TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות 5/95
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   140.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   402.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


20


מניות, שהם 1.68% מהקרן
טבעמניה0.221,4000.3
כילמניה0.189,0000.3
עזריאלי קבוצה מניה0.151,6000.2
אלביט מערכותמניה0.127000.2
מזרחי טפחותמניה0.124,0000.2
פועליםמניה0.118,5000.1
דיסקונט אמניה0.124,1000.1
גזית גלובמניה0.092,6650.1
לאומימניה0.0910,0000.1
פז נפטמניה0.092400.1
אלוני חץמניה0.063,0000.1
דלתאמניה0.067230.1
מיטב דשמניה0.068,5000.1
פרוטרום מניה0.066500.1
אבגולמניה0.0523,0000.1
בזקמניה0.0511,8000.1
נטו אחזקותמניה0.032450.0
שופרסלמניה0.034,5000.0
סלקוםמניה0.016000.0
פרטנרמניה05000.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.0736,7610.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.03110,0000.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.0775,0000.1


86


אג"חים קונצרני, שהם 17.10% מהקרן
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.75979,7971.1
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.691,000,0001.0
ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני0.59200,0000.8
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.59834,0000.8
ממן אגח באג"ח קונצרני0.53742,0000.8
ANHEUSER BUSCH 5.375 01/15/20 אג"ח קונצרני0.48150,0000.7
BP CAPITAL 4.75 03/10/19 אג"ח קונצרני0.47150,0000.7
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.44500,0000.6
אמות אגח באג"ח קונצרני0.41468,0000.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.41600,0000.6
JPMORGAN 6.3 04/23/19 אג"ח קונצרני0.4120,0000.6
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.39403,9990.6
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.37500,0000.5
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.37482,5240.5
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.36500,0000.5
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.35400,0000.5
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.34750,0000.5
CONOCOPHILLIPS 5.75% 01.02.19 אג"ח קונצרני0.32100,0000.5
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.32405,4460.5
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.3300,0000.4
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.3403,3180.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.3416,2360.4
JPMORGAN 1 5/8 05/15/18 אג"ח קונצרני0.28100,0000.4
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.28400,0000.4
GDF SUEZ 2.25 06/01/18 אג"ח קונצרני0.2780,0000.4
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני0.26100,0000.4
VODAFONE 8 1/8 11/26/18 אג"ח קונצרני0.2650,0000.4
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.25314,5450.3
WESTPAC BANKING 4 1/2 02/25/19 אג"ח קונצרני0.23100,0000.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.21300,0000.3
מגה אור אגח האג"ח קונצרני0.21288,0000.3
אלרוב נדלן אגחא אג"ח קונצרני0.2225,0000.3
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.2270,0000.3
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.19300,0000.3
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.19277,6770.3
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.19230,0000.3
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.19197,7770.3
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.19253,7430.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.18201,4430.3
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.18258,0000.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.17249,3000.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.17200,9610.2
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.17230,0000.2
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.17240,2830.2
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.16216,3300.2
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.16213,3760.2
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.15195,0000.2
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.15210,0000.2
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.15204,0000.2
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.14238,0000.2
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.13152,2050.2
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.12155,0000.2
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.11120,1970.1
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.1132,4590.1
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.1150,0000.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.0998,0000.1
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.09109,6290.1
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.09100,0000.1
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.09104,8890.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.09114,1110.1
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.08100,0000.1
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני0.08104,3310.1
גולד אגח ב אג"ח קונצרני0.0888,2240.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.08100,2440.1
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0899,5000.1
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.0794,2890.1
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.0570,3100.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0560,0000.1
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.0580,0570.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.0553,0770.1
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0551,4820.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0450,0010.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.0461,7400.1
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.0331,3000.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.0333,5700.0
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.0328,2000.0
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.0337,3200.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.0335,9790.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.0224,9900.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.0223,1470.0
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.0221,0000.0
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.0233,2000.0
פלסטו שק אגח גאג"ח קונצרני0.0235,0000.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0118,9570.0
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני05,1590.0
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני04,6180.0


13


אג"חים מדינה, שהם 46.16% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה9.1410,400,00013.0
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה7.337,721,09410.4
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה5.737,600,0008.1
גליל 5903אג"ח מדינה5.344,515,0927.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה5.085,600,0007.2
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה2.483,500,0003.5
גליל 5904אג"ח מדינה2.42,000,0003.4
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.163,059,8503.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.872,100,0002.7
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה1.441,600,0002.0
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה1.111,571,4581.6
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה1.051,500,0001.5
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.031,250,0001.5


10


מלוות קצר מועד, שהם 20.97% מהקרן
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד5.888,335,7008.3
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד3.665,192,8005.2
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד3.54,958,9005.0
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד2.012,849,2002.8
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד1.412,000,0002.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד1.271,800,0001.8
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.991,400,0001.4
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד0.911,284,5881.3
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד0.711,000,0001.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד0.63900,0000.9


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.21% מהקרן
ETF S&P 500 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.831,5001.2
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.481,2000.7
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.322,0000.5
ISHARES CORE S&P SMALLCAP ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.311,0000.4
WISDOMTREE JAPAN HEDGED (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.272,0000.4


6


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.96% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים10.84 15.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.08 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן