TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   44.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   139.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


22


מניות, שהם 6.30% מהקרן
CITIGROUP מניה0.842,0000.4
טבעמניה0.81,5800.4
ISRAEL CHEMICALS LIMITED מניה0.6310,0000.3
POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN מניה0.481,5000.2
דלק קבוצהמניה0.482200.2
כילמניה0.457,0000.2
לאומימניה0.3712,5000.2
בזןמניה0.33130,0000.1
כלל ביוטכנומניה0.2835,0000.1
סלקוםמניה0.235,0000.1
אלרוב נדלןמניה0.191,1720.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.151,2000.1
פלוריסטם מניה0.154,8820.1
חברה לישראלמניה0.13450.1
מישוריםמניה0.1310,0000.1
פניקס 1מניה0.135,0000.1
אלוטמניה0.111,4000.1
פרטנרמניה0.113,8000.1
אבוג'ןמניה0.11,3300.0
נפטאמניה0.081,7750.0
פיבימניה0.086140.0
קנון מניה0.053150.0


13


תעודות סל, שהם 7.83% מהקרן
הראלס כה ספ תעודת סל1.0255,0000.5
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.982,2000.4
תכלתמר י יתר50 תעודת סל0.8680,0000.4
הראלס יב בנק תעודת סל0.8532,0000.4
הראלס מט נסשק תעודת סל0.788,0000.3
קסם סמ 5 סין תעודת סל0.73,7000.3
הראלס יא תא75 תעודת סל0.6537,7400.3
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.582,4000.3
הראלס נא ראסל תעודת סל0.5520,0000.2
הראלס ב תא100 תעודת סל0.2910,0000.1
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.191,0250.1
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.191,8480.1
תכלאינ טז יתרתא תעודת סל0.1910,0000.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.22% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.2238,0000.1


1


כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
טאואר אפ 7 כתב אופציה0.0510,3330.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.27% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.27125,2300.1


42


אג"חים קונצרני, שהם 30.11% מהקרן
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני1.79555,0000.8
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני1.73678,7590.8
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני1.46632,8540.6
דלתא אגח האג"ח קונצרני1.43520,5410.6
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני1.27558,1650.6
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני1.19505,3550.5
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני1.17500,5130.5
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.16500,0000.5
GS 7.5% 15.02.19 אג"ח קונצרני1.09100,0000.5
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני1.09428,3620.5
מישורים אגח דאג"ח קונצרני1.05499,6800.5
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.97423,8750.4
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.92430,3210.4
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.91370,0000.4
ISRAEL ELECTRIC CORP ISRELE 9.375% 28.0 אג"ח קונצרני0.8880,0000.4
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.84310,0900.4
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.84380,0000.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.81270,0000.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.76283,3330.3
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.76308,0000.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.71250,0000.3
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.67233,3850.3
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.66339,2180.3
HYNMTR 4% 08.06.17 אג"ח קונצרני0.6570,0000.3
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.57248,3990.3
BAC 5.625% 01/07/2020 אג"ח קונצרני0.5655,0000.3
AMXLMM 6% 9.6.2019 אג"ח קונצרני0.51830,0000.2
C 6.125% 15.05.2018 אג"ח קונצרני0.5150,0000.2
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.5205,1330.2
TENCNT 3.375% 2.5.2019 אג"ח קונצרני0.4650,0000.2
BP CAPITAL MARKETS BPLN 3.95% 08.10.18 אג"ח קונצרני0.43300,0000.2
GS 5% 21.08.19 אג"ח קונצרני0.3750,0000.2
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.31118,5920.1
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.27120,0000.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.22133,6020.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.1677,2730.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.14200,3160.1
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.1150,0000.0
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.1150,0000.0
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.0315,9450.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0210,1490.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.029,5000.0


15


אג"חים מדינה, שהם 38.13% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה10.263,550,0004.6
גליל 5904אג"ח מדינה6.121,600,0002.7
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה5.141,700,0002.3
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה2.32813,0001.0
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.251,000,0001.0
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.241,000,0001.0
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.12780,9310.9
גליל 5903אג"ח מדינה1.81480,0000.8
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. אג"ח מדינה1.35350,0000.6
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.28300,0000.6
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.18450,0000.5
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.99300,0000.4
BRAZIL 12.5% 05.01.2016 אג"ח מדינה0.52150,0000.2
MBONO 6.25% 16/06/2016 אג"ח מדינה0.396,3000.2
גליל 5472 אג"ח מדינה0.1650,0000.1


1


CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.05750.0


2


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.93% מהקרן
EIB 6% 21.10.19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.52685,0000.2
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.41125,0000.2


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.35% מהקרן
ISHARES RUSSELL 2000 (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.041,0000.5
SPDR EURO STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת13,0000.4
ISHARES MSCI BRAZIL-INDEX FUND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.481,5000.2
SPDR S&P HOMEBUILDERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.461,5000.2
ISHARES FTSE XINHUA CHINA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.371,0000.2


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.60% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים11.47 5.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.94 0.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.19 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן