|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
207.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1100.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
31 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.49% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.67 | 3,359,749 | 3.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,507,329 | 2.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,955,000 | 1.9 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,024,600 | 1.1 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 907,705 | 0.9 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 650,000 | 0.9 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 711,111 | 0.8 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 661,482 | 0.7 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 591,314 | 0.6 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 516,875 | 0.7 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 500,923 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 400,000 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.27 | 585,000 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 500,000 | 0.6 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 431,484 | 0.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 450,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 477,126 | 0.5 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 450,000 | 0.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 412,499 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 375,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 490,039 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 330,860 | 0.4 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 331,578 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 330,520 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 276,113 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 255,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 247,448 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 218,499 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 218,564 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 171,428 | 0.2 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 88.73% מהקרן |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 54.06 | 112,000,000 | 112.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 31.31 | 47,000,000 | 65.1 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 3.36 | 7,000,000 | 7.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.51% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | | 1.1 | |
|