רשימת אחזקות מלאה

מנורה מבטחים מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		39.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		129.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
54	מניות, שהם 71.53% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	4.86	68,362	1.9
	אלוני חץ	מניה	3.1	44,394	1.2
	טבע	מניה	2.91	5,163	1.2
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	2.83	1,877	1.1
	חברה לישראל	מניה	2.82	878	1.1
	אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש	מניה	2.23	125	0.9
	רבוע נדלן	מניה	2.23	7,529	0.9
	ביג	מניה	2.13	5,396	0.8
	פיבי	מניה	2.07	14,655	0.8
	דקסיה ישראל בע''מ	מניה	1.92	1,248	0.8
	ארפורט סיטי	מניה	1.87	22,914	0.7
	ניסן	מניה	1.73	35,759	0.7
	דלק רכב	מניה	1.72	18,102	0.7
	כלל עסקי ביטוח	מניה	1.72	12,063	0.7
	אלביט מערכות	מניה	1.68	2,757	0.7
	דלק אנרגיה	מניה	1.68	390	0.7
	איידיאיי ביטוח	מניה	1.59	4,501	0.6
	הפניקס	מניה	1.58	56,027	0.6
	סאמיט	מניה	1.53	45,644	0.6
	אגוד 0.01ש''ח	מניה	1.51	46,732	0.6
	הראל השקעות	מניה	1.44	32,592	0.6
	מגדל ביטוח	מניה	1.44	121,975	0.6
	מטריקס	מניה	1.4	31,285	0.6
	ריט 1	מניה	1.36	55,463	0.5
	נייס	מניה	1.31	2,696	0.5
	ג'י סיטי	מניה	1.27	10,119	0.5
	פועלים	מניה	1.23	27,856	0.5
	לאומי	מניה	1.2	36,462	0.5
	דיסקונט א	מניה	1.11	71,522	0.4
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	1.02	3,836	0.4
	אפי נכסים	מניה	1.02	8,283	0.4
	מזרחי טפחות	מניה	1.02	9,439	0.4
	מליסרון	מניה	1.01	3,511	0.4
	אלרוב נדלן	מניה	0.98	5,398	0.4
	צור	מניה	0.98	55,334	0.4
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.97	3,321	0.4
	AFI DEVELOPMENT	מניה	0.94	308,474	0.4
	נאוי	מניה	0.88	17,169	0.4
	אדגר	מניה	0.86	67,924	0.3
	נצבא 1שח	מניה	0.7	5,172	0.3
	נורסטאר	מניה	0.69	2,841	0.3
	בינלאומי	מניה	0.64	5,195	0.3
	פורמולה מערכות	מניה	0.54	2,619	0.2
	נפטא	מניה	0.51	10,100	0.2
	אשטרום נכסים מר 1שח	מניה	0.5	23,336	0.2
	פז אנרגיה	מניה	0.44	349	0.2
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	0.41	1,992	0.2
	נכסים ובנין	מניה	0.38	752	0.2
	גב ים	מניה	0.33	123	0.1
	וילאר	מניה	0.3	1,993	0.1
	סאפיינס 0.01יורו	מניה	0.3	4,633	0.1
	מנורה מב החז	מניה	0.29	3,300	0.1
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.18	423	0.1
	אספן גרופ	מניה	0.17	13,532	0.1
3	תעודות סל, שהם 18.49% מהקרן
	הראלס כה ספ	תעודת סל	6.37	307,843	2.5
	תכלית גלובל נפט א	תעודת סל	6.1	180,824	2.4
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	6.02	29,108	2.4
3	יחידות השתתפות, שהם 3.96% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	1.86	53,045	0.7
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.38	213,652	0.5
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.72	877,283	0.3
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אאורה אופ 3	כתב אופציה	0	1,035	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.02% מהקרן
	אאורה אגח להמרה סד 1	אג"ח להמרה	0.02	13,674	0.0
1	אג"חים קונצרני, שהם 0.01% מהקרן
	פטרוכימיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	25,957	0.0
1	CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן
	ת001470M502-25רכישה	CALL אופציית	0.07	39	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.27% מהקרן
	ת001470M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.27	-39	-0.1
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.00% מהקרן
	POORS 500 TRUST SER& STANDARD	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	6	3,038	2.4
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	גמול אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,153	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.35% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.31		0.1
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.04		0.0