|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
421.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1624.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.28% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 4 | 11,811,897 | 16.9 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 3.55 | 13,093,918 | 15.0 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 3.53 | 11,625,299 | 14.9 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.43 | 11,010,396 | 14.5 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.22 | 11,503,496 | 13.6 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.21 | 10,618,789 | 13.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 2.9 | 11,620,869 | 12.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 2.88 | 10,900,582 | 12.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.82 | 8,280,920 | 11.9 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 2.72 | 11,512,287 | 11.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.43 | 8,009,464 | 10.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.42 | 9,272,372 | 10.2 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.39 | 6,811,827 | 10.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.34 | 7,720,769 | 9.9 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.29 | 6,942,943 | 9.6 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.22 | 6,825,414 | 9.4 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.17 | 6,303,600 | 9.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 2.12 | 7,487,256 | 9.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 7,990,664 | 8.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.84 | 5,652,401 | 7.8 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 5,807,893 | 7.7 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 6,003,428 | 7.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 7,327,991 | 7.6 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 5,010,783 | 7.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.71 | 4,907,014 | 7.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.63 | 6,472,088 | 6.9 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.63 | 5,403,078 | 6.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.59 | 5,336,382 | 6.7 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.51 | 4,772,001 | 6.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.49 | 5,500,952 | 6.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.47 | 4,906,654 | 6.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.37 | 6,923,668 | 5.8 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.33 | 4,251,788 | 5.6 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 4,002,281 | 5.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.27 | 3,988,740 | 5.3 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 1.23 | 3,993,216 | 5.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.21 | 5,049,258 | 5.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.06 | 3,614,389 | 4.5 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 1.06 | 3,936,380 | 4.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 3,376,387 | 4.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.01 | 3,535,838 | 4.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1 | 3,184,443 | 4.2 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1 | 4,002,285 | 4.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 3,067,269 | 4.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 3,536,688 | 4.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.97 | 2,911,478 | 4.1 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.95 | 3,442,314 | 4.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.93 | 3,223,682 | 3.9 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.91 | 5,192,586 | 3.8 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,939,935 | 3.8 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 3,100,576 | 3.8 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 3,311,578 | 3.6 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,581,161 | 3.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,401,371 | 3.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,973,226 | 3.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 2,781,588 | 3.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 2,323,236 | 3.2 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 3,015,160 | 3.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,860,842 | 3.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.42% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.42 | -1,761,500 | -1.8 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 112,688 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -350 | 0.0 | |
|