TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס פלטינום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   659.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2764.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


10


תעודות סל, שהם 9.06% מהקרן
תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 תעודת סל1.45311,7359.6
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל1.38298,4759.1
תכלית אינדקס מא בונד60 תעודת סל1.382,985,7149.1
פסגמ מט בונד60 תעודת סל1.372,952,9669.1
הראלס ד תב60 תעודת סל1.232,659,1968.1
הראלס ג תא 20 תעודת סל0.45953,0113.0
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.45955,7743.0
פסגמ כד תל-בונד תעודת סל0.45949,7563.0
תכלית אינדקס יז תלבונד 20 תעודת סל0.45953,4903.0
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל0.451,914,3773.0


92


אג"חים קונצרני, שהם 14.35% מהקרן
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.63,684,9033.9
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.542,925,0003.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.522,988,5003.4
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.493,000,0003.2
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.483,000,0003.2
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.472,377,0253.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.452,240,5683.0
בינל הנפק התח דאג"ח קונצרני0.452,143,7503.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.442,162,6022.9
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.422,861,8742.8
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.412,275,0002.7
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.342,000,0002.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.321,957,8982.1
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.322,000,0002.1
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.311,800,0002.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.31,880,0002.0
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.291,542,8571.9
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.292,000,0001.9
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.281,772,0001.9
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.271,376,3381.8
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.261,600,0001.7
פועלים הנפ הת יאג"ח קונצרני0.261,200,0001.7
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.251,500,0001.7
גזית גלוב אגחיאאג"ח קונצרני0.251,300,0001.7
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.231,405,0001.5
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.231,350,0001.5
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.231,500,0001.5
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.221,396,0001.5
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.221,207,0001.4
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.211,177,0001.4
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.19949,4761.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.181,200,0001.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.171,200,0001.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.17843,0051.2
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.17883,2741.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.16788,6001.0
לאומי שה נד ‭20אג"ח קונצרני0.16812,7861.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.16868,6621.1
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.15864,0001.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.14678,2040.9
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.11580,0000.7
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.11633,5230.7
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.1502,6490.6
מיטב דש אגח ג אג"ח קונצרני0.1567,8240.7
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.09555,0000.6
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.09502,7560.6
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.09545,4000.6
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.08473,7360.5
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.08520,4800.5
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.08420,1990.5
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.08497,7000.5
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.07411,1600.5
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.07371,5310.5
פועל הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.07300,0000.4
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.07375,0000.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.06312,4920.4
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.06375,0000.4
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.06356,5850.4
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.06372,4000.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.06390,6000.4
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.05288,1510.3
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.05335,0000.3
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.04250,0000.3
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.04285,5850.3
פועלים הנ הת יאאג"ח קונצרני0.04185,0000.2
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.04182,5020.2
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.04242,1610.2
שכון ובי אגח 5אג"ח קונצרני0.04245,0000.3
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.03188,8130.2
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.03181,0470.2
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.03155,0000.2
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.03180,0000.2
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.02105,2800.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.02150,0000.2
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.02125,0000.2
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.02100,0000.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.02125,0000.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.02107,6130.1
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.02106,4030.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.02155,0470.2
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.02132,5580.2
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.0290,0000.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0169,6820.1
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0138,3990.0
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני0.0130,2340.0
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.0148,1460.1
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.0131,2500.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0154,2000.1
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.0154,6540.1
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.0185,7140.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0182,5000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0153,6000.1


8


אג"חים מדינה, שהם 39.89% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה13.1662,612,09186.7
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה8.6438,850,00056.9
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה7.8541,000,00051.8
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה4.1418,683,63527.3
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה3.4717,000,00022.8
ממשל צמודה ‭053אג"ח מדינה2.247,784,33814.8
גליל ‭5904
 אג"ח מדינה0.261,000,0001.7
גליל ‭5903
 אג"ח מדינה0.13500,0000.8


4


מלוות קצר מועד, שהם 31.55% מהקרן
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד12.1280,000,00079.9
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד8.5456,300,00056.3
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד5.8938,850,00038.8
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד533,000,00033.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.14% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.1433,870,28833.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן