|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
112.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
587.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.55% מהקרן |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.55 | 20,000 | 0.6 | |
33 |
אג"חים קונצרני, שהם 56.53% מהקרן |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 5.99 | 7,000,000 | 6.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 5.48 | 6,000,000 | 6.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.87 | 4,602,952 | 4.4 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 3.39 | 3,750,000 | 3.8 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 2.5 | 2,700,000 | 2.8 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 2.46 | 2,700,000 | 2.8 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.45 | 2,800,000 | 2.8 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.32 | 2,600,000 | 2.6 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.27 | 2,500,000 | 2.6 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.23 | 2,400,000 | 2.5 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.13 | 2,400,000 | 2.4 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.1 | 2,250,000 | 2.4 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.08 | 2,300,000 | 2.4 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.96 | 2,200,000 | 2.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.86 | 2,100,000 | 2.1 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.73 | 2,000,000 | 2.0 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.59 | 1,800,000 | 1.8 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,000,000 | 1.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 845,940 | 0.9 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 750,000 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.74 | 806,770 | 0.8 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 800,000 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 700,000 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 850,000 | 0.7 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 770,590 | 0.7 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 600,000 | 0.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 600,000 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 600,000 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 600,000 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.44 | 450,000 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 600,000 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 440,909 | 0.4 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 40.49% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 33.44 | 38,000,000 | 37.8 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 7.05 | 8,000,000 | 8.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.90% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | | 2.1 | |
|