TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון 10/90 דיבידנד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   220.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   783.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


13


מניות, שהם 4.17% מהקרן
דלק רכבמניה0.5935,0001.3
בינלאומימניה0.3917,7110.9
דלק קבוצהמניה0.399110.9
נובהמניה0.3920,0000.9
אמותמניה0.3770,0000.8
קלילמניה0.373,2000.8
גולףמניה0.3268,4830.7
חילן טקמניה0.3226,5690.7
שיכון ובינוימניה0.3295,5420.7
רבוע נדלןמניה0.285,3100.6
אפריקה נכסיםמניה0.2712,0920.6
פוקסמניה0.164,1370.4
אנרג'יקס מניה04,2390.0


1


תעודות סל, שהם 1.24% מהקרן
תכלית סל ו' ניקיי תעודת סל1.2420,3632.8


2


יחידות השתתפות, שהם 0.70% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.45388,4861.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.251,700,0000.6


1


אג"חים להמרה, שהם 0.68% מהקרן
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.681,250,0001.5


143


אג"חים קונצרני, שהם 56.28% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני2.263,832,6325.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.42,946,5613.1
דלתא אגח אאג"ח קונצרני1.392,716,7323.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני1.262,865,3282.8
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.212,297,4922.7
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.22,700,0002.7
6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89אג"ח קונצרני1.161,779,7302.6
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני1.051,952,4582.3
אגוד הנפ אגח חאג"ח קונצרני0.932,060,0002.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.91,986,1982.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.871,475,1791.9
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.861,839,1601.9
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.841,724,4431.9
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.841,693,5751.9
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.841,773,3791.9
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.821,708,8651.8
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.821,485,1901.8
המשביר 365 אג"ח ב' אג"ח קונצרני0.821,791,3041.8
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.821,596,3901.8
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.781,646,4011.7
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.771,532,8401.7
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.741,639,0451.7
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.721,438,5581.6
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.721,094,5541.6
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.711,442,3671.6
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.711,138,5841.6
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.71,059,1961.6
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.71,586,8101.6
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.621,334,1181.4
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.611,320,0001.4
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.61,130,5921.4
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.58948,5351.3
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.571,270,0801.3
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.551,065,0001.2
דקסה יש ה אגחיג אג"ח קונצרני0.541,030,5351.2
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.541,276,0881.2
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.5876,3891.1
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.51,219,9671.1
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.47988,1451.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.46918,6741.0
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.461,010,9751.0
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.45700,0001.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.45724,1781.0
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.44766,1161.0
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.44906,7011.0
4.25% אלוני חץ ו' 11/19 אג"ח קונצרני0.4674,1210.9
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.4625,6750.9
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.4839,0000.9
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.4828,6010.9
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.39600,0000.9
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.39883,9250.9
4.95% גזית גלוב ג' 11/18 אג"ח קונצרני0.38626,6310.8
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.37594,3480.8
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.37810,0000.8
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.37761,8400.8
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.37800,0000.8
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.37773,7380.8
גזית גלוב אגח ו' אג"ח קונצרני0.36748,6370.8
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.36752,9980.8
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.36769,7200.8
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.35617,2860.8
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.351,026,3140.8
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.35576,4800.8
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.34693,6900.8
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.34730,1300.8
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.34684,3190.8
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.34574,8180.8
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.34632,7870.8
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.34648,3510.8
5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.33607,7580.7
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.32637,5000.7
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.32810,2670.7
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.32575,1730.7
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.31700,0000.7
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.3490,9370.7
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.3612,5000.7
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.3489,7870.7
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.3570,6950.7
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.29472,8150.6
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.28635,7240.6
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.28419,1910.6
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.28533,0000.6
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני0.27460,4670.6
דקסה יש הנ אגחה אג"ח קונצרני0.27542,9090.6
4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.26460,0990.6
אמות אגח באג"ח קונצרני0.26471,9220.6
מנדלסוןהספ אגחג אג"ח קונצרני0.26529,6810.6
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.24515,3100.5
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.24495,3870.5
4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 אג"ח קונצרני0.23400,0000.5
4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298אג"ח קונצרני0.22400,7630.5
4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257 אג"ח קונצרני0.22385,7150.5
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.22464,3060.5
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.21375,0000.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.21398,3240.5
4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.2359,2100.4
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.2347,0350.4
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.2325,4970.5
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.19424,8160.4
3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018 אג"ח קונצרני0.18352,9970.4
5.3% סלקום אגח ב' 17/13 אג"ח קונצרני0.18327,3690.4
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.18379,3120.4
5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.15274,2980.3
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.15281,5490.3
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.14294,9650.3
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.13285,0000.3
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.13275,7830.3
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.13359,8100.3
6.5% גזית גלוב י' אג"ח קונצרני0.12188,7230.3
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.12704,1920.3
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.11238,8220.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.11274,8490.2
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.11200,0000.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.11265,4780.2
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.11236,7540.2
6.8% דיסקונט מנפ' ז' 16/ אג"ח קונצרני0.1212,6670.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.1204,2790.2
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.1667,8260.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.1743,0160.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.1189,9030.2
4.3% אגוד הנפק' ב' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.09159,2000.2
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.09170,8020.2
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני0.09205,7040.2
4% וילאר ד' 12/17 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.08140,9650.2
5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.08131,1770.2
5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168 אג"ח קונצרני0.08150,0230.2
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.08163,6780.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.08179,2620.2
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.08158,5800.2
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.07136,9710.2
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.07138,6010.2
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.07146,9010.2
ישראל קנדה אגח אג"ח קונצרני0.07118,6450.1
אגוד הנ שה נד 2אג"ח קונצרני0.06132,6550.1
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.06105,6980.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.06115,1400.1
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.0590,1060.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.05102,8700.1
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.0468,9670.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.0375,8120.1
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.0121,9110.0
4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 אג"ח קונצרני0 0.0
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני03,5840.0


4


אג"חים מדינה, שהם 33.42% מהקרן
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה25.5347,352,66257.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.345,800,0007.5
גליל 5904אג"ח מדינה3.054,000,0006.8
גליל 5903אג"ח מדינה1.52,000,0003.3


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.35% מהקרן
ISHARES S+P INDIA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.376,4300.8
SPDR S&P (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.352,5000.8
ISHARES MSCI TAIWAN FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.3312,0000.7
ISHARES MSCI SOUTH KOREA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.33,0000.7


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.13% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.12 0.3
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0


1


תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.90% מהקרן
אלון רבוע נעמ 1-ל תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר0.92,000,0002.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן