| טאואר | מניה | 0.25 | 14,631 | 0.9 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.17 | 34,864 | 0.6 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.13 | 7,865 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.1 | 11,892 | 0.3 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.08 | 38 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.08 | 6,519 | 0.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.06 | 1,540 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.06 | 33,716 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.06 | 20,037 | 0.2 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.05 | 1,469 | 0.2 | |
| פיבי | מניה | 0.05 | 3,362 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.02 | 1,688 | 0.1 | |
| אברא | מניה | 0 | 3,536 | 0.0 | |
15 |
תעודות סל, שהם 2.35% מהקרן |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 0.58 | 160,212 | 2.0 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 0.29 | 8,021 | 1.0 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 0.18 | 6,018 | 0.6 | |
| קסםסמ קמד סט600שקלי | תעודת סל | 0.18 | 9,102 | 0.6 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.17 | 76,209 | 0.6 | |
| פסג מדד קפה פינ | תעודת סל | 0.15 | 57,664 | 0.5 | |
| פסגמדד עא פתוח | תעודת סל | 0.15 | 13,020 | 0.5 | |
| קסם סל מוצ כט יורוטיקס שח | תעודת סל | 0.14 | 11,686 | 0.5 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 0.12 | 3,417 | 0.4 | |
| קסםסמ קנט צרכספ | תעודת סל | 0.12 | 1,577 | 0.4 | |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 0.1 | 27,382 | 0.3 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.05 | 1,929 | 0.2 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.05 | 16,000 | 0.2 | |
| פסג מדד מט אר 50 | תעודת סל | 0.04 | 781 | 0.1 | |
| תכלית גל י יתרתא | תעודת סל | 0.03 | 11,042 | 0.1 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.27% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.13 | 174,018 | 0.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 20,895 | 0.3 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.06 | 659,714 | 0.2 | |
93 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.36% מהקרן |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,269,136 | 2.6 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,908,253 | 2.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,873,606 | 2.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,459,432 | 2.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,516,508 | 1.9 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,296,051 | 1.7 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,322,460 | 1.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,055,729 | 1.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,000,000 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 899,149 | 1.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,270,000 | 1.2 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 880,212 | 1.2 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,140,000 | 1.1 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,030,000 | 1.0 | |
| דיסקונט השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,074,653 | 1.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 940,262 | 0.9 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 840,820 | 0.9 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 798,000 | 0.8 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 931,960 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 642,638 | 0.8 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 569,349 | 0.8 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 610,837 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 578,923 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 818,573 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 408,378 | 0.6 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 456,646 | 0.5 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 499,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 360,584 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 503,477 | 0.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 392,860 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 414,621 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 381,987 | 0.4 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 406,981 | 0.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 315,785 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 231,223 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 256,993 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 354,440 | 0.4 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 287,230 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 250,700 | 0.3 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 245,863 | 0.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 202,766 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 260,710 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 199,937 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 185,872 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 166,415 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 174,249 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 157,865 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 214,016 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 177,215 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 189,652 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 119,373 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 531,861 | 0.2 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 151,230 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 121,811 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 127,750 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 206,678 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 122,070 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 131,097 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 116,213 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 122,743 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 113,918 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 125,282 | 0.2 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 87,418 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 92,884 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 90,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 81,588 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 63,524 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 81,862 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 92,911 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 63,510 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 57,715 | 0.1 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 70,308 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 39,871 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 59,111 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 66,449 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 57,495 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 24,609 | 0.0 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 39,663 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.01 | 40,787 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,140 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,868 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 31,337 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,023 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 12,500 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 4,772 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0 | 5,541 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0 | 11,460 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 12,014 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 4,929 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
17 |
אג"חים מדינה, שהם 57.11% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.73 | 16,145,345 | 27.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 7.5 | 19,524,692 | 26.2 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 6.49 | 22,783,092 | 22.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 5.55 | 17,596,313 | 19.4 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.75 | 16,641,606 | 16.6 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 4.46 | 12,146,836 | 15.6 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 4.36 | 11,959,129 | 15.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.08 | 8,397,466 | 14.3 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 2.36 | 6,536,203 | 8.3 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 2.07 | 4,947,392 | 7.3 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 2.02 | 7,086,514 | 7.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.78 | 5,847,096 | 6.2 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 1.21 | 3,645,028 | 4.2 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 1 | 2,823,541 | 3.5 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.93 | 3,186,022 | 3.3 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.76 | 2,106,615 | 2.7 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.06 | 206,043 | 0.2 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.14% מהקרן |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 2.85 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 2.71 | 9,508,025 | 9.5 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.29 | 1,005,429 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.29 | 1,000,000 | 1.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| ת001470M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -9 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| ת001470M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 9 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.01% מהקרן |
| ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.67 | 5,400 | 2.4 | |
| SPDR BARCLAYS SHORT TERM CORPA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.67 | 19,500 | 2.4 | |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.67 | 7,400 | 2.3 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 18.02% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13 | | 45.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | | 17.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|