|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
6.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
27.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
34 |
מניות, שהם 66.16% מהקרן |
| טבע | מניה | 7.73 | 2,800 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 6.58 | 30,500 | 0.5 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 6.17 | 835 | 0.5 | |
| בזן | מניה | 5.52 | 393,000 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.02 | 14,400 | 0.4 | |
| לאומי | מניה | 2.67 | 16,500 | 0.2 | |
| אופקו הלת' | מניה | 2.61 | 4,629 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.61 | 875 | 0.2 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 2.37 | 1,650 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 2.31 | 14,336 | 0.2 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 2.28 | 1,100 | 0.2 | |
| גזית גלוב | מניה | 1.66 | 2,700 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.59 | 21,000 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.59 | 950 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 1.35 | 1,400 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 1.34 | 4,173 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 1.33 | 34,810 | 0.1 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES | מניה | 1.26 | 600 | 0.1 | |
| ארד | מניה | 1.22 | 3,173 | 0.1 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 1.1 | 1,164 | 0.1 | |
| אחים נאוי | מניה | 1.02 | 4,064 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 1.01 | 162 | 0.1 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.93 | 916 | 0.1 | |
| בזק | מניה | 0.85 | 11,000 | 0.1 | |
| CONTINENTAL RESOURCES INC | מניה | 0.82 | 400 | 0.1 | |
| נפטא | מניה | 0.74 | 3,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.72 | 2,100 | 0.1 | |
| סנו | מניה | 0.59 | 371 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.52 | 371 | 0.0 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.36 | 30 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.21 | 800 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.08 | 50 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0 | 6 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0 | 14 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 2.30% מהקרן |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 1.7 | 1,784 | 0.1 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 0.31 | 200 | 0.0 | |
| קסם סמ 6יתר50 | תעודת סל | 0.29 | 500 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 2.00% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.34 | 160,000 | 0.1 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.66 | 21,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.07% מהקרן |
| ישראל קנדה אופ 4 | כתב אופציה | 0.07 | 41,100 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 1.48% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 1.48 | 72,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.38% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 8.38 | 550,000 | 0.7 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אילן גת מר 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,037 | 0.0 | |
| ברוש מ''ר 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,542 | 0.0 | |
| עיט | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 87,072 | 0.0 | |
| פריצקר מ''ר 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.86% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | | 0.1 | |
|