TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   155.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   877.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


74


אג"חים קונצרני, שהם 98.04% מהקרן
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני7.4310,103,60811.8
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני6.288,904,1809.9
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני6.188,600,0009.8
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני6.169,081,0309.7
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני5.898,149,1129.3
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני5.357,558,7588.5
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני5.166,482,3398.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני4.755,931,5547.5
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני4.475,521,1957.1
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני3.524,789,9595.6
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני3.383,961,2115.3
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני3.314,116,7045.2
בזק אגח 6אג"ח קונצרני3.294,420,3255.2
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני2.282,985,7643.6
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני1.882,726,7863.0
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני1.722,325,3212.7
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני1.682,623,0702.7
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.632,295,7142.6
אמות אגח גאג"ח קונצרני1.572,029,4752.5
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.531,921,2242.4
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני1.351,521,4632.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני1.341,968,8132.1
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני1.271,607,1802.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני1.261,855,7562.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.11,628,8561.7
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.971,382,7241.5
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.961,390,9391.5
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.811,221,9851.3
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.79994,7231.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.771,100,0001.2
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.661,037,2411.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.62759,1021.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.59861,5550.9
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.46700,0000.7
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.46688,1730.7
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.45537,1070.7
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.44490,3260.7
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.42612,3410.7
בינל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.4619,5500.6
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.39580,0000.6
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.39435,8220.6
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.38498,9200.6
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.36454,5370.6
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.3456,5130.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.3418,9570.5
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.29372,9450.5
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.27389,9430.4
מז טפ הנפק 37 אג"ח קונצרני0.27400,0000.4
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.27335,0010.4
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.23299,8500.4
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.22269,7040.3
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.2280,3980.3
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.2302,3170.3
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.15215,5660.2
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.13149,4750.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.1154,4870.2
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.1131,7030.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.09150,0000.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.09105,8050.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.09134,6550.1
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.08115,2120.1
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.0888,0790.1
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.08100,0000.1
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.07100,0000.1
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.0786,6150.1
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.0565,2200.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.0560,0000.1
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.0562,5000.1
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.0339,2330.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.0341,6660.1
שכון ובי אגח 2 אג"ח קונצרני0.0333,3330.0
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.0230,0000.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני06,8240.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני02210.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.83% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.83 1.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן