רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס אג"ח מנוהלת

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		209.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		871.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 0.33% מהקרן
	פסג מדד קעח בנק	תעודת סל	0.33	22,000	0.7
26	אג"חים קונצרני, שהם 13.66% מהקרן
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.38	2,528,847	2.9
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	1.29	1,950,000	2.7
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	1.19	1,816,182	2.5
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.93	1,610,000	2.0
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.8	1,618,029	1.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	1,445,000	1.5
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.7	1,397,479	1.5
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.7	1,025,514	1.5
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	1,063,640	1.4
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.63	919,817	1.3
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.57	1,200,000	1.2
	אשטרום קבוצה אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	1,068,599	1.0
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.44	899,000	0.9
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.34	666,666	0.7
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	525,003	0.7
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.33	551,394	0.7
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	630,226	0.7
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	562,484	0.6
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.28	500,000	0.6
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.28	589,318	0.6
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.24	497,483	0.5
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.24	430,000	0.5
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.23	456,388	0.5
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	225,156	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	307,082	0.3
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	60,714	0.1
7	אג"חים מדינה, שהם 48.36% מהקרן
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	11.58	19,289,521	24.4
	גליל 5472	אג"ח מדינה	9.91	15,047,794	20.8
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	9.48	14,843,196	19.9
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	8.06	13,200,494	17.0
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	5.35	7,675,332	11.2
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	2.54	4,180,000	5.3
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	1.44	2,600,000	3.0
3	מלוות קצר מועד, שהם 32.72% מהקרן
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	25.05	52,785,500	52.7
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	4.75	10,000,000	10.0
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	2.92	6,150,000	6.1
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.40% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.4	9,257,886	9.3

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות