TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אג"ח חברות A ומעלה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   208.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1097.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


7


תעודות סל, שהם 4.93% מהקרן
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל1.0573,5262.2
הראלס ג תב20 תעודת סל0.98651,4862.0
פסג מדד א תלבנד תעודת סל0.83557,5951.7
פסג מדד יג בד60 תעודת סל0.6947,1851.4
הראלס יג תב40 תעודת סל0.56394,2901.2
פסג מדד יב בד40 תעודת סל0.5538,6571.1
קסםסמ לב תלבונד תעודת סל0.2718,3040.6


1


אג"חים להמרה, שהם 0.01% מהקרן
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.0112,4000.0


168


אג"חים קונצרני, שהם 91.72% מהקרן
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני2.975,563,0876.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני2.634,120,6145.4
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני2.43,961,9375.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני2.344,172,8574.9
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני2.23,961,0534.6
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני2.173,530,3814.5
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני1.973,698,3754.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.832,992,8043.8
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.813,339,0883.8
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.783,836,4133.7
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני1.72,614,7633.5
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני1.663,213,5403.5
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.63,403,0003.3
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני1.62,599,8843.3
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני1.542,885,3423.2
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני1.523,002,5183.2
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני1.492,835,3273.1
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני1.372,361,8252.8
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני1.342,266,0782.8
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.322,990,0002.7
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני1.292,428,8832.7
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני1.232,375,0002.6
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.232,000,0002.6
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני1.221,898,5612.5
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.152,087,7652.4
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני1.132,120,1962.4
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני1.121,984,8712.3
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני1.122,466,5702.3
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני1.12,152,2972.3
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני1.082,539,3212.2
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני1.041,734,6512.2
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני1.031,714,6682.1
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני1.011,891,6512.1
פועלים הנ אגח30 אג"ח קונצרני1.012,000,6082.1
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.981,950,0002.0
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.971,894,4102.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.941,843,6141.9
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.921,709,8021.9
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.891,657,0581.9
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.871,544,9621.8
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.841,551,6241.7
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.831,341,9661.7
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.781,603,7281.6
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.771,270,8971.6
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.761,489,4501.6
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.741,452,0361.5
בנלהנ אוצר הת ו אג"ח קונצרני0.741,242,9321.5
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.731,339,2731.5
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.731,446,9901.5
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.731,513,9851.5
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.721,419,9981.5
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.721,248,9501.5
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.691,177,7811.4
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.621,055,3721.3
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.62915,3611.3
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.611,186,4641.3
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.551,134,1711.1
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.551,083,4621.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.541,053,7241.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.521,000,0001.1
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.51863,9431.1
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.511,063,0311.1
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני0.47913,1141.0
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.46725,7781.0
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.45934,6000.9
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.43860,6350.9
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.43796,3270.9
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.42604,9200.9
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.41805,3260.8
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.39937,7780.8
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.38750,0000.8
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.38550,0000.8
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.38750,0000.8
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.37636,2580.8
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.37800,3520.8
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.37596,2680.8
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.37668,7000.8
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.36742,0850.7
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.34522,0540.7
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.34535,2700.7
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.32517,5080.7
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.31655,8840.7
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.3600,2000.6
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.3550,0000.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.29456,0870.6
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.29485,1630.6
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.29566,8200.6
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.28455,5120.6
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.28549,8140.6
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.28560,4000.6
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.27467,2500.6
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.26500,8950.5
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני0.25371,2140.5
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.25484,3120.5
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.24407,5000.5
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.24542,9430.5
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.24406,2810.5
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.23473,5000.5
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.23464,9670.5
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.23427,5430.5
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.23423,0190.5
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.2314,2860.4
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.2479,6880.4
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.2375,2020.4
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.2407,9840.4
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.2400,0000.4
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.2300,0000.4
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.19400,0000.4
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.18336,8420.4
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.18344,0100.4
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.18293,2590.4
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.17244,9800.3
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.17296,7170.4
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.16324,0000.3
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.16329,0000.3
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.15250,0000.3
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.15239,5490.3
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.15300,0000.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.15275,0000.3
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.14228,1620.3
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.14214,4000.3
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.12228,7410.2
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.12187,5500.2
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.12240,0000.3
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.1175,0320.2
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.1165,4900.2
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.09146,9760.2
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.09130,0690.2
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.09125,5870.2
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.09144,3950.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.08151,3620.2
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.08160,0000.2
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.08135,0000.2
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.07130,0000.1
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.07141,6790.1
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.06101,1740.1
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.0685,1320.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.06109,6480.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.0699,9990.1
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.0594,7370.1
פועלים ש"ה נד א אג"ח קונצרני0.0575,0000.1
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.0464,6120.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.0460,0150.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.0483,7600.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.0474,0000.1
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0358,3330.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0362,3300.1
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.0350,0150.1
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.0342,5000.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.0371,0520.1
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.0355,8040.1
מז טפ הנפק הת27 אג"ח קונצרני0.0341,9630.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0230,5000.0
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.0227,0370.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0245,0170.0
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.0116,1310.0
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.0115,8750.0
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.018,2030.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.0121,1830.0
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.0110,0000.0
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.0126,8540.0
שכון ובי אגח 2 אג"ח קונצרני0.0122,5000.0
אשדר אגח א אג"ח קונצרני04,7380.0
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני04,4260.0
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני04,1130.0
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0 0.0
ירושליםהנפ אגחא אג"ח קונצרני01,0460.0
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.70% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים3.7 7.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן