TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מילניום תיק אג"ח + 30
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   132.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   479.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


39


מניות, שהם 4.45% מהקרן
בזןמניה0.42499,6850.6
ELBIT SYSTEMS LTD מניה0.271,5000.4
עזריאלי קבוצה מניה0.252,4610.3
פז נפטמניה0.236200.3
צמח המרמןמניה0.1930,0000.3
אלוני חץמניה0.188,8270.2
סאמיטמניה0.1818,0000.2
מליסרוןמניה0.172,0300.2
ORMAT TECHNOLOGIES INC מניה0.162,0000.2
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES מניה0.148,1480.2
איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח מניה0.144,5720.2
איאסאראר מניה0.1341,6410.2
אקויטלמניה0.133,4880.2
D S P GROUP INC מניה0.124,0000.2
MELLANOX TECHNOLOGIES מניה0.129500.2
שלאגגמניה0.1210,7290.2
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD מניה0.117,9240.1
אבגולמניה0.1146,1200.1
דור אלוןמניה0.114,1480.2
כהן פיתוחמניה0.111,8840.1
וואן תוכנהמניה0.11,7040.1
- ADR(1985) FORMULA SYSTEMS מניה0.081,3610.1
גולן פלסטיקמניה0.0712,9280.1
מיטרוניקסמניה0.0711,9500.1
CYREN LTD מניה0.068,4000.1
EVOGENE LTD מניה0.062,3270.1
SAPIENS INTERNATIONAL CORP מניה0.063,2000.1
ספקטרוניקס 1ש''ח מניה0.062,7930.1
קסטרומניה0.067380.1
קרורמניה0.061,4370.1
אנלייט אנרגיהמניה0.0594,9870.1
גניגרמניה0.057,0630.1
הכשרת הישובמניה0.055,1800.1
מבטח שמירמניה0.056870.1
נטו מלינדהמניה0.052,8600.1
אמנתמניה0.043,7530.1
עשותמניה0.0410,0000.0
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS מניה0.0335,0000.0
רימונימניה0.021,1240.0


13


תעודות סל, שהם 21.82% מהקרן
פסג מדד סח דקשח תעודת סל3.4543,9474.7
פסג מדד מז ספשח תעודת סל2.4715,0003.3
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל2.2339,0003.0
הראלס ב תא100 תעודת סל1.97209,7862.7
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.7829,1812.4
פסג מדד סב נסשח תעודת סל1.7655,0002.4
תכלית גלובל ל מקמ תעודת סל1.7686,0002.4
קסםסמ 33תא100 תעודת סל1.6817,9022.3
תכלית סל ה נאסדק תעודת סל1.2721,0001.7
תכלית א ת''א 100 תעודת סל1.1111,8241.5
קסם סמ 3נסדק תעודת סל1.039,0001.4
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל1.0263,0001.4
פסגמ ב תא 100 תעודת סל0.2930,9510.4


2


יחידות השתתפות, שהם 0.13% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0949,7310.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.04150,0000.0


5


אג"חים להמרה, שהם 0.24% מהקרן
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.0993,0670.1
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.0890,0000.1
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.0554,6480.1
אס.די.אס אגח ג אג"ח להמרה0.0158,9640.0
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.016,0000.0


143


אג"חים קונצרני, שהם 34.66% מהקרן
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.161,600,0001.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.141,600,0001.5
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני1.061,127,9311.4
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני1.041,172,4861.4
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.941,200,0001.3
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.881,096,7501.2
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.81,000,0001.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.771,000,0001.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.72766,6611.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.69638,2620.9
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.67914,0000.9
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.66700,0000.9
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.63815,5730.8
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.63649,4140.9
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני0.63795,6060.8
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.59674,0000.8
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.58569,4150.8
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.55576,4060.7
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.52650,0000.7
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.5650,0000.7
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.49569,1920.7
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.46625,0000.6
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.46615,0000.6
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.43547,5120.6
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.42775,2360.6
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.4408,4840.5
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.38500,0000.5
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני0.38460,0000.5
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.38415,3330.5
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.37466,5370.5
KFW7.5 12.03.15 אג"ח קונצרני0.36300,0000.5
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.36381,8760.5
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.36466,5830.5
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.36363,4190.5
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.35336,9350.5
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.34408,6260.5
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.34415,1120.5
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.34320,0000.5
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.33383,6310.4
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.33404,3880.4
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.33433,1250.5
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.32322,7100.4
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.32400,0000.4
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.31383,9070.4
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.31316,9930.4
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.31369,1080.4
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.29357,9670.4
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.29324,0530.4
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.29364,6660.4
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.28294,9680.4
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.27294,9050.4
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.27381,0000.4
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.27300,0000.4
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.26259,8700.4
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.25270,7110.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.25300,0000.3
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.24300,0000.3
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.23238,2800.3
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.23307,0000.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.22258,2980.3
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.22265,1990.3
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.22267,4000.3
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.22299,1540.3
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.2215,7630.3
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.2261,1690.3
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.19249,0000.3
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.18189,8520.2
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.18305,1110.2
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.17166,6660.2
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.16209,0000.2
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.15198,8370.2
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.15168,8270.2
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.14150,0000.2
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.13136,0000.2
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.13160,0000.2
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.13158,9010.2
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.13153,7770.2
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.13177,7450.2
יוניטרוניקס אגח 4 אג"ח קונצרני0.13170,2860.2
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.13152,5660.2
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.12182,5320.2
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.12150,0000.2
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.11145,6890.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.11140,0660.1
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.1119,4900.1
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.1130,8040.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.1133,0000.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.1120,6100.1
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.1110,8970.1
ריט 1אגח ג אג"ח קונצרני0.1108,3580.1
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.09100,0000.1
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.0999,0600.1
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.09106,4530.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.09117,0000.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.09100,9240.1
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.0893,4780.1
בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' אג"ח קונצרני0.0880,0000.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0776,6670.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.0771,7950.1
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.0794,8450.1
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.0788,7750.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0670,1430.1
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.0670,0000.1
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.0662,0400.1
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.0549,1340.1
דלק(תמר) $-20רמ אג"ח קונצרני0.0515,8470.1
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.0560,0000.1
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.0565,6520.1
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.0566,6480.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.0566,0000.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0450,0000.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0445,5690.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0455,7140.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.0336,1600.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0338,5280.0
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.0331,0240.0
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0335,6220.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0333,3330.0
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0333,3330.0
עמוס הדר אגח א אג"ח קונצרני0.0328,0000.0
פטרוכימיים אגח ה אג"ח קונצרני0.03200,0000.0
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.0370,0000.0
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.03176,4700.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.0228,8840.0
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.0225,0000.0
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.0218,5150.0
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.0240,0000.0
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.0116,2720.0
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.018,7500.0
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.019,9340.0
גזית גלוב אגח ב'' אג"ח קונצרני0.0124,6660.0
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.0115,0000.0
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0119,0000.0
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.019,7000.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0118,4740.0
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.019,2700.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.0116,0000.0
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני03,8080.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0670.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני010.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני03,5590.0
רוטקס אגח א אג"ח קונצרני02100.0


14


אג"חים מדינה, שהם 21.27% מהקרן
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה3.264,120,1734.4
ISRAEL 3.15% 30.06.2023 אג"ח מדינה3.051,000,0004.1
גליל 5904אג"ח מדינה2.522,000,0003.4
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה2.152,408,6712.9
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.732,338,9162.3
גליל 5903אג"ח מדינה1.551,250,5362.1
גליל 5472 אג"ח מדינה1.331,300,0001.8
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה1.291,500,0001.7
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה1.031,100,0001.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.971,016,5821.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.78850,0001.1
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה0.76800,0001.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.52559,6240.7
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.33450,7820.5


1


מלוות קצר מועד, שהם 5.71% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד5.717,713,6807.7


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
DAX INDEX FUTURE MAR 15 חוזה עתידי010.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.49% מהקרן
ISHARES CHINA LARGE CAP ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.494,0000.7


5


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0283,3330.0
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0118,0070.0
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0141,6660.0
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה070,7390.0
חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה011,7890.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.19% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים8.51 11.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.88 1.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.42 0.6
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.62 -0.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן