|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
68.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
325.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
29 |
מניות, שהם 5.26% מהקרן |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.74 | 900 | 0.5 | |
| GOOGLE INC - CLASS C | מניה | 0.39 | 140 | 0.3 | |
| CITIGROUP | מניה | 0.38 | 1,500 | 0.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.27 | 7,000 | 0.2 | |
| דלתא | מניה | 0.26 | 1,650 | 0.2 | |
| מר איי.די.או איאופה 1 שח | מניה | 0.26 | 4,559 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.25 | 14,000 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.25 | 46,000 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.23 | 5,193 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.22 | 170 | 0.2 | |
| אינרום | מניה | 0.21 | 19,760 | 0.2 | |
| ביג | מניה | 0.18 | 815 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.17 | 7,000 | 0.1 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.16 | 5,800 | 0.1 | |
| קרור | מניה | 0.16 | 2,000 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.14 | 200 | 0.1 | |
| EBAY INC | מניה | 0.13 | 450 | 0.1 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | מניה | 0.12 | 95 | 0.1 | |
| BED BATH & BEYOND INC | מניה | 0.11 | 260 | 0.1 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 0.11 | 1,000 | 0.1 | |
| רמי לוי | מניה | 0.09 | 400 | 0.1 | |
| חילן טק | מניה | 0.08 | 2,181 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.07 | 200 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.07 | 4,000 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.07 | 4,000 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.06 | 2,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.05 | 53,482 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.02 | 50,000 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 4.45% מהקרן |
| תכלית סל ד' ספ 500 | תעודת סל | 1.95 | 17,200 | 1.4 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 0.78 | 5,300 | 0.6 | |
| קסםסמ קנט צרכספ | תעודת סל | 0.45 | 1,189 | 0.3 | |
| קסם סמ 3 נסדק | תעודת סל | 0.42 | 2,000 | 0.3 | |
| פסג מדד קנב ספט | תעודת סל | 0.39 | 18,000 | 0.3 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 0.32 | 5,000 | 0.2 | |
| קסם סל מוצרים טז' אנרגיה | תעודת סל | 0.14 | 3,700 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.19 | 10,000 | 0.1 | |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.13 | 36,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 3,952 | 0.0 | |
104 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.13% מהקרן |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 565,000 | 0.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 380,000 | 0.5 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 325,000 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 456,646 | 0.4 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 335,278 | 0.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.58 | 420,000 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 443,133 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 445,460 | 0.4 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 300,000 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.5 | 290,000 | 0.4 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 280,000 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 314,618 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.46 | 314,411 | 0.3 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 250,000 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 350,000 | 0.3 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.43 | 253,527 | 0.3 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.3 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 200,000 | 0.3 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 210,000 | 0.3 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.3 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 276,576 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 300,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 246,666 | 0.3 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 260,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 230,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 253,743 | 0.3 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 185,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.3 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 255,000 | 0.3 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 167,164 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.2 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 150,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 260,000 | 0.2 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 44,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 190,100 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 188,887 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 190,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 190,000 | 0.2 | |
| BEST BUY BBY 5 18 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 46,000 | 0.2 | |
| LIMITED BRANDS LN 5.625 2 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 44,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 174,683 | 0.2 | |
| PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 42,000 | 0.2 | |
| RABOBANK 3.25 09/15 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 290,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 207,692 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 160,000 | 0.2 | |
| CODELCO INC 3.75% 11/20 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 43,000 | 0.2 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 138,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 175,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 140,000 | 0.2 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 131,153 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 154,338 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 133,333 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 132,263 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 100,000 | 0.1 | |
| URALKALI OJSC 3.723% 4/18 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 39,000 | 0.1 | |
| VALEBZ 4.625 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 33,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 120,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 109,670 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.1 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 90,000 | 0.1 | |
| 5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 93,333 | 0.1 | |
| BNP PARIBAS BNP 5 01/15/2 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 25,000 | 0.1 | |
| HSBC HOLDINGS 5.1 04/21 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 24,000 | 0.1 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 103,583 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 104,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 106,415 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 80,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 85,425 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 95,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 71,142 | 0.1 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 72,352 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 80,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 80,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 70,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 64,467 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 70,000 | 0.1 | |
| 4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 63,334 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 70,000 | 0.1 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 70,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 59,320 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 60,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| 6.35% דיסק השק ז' 12/16 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 56,089 | 0.1 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 59,028 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 46,243 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 109,305 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 19,361 | 0.0 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 33.10% מהקרן |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 9.8 | 6,827,780 | 7.1 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 9.12 | 5,700,000 | 6.6 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 6.51 | 3,800,000 | 4.7 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 5.75 | 2,500,000 | 4.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.4 | 600,000 | 1.0 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.52 | 300,000 | 0.4 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 18.69% מהקרן |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 5.5 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 5.5 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 4.12 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.57 | 2,600,000 | 2.6 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.45% מהקרן |
| ISHARES MSCI SPAIN IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.53 | 3,000 | 0.4 | |
| LYXOR ETF MIB EQUITY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 4,100 | 0.4 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.41 | 1,100 | 0.3 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן |
| 5.5% בסר אגח סד' ח' 08/12 מדד 1794.406 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 67,500 | 0.0 | |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 372 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.51% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | | 1.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|