רשימת אחזקות מלאה

אפסילון 10/90 דיבידנד

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		220.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		783.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
13	מניות, שהם 4.17% מהקרן
	דלק רכב	מניה	0.59	35,000	1.3
	בינלאומי	מניה	0.39	17,711	0.9
	דלק קבוצה	מניה	0.39	911	0.9
	נובה	מניה	0.39	20,000	0.9
	אמות	מניה	0.37	70,000	0.8
	קליל	מניה	0.37	3,200	0.8
	גולף	מניה	0.32	68,483	0.7
	חילן	מניה	0.32	26,569	0.7
	שיכון ובינוי	מניה	0.32	95,542	0.7
	רבוע נדלן	מניה	0.28	5,310	0.6
	אפי נכסים	מניה	0.27	12,092	0.6
	פוקס	מניה	0.16	4,137	0.4
	אנרג'יקס	מניה	0	4,239	0.0
1	תעודות סל, שהם 1.24% מהקרן
	תכלית סל ו' ניקיי	תעודת סל	1.24	20,363	2.8
2	יחידות השתתפות, שהם 0.70% מהקרן
	אבנר נפט וגז 0.01 שח	יחידת השתתפות	0.45	388,486	1.0
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.25	1,700,000	0.6
1	אג"חים להמרה, שהם 0.68% מהקרן
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.68	1,250,000	1.5
143	אג"חים קונצרני, שהם 56.28% מהקרן
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	2.26	3,832,632	5.0
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	1.4	2,946,561	3.1
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	1.39	2,716,732	3.1
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	1.26	2,865,328	2.8
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	1.21	2,297,492	2.7
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	1.2	2,700,000	2.7
	6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89	אג"ח קונצרני	1.16	1,779,730	2.6
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	1.05	1,952,458	2.3
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.93	2,060,000	2.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.9	1,986,198	2.0
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.87	1,475,179	1.9
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.86	1,839,160	1.9
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.84	1,724,443	1.9
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.84	1,693,575	1.9
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.84	1,773,379	1.9
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.82	1,708,865	1.8
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.82	1,485,190	1.8
	המשביר 365 אג"ח ב'	אג"ח קונצרני	0.82	1,791,304	1.8
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.82	1,596,390	1.8
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.78	1,646,401	1.7
	שכון ובי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.77	1,532,840	1.7
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.74	1,639,045	1.7
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.72	1,094,554	1.6
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.72	1,438,558	1.6
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.71	1,138,584	1.6
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.71	1,442,367	1.6
	4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931	אג"ח קונצרני	0.7	1,059,196	1.6
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.7	1,586,810	1.6
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.62	1,334,118	1.4
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.61	1,320,000	1.4
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.6	1,130,592	1.4
	4.5% קב דלק כב'	אג"ח קונצרני	0.58	948,535	1.3
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	1,270,080	1.3
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.55	1,065,000	1.2
	דקסה יש ה אגחיג	אג"ח קונצרני	0.54	1,030,535	1.2
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	1,276,088	1.2
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.5	876,389	1.1
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	1,219,967	1.1
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.47	988,145	1.0
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	918,674	1.0
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.46	1,010,975	1.0
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.45	724,178	1.0
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.45	700,000	1.0
	גזית גלוב אגחיא	אג"ח קונצרני	0.44	766,116	1.0
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.44	906,701	1.0
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.4	674,121	0.9
	5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.4	625,675	0.9
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.4	839,000	0.9
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.4	828,601	0.9
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.39	600,000	0.9
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	883,925	0.9
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	0.38	626,631	0.8
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.37	594,348	0.8
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	810,000	0.8
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.37	761,840	0.8
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	800,000	0.8
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.37	773,738	0.8
	גזית גלוב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.36	748,637	0.8
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.36	752,998	0.8
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	769,720	0.8
	בל"ל ש"ה נד 200	אג"ח קונצרני	0.35	617,286	0.8
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.35	1,026,314	0.8
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.35	576,480	0.8
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.34	693,690	0.8
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	730,130	0.8
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.34	684,319	0.8
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	574,818	0.8
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	632,787	0.8
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	648,351	0.8
	5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.33	607,758	0.7
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.32	637,500	0.7
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.32	810,267	0.7
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.32	575,173	0.7
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	700,000	0.7
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406	אג"ח קונצרני	0.3	489,787	0.7
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.3	490,937	0.7
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.3	612,500	0.7
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.3	570,695	0.7
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	472,815	0.6
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	635,724	0.6
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	419,191	0.6
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	533,000	0.6
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	0.27	460,467	0.6
	דקסה יש הנ אגחה	אג"ח קונצרני	0.27	542,909	0.6
	4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.26	460,099	0.6
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	471,922	0.6
	מנדלסוןהספ אגחג	אג"ח קונצרני	0.26	529,681	0.6
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.24	515,310	0.5
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	495,387	0.5
	4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983	אג"ח קונצרני	0.23	400,000	0.5
	4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298	אג"ח קונצרני	0.22	400,763	0.5
	4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.22	385,715	0.5
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.22	464,306	0.5
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.21	375,000	0.5
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	398,324	0.5
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.2	359,210	0.4
	4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.2	325,497	0.5
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.2	347,035	0.4
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	424,816	0.4
	3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.18	352,997	0.4
	5.3% סלקום אגח ב' 17/13	אג"ח קונצרני	0.18	327,369	0.4
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	379,312	0.4
	5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.15	274,298	0.3
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	281,549	0.3
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	294,965	0.3
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	285,000	0.3
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.13	275,783	0.3
	סלקום אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	359,810	0.3
	6.5% גזית גלוב י'	אג"ח קונצרני	0.12	188,723	0.3
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	704,192	0.3
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	238,822	0.2
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	274,849	0.2
	דקסה יש הנ אגחז	אג"ח קונצרני	0.11	200,000	0.2
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	265,478	0.2
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	236,754	0.2
	6.8% דיסקונט מנפ' ז' 16/	אג"ח קונצרני	0.1	212,667	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	204,279	0.2
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	667,826	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	743,016	0.2
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	189,903	0.2
	4.3% אגוד הנפק' ב' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.09	159,200	0.2
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.09	205,704	0.2
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	170,802	0.2
	4% וילאר ד' 12/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.08	140,965	0.2
	5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.08	131,177	0.2
	5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.08	150,023	0.2
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	163,678	0.2
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	179,262	0.2
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	158,580	0.2
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.07	136,971	0.2
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.07	138,601	0.2
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	146,901	0.2
	ישראל קנדה אגח	אג"ח קונצרני	0.07	118,645	0.1
	אגוד הנ שה נד 2	אג"ח קונצרני	0.06	132,655	0.1
	אגוד הנפ התח יט	אג"ח קונצרני	0.06	105,698	0.1
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	115,140	0.1
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.05	90,106	0.1
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	102,870	0.1
	מז טפ הנפק הת31	אג"ח קונצרני	0.04	68,967	0.1
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	75,812	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	21,911	0.0
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0		0.0
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0	3,584	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 33.42% מהקרן
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	25.53	47,352,662	57.0
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	3.34	5,800,000	7.5
	גליל 5904 31.07.24 מדד 1747.504	אג"ח מדינה	3.05	4,000,000	6.8
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	1.5	2,000,000	3.3
4	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.35% מהקרן
	ISHARES S+P INDIA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.37	6,430	0.8
	SPDR S&P	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.35	2,500	0.8
	ISHARES MSCI TAIWAN FD	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.33	12,000	0.7
	ISHARES MSCI SOUTH KOREA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.3	3,000	0.7
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.13% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.12		0.3
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
1	תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.90% מהקרן
	אלון רבוע נעמ 1-ל	תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר	0.9	2,000,000	2.0