| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
מניות, שהם 2.41% מהקרן |
| AFI DEV -B SHS | מניה | 1.3 | 358,351 | 0.4 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.66 | 3,000 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.35 | 4,138 | 0.1 | |
| MONITISE PLC | מניה | 0.07 | 27,260 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.03 | 2,605 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | 3,155 | 0.0 | |
9 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.03% מהקרן |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 5.32 | 1,803,297 | 1.8 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 2.29 | 991,357 | 0.8 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 90,423 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 126,571 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 84,920 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 23,597 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0 | 957 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 865 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | -0.26 | -84,736 | -0.1 | |
23 |
CALL אופציות, שהם -0.67% מהקרן |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 | CALL אופציית | 0.01 | 5 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -12 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 | CALL אופציית | 0 | -5 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.23 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 | CALL אופציית | 0 | -10 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| S&P Emini 1st Wee Feb15C 2065 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2025 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2040 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 | CALL אופציית | 0 | -10 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 | CALL אופציית | 0 | -10 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.13 | CALL אופציית | -0.01 | -1 | 0.0 | |
| EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16 | CALL אופציית | -0.01 | -3 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161 | CALL אופציית | -0.01 | -5 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 | CALL אופציית | -0.01 | -10 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 149 | CALL אופציית | -0.01 | -5 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 | CALL אופציית | -0.01 | -20 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 | CALL אופציית | -0.02 | -18 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 158 | CALL אופציית | -0.08 | -5 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 159 | CALL אופציית | -0.08 | -10 | 0.0 | |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.44 | -485 | -0.1 | |
11 |
PUT אופציות, שהם 0.75% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.8 | 485 | 0.3 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 | PUT אופציית | 0 | -5 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 | PUT אופציית | 0 | -5 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 | PUT אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 | PUT אופציית | 0 | -9 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147 | PUT אופציית | 0 | -3 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 | PUT אופציית | 0 | -10 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 | PUT אופציית | -0.01 | -5 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 146 | PUT אופציית | -0.01 | -14 | 0.0 | |
| SILVER OPTION Mar15P 14.75 | PUT אופציית | -0.01 | -3 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15P 2030 | PUT אופציית | -0.02 | -2 | 0.0 | |
14 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| 10YR MINI JGB FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -6 | 0.0 | |
| EURO FX CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -3 | 0.0 | |
| EURO-BUND FUTURE Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 7 | 0.0 | |
| Euro-OAT Future Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -7 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Feb15 | חוזה עתידי | 0 | 30 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Jan15 | חוזה עתידי | 0 | 20 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Sep15 | חוזה עתידי | 0 | -25 | 0.0 | |
| GOLD 100 OZ FUTR Apr15 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
| JPN 10Y BOND(OSE) Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| JPN YEN CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
| MINI SILVER FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -2 | 0.0 | |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
| WTI CRUDE OIL 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 59.51% מהקרן |
| T BILL 0 05/03/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 59.51 | 5,000,000 | 19.6 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.61% מהקרן |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.61 | 1,270 | 0.2 | |
13 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 29.19% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 24.03 | 7,926,065 | 7.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 160,111 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 156,043 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 552,598 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 20,525 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 9,350 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -57 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -8 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,027 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | -24,497 | -0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | -4,919,067 | -0.2 | |